| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信启富优选股票… | 0.8633 | 7.18% |
| 创金合信启富优选股票… | 0.8656 | 7.18% |
| 创金合信中证1000… | 1.32 | 4.41% |
| 创金合信中证1000… | 1.2987 | 4.41% |
| 创金合信科技成长股票… | 1.4101 | 4.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.535 | 2.07% |
| 创金合信货币A | 0.524 | 2.03% |
| 创金合信货币D | 0.4929 | 1.84% |
| 创金合信货币E | 0.4682 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -337363.86 |
| 1.利息收入 | 1365.21 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-643433.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
304567.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136.31 |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-337363.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | -6536307.76 |
| 1.利息收入 | 12555.99 |
| 存款利息收入 | 12373.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3365376.78 |
| 股票投资收益 | -3876139.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12492.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 498270.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3379850.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196363.09 |
| 减：二、费用 | 538713.47 |
| 1.管理人报酬 | 343556.96 |
| 2.托管费 | 45807.52 |
| 3.销售服务费 | 79348.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7075021.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7075021.23 |
| 一、收入： | -3353638.57 |
| 1.利息收入 | 4063.78 |
| 存款利息收入 | 4063.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1176685.66 |
| 股票投资收益 | -1263067.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4348.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82033.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2230771.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49754.86 |
| 减：二、费用 | 270134.99 |
| 1.管理人报酬 | 176310.11 |
| 2.托管费 | 23508.01 |
| 3.销售服务费 | 36371.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33945.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3623773.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3623773.56 |
| 一、收入： | 1022704.92 |
| 1.利息收入 | 23458.65 |
| 存款利息收入 | 9303.82 |
| 债券利息收入 | 14154.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-149766.56 |
| 股票投资收益 | -751832.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89381.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 512684.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
903627.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245385.14 |
| 减：二、费用 | 846307.15 |
| 1.管理人报酬 | 366200.02 |
| 2.托管费 | 48826.66 |
| 3.销售服务费 | 81767.31 |
| 4.交易费用 | 309513.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
176397.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
176397.77 |
| 一、收入： | 454763.25 |
| 1.利息收入 | 8755.74 |
| 存款利息收入 | 4583.86 |
| 债券利息收入 | 4171.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1800862.39 |
| 股票投资收益 | 1458485.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29370.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 313006.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1489094.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134239.79 |
| 减：二、费用 | 389692.05 |
| 1.管理人报酬 | 155277.27 |
| 2.托管费 | 20703.65 |
| 3.销售服务费 | 37298.39 |
| 4.交易费用 | 156576.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19835.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65071.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65071.2 |
| 一、收入： | 2188311.71 |
| 1.利息收入 | 20658.91 |
| 存款利息收入 | 5492.11 |
| 债券利息收入 | 15166.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
618822.45 |
| 股票投资收益 | 270063.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2696.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 351456.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1241587.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
307243.0 |
| 减：二、费用 | 617121.56 |
| 1.管理人报酬 | 224196.29 |
| 2.托管费 | 29892.88 |
| 3.销售服务费 | 57494.61 |
| 4.交易费用 | 265537.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1571190.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1571190.15 |
| 一、收入： | -455600.68 |
| 1.利息收入 | 8032.55 |
| 存款利息收入 | 1541.26 |
| 债券利息收入 | 6491.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-129051.17 |
| 股票投资收益 | -177893.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2078.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50921.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-361128.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26546.47 |
| 减：二、费用 | 176361.55 |
| 1.管理人报酬 | 65453.48 |
| 2.托管费 | 8727.14 |
| 3.销售服务费 | 14739.87 |
| 4.交易费用 | 72604.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14836.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-631962.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-631962.23 |
| 一、收入： | 2914580.53 |
| 1.利息收入 | 18138.25 |
| 存款利息收入 | 3907.16 |
| 债券利息收入 | 14231.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
747495.87 |
| 股票投资收益 | 601078.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3971.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 150389.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2099193.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49753.41 |
| 减：二、费用 | 356859.82 |
| 1.管理人报酬 | 139245.63 |
| 2.托管费 | 18566.09 |
