名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信软件产业股票… | 1.03 | 2.69% |
创金合信软件产业股票… | 1.0378 | 2.69% |
创金合信启富优选股票… | 0.8995 | 2.50% |
创金合信启富优选股票… | 0.9017 | 2.50% |
创金合信中证1000… | 1.3246 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币E | 0.5649 | 2.69% |
创金合信货币C | 0.5648 | 2.69% |
创金合信货币A | 0.5537 | 2.65% |
创金合信货币D | 0.6667 | 1.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-06 | -33.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | -653.63 | -387.61 | 59.30% | 1.25 | -0.19% | 49.83 | -7.62% |
2022-06-30 | -335.36 | -126.31 | 37.66% | 0.43 | -0.13% | 8.20 | -2.45% |
2021-12-31 | 102.27 | -75.18 | -73.51% | 8.94 | 8.74% | 51.27 | 50.13% |
2021-06-30 | 45.48 | 145.85 | 320.71% | 2.94 | 6.46% | 31.30 | 68.83% |
2020-12-31 | 218.83 | 27.01 | 12.34% | -0.27 | -0.12% | 35.15 | 16.06% |
2020-06-30 | -45.56 | -17.79 | 39.05% | -0.21 | 0.46% | 5.09 | -11.18% |
2019-12-31 | 291.46 | 60.11 | 20.62% | -0.40 | -0.14% | 15.04 | 5.16% |
2019-06-30 | 227.35 | 108.80 | 47.85% | -0.17 | -0.08% | 5.39 | 2.37% |
2018-12-31 | -78.07 | -8.37 | 10.71% | 0.02 | -0.02% | 0.88 | -1.13% |
2018-10-10 | -11.73 | -0.45 | 3.84% | -6.73 | 57.39% | -- | -- |
2018-06-30 | -22.23 | -0.45 | 2.02% | -6.73 | 30.27% | -- | -- |
2017-12-31 | 1724.60 | 738.91 | 42.85% | -1559.76 | -90.44% | 132.22 | 7.67% |
2017-06-30 | 1211.31 | 136.28 | 11.25% | -1310.83 | -108.22% | 65.89 | 5.44% |
2016-12-31 | -225.01 | 138.77 | -61.67% | -331.41 | 147.29% | 8.81 | -3.91% |