| 3.销售服务费 | 24921.93 |
| 4.交易费用 | 144125.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30000.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2557720.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2557720.71 |
| 一、收入： | 2273489.6 |
| 1.利息收入 | 7937.59 |
| 存款利息收入 | 2064.07 |
| 债券利息收入 | 5873.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1140160.22 |
| 股票投资收益 | 1087970.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1716.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53905.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1106645.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18746.43 |
| 减：二、费用 | 226002.97 |
| 1.管理人报酬 | 65856.48 |
| 2.托管费 | 8780.88 |
| 3.销售服务费 | 11568.69 |
| 4.交易费用 | 124920.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14876.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2047486.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2047486.63 |
| 一、收入： | -780732.77 |
| 1.利息收入 | 3946.21 |
| 存款利息收入 | 1985.84 |
| 债券利息收入 | 1953.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74702.31 |
| 股票投资收益 | -83650.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 162.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8785.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-711093.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1117.28 |
| 减：二、费用 | 50057.32 |
| 1.管理人报酬 | 15729.76 |
| 2.托管费 | 2097.26 |
| 3.销售服务费 | 2737.17 |
| 4.交易费用 | 24998.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 4494.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-830790.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-830790.09 |
| 一、收入： | -117256.3 |
| 1.利息收入 | 27091.48 |
| 存款利息收入 | 4132.72 |
| 债券利息收入 | 9500.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71796.32 |
| 股票投资收益 | -4500.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -67296.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74755.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2204.5 |
| 减：二、费用 | 33778.22 |
| 1.管理人报酬 | 12791.73 |
| 2.托管费 | 4264.01 |
| 3.销售服务费 | 442.56 |
| 4.交易费用 | 766.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15505.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-151034.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-151034.52 |
| 一、收入： | -222349.64 |
| 1.利息收入 | 22469.74 |
| 存款利息收入 | 2706.46 |
| 债券利息收入 | 6666.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71796.32 |
| 股票投资收益 | -4500.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -67296.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-173614.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
591.54 |
| 减：二、费用 | 24177.81 |
| 1.管理人报酬 | 9919.35 |
| 2.托管费 | 3306.53 |
| 3.销售服务费 | 260.59 |
| 4.交易费用 | 766.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 9916.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-246527.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-246527.45 |
| 一、收入： | 17245957.9 |
| 1.利息收入 | 14567012.93 |
| 存款利息收入 | 118455.63 |
| 债券利息收入 | 13803445.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6886230.14 |
| 股票投资收益 | 7389113.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15597564.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1322221.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9515524.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49650.4 |
| 减：二、费用 | 5155088.8 |
| 1.管理人报酬 | 1956848.18 |
| 2.托管费 | 652282.74 |
| 3.销售服务费 | 2386.64 |
| 4.交易费用 | 579293.4 |
| 5.利息支出 | 1830391.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1830391.69 |
| 6.其他费用 | 133886.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12090869.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12090869.1 |
| 一、收入： | 12113134.17 |
| 1.利息收入 | 13321158.92 |
| 存款利息收入 | 78994.82 |
| 债券利息收入 | 12615391.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11086478.59 |
| 股票投资收益 | 1362833.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13108250.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 658938.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9878452.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.12 |
| 减：二、费用 | 4472204.15 |
| 1.管理人报酬 | 1749078.52 |
| 2.托管费 | 583026.17 |
| 3.销售服务费 | 19.91 |
| 4.交易费用 | 452081.62 |
| 5.利息支出 | 1580137.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1580137.78 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7640930.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7640930.02 |
| 一、收入： | -2250105.54 |
| 1.利息收入 | 9315366.44 |
| 存款利息收入 | 494826.47 |
| 债券利息收入 | 8367659.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1838364.12 |
| 股票投资收益 | 1387669.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3314112.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88078.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9727110.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.25 |
| 减：二、费用 | 3840641.18 |
| 1.管理人报酬 | 1610721.39 |
| 2.托管费 | 536907.18 |
| 3.销售服务费 | 13.53 |
| 4.交易费用 | 350094.99 |
| 5.利息支出 | 1214504.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1214504.09 |
| 6.其他费用 | 128400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6090746.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6090746.72 |
