创金合信金融地产精选股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1769428.31 |
| 结算备付金 |
10.05 |
| 存出保证金 |
13696.98 |
| 交易性金融资产 |
7207687.42 |
| 股票投资 |
7207687.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8990822.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1699.0 |
| 应付赎回款 |
164888.54 |
| 应付管理人报酬 |
9663.8 |
| 应付托管费 |
1288.53 |
| 应付销售服务费 |
2434.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39479.48 |
| 负债合计 |
219424.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9037522.71 |
| 所有者权益合计 |
8771398.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
8990822.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25411319.04 |
| 结算备付金 |
60901.19 |
| 存出保证金 |
26164.34 |
| 交易性金融资产 |
19099443.24 |
| 股票投资 |
18997691.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101751.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124585.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44722413.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17665.16 |
| 应付管理人报酬 |
29425.27 |
| 应付托管费 |
3923.35 |
| 应付销售服务费 |
7635.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105567.41 |
| 负债合计 |
164216.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45155077.4 |
| 所有者权益合计 |
44558196.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
44722413.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
925247.46 |
| 结算备付金 |
35835.16 |
| 存出保证金 |
18814.95 |
| 交易性金融资产 |
21515184.23 |
| 股票投资 |
21198182.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
317001.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5593808.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28088889.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
538382.36 |
| 应付赎回款 |
161884.35 |
| 应付管理人报酬 |
26347.59 |
| 应付托管费 |
3513.01 |
| 应付销售服务费 |
5480.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70613.49 |
| 负债合计 |
806221.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24905340.44 |
| 所有者权益合计 |
27282668.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
28088889.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
482375.18 |
| 结算备付金 |
91089.82 |
| 存出保证金 |
29214.93 |
| 交易性金融资产 |
29295148.2 |
| 股票投资 |
28117859.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1177288.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34280.02 |
| 应收利息 |
28722.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60112.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30020943.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
133184.47 |
| 应付管理人报酬 |
38579.59 |
| 应付托管费 |
5143.93 |
| 应付销售服务费 |
8172.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40012.57 |
| 负债合计 |
260746.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23814755.6 |
| 所有者权益合计 |
29760196.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
30020943.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1101196.81 |
| 结算备付金 |
54391.85 |
| 存出保证金 |
28993.2 |
| 交易性金融资产 |
22957214.94 |
| 股票投资 |
21923816.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1033398.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9190.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
378121.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24529109.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
685448.7 |
| 应付赎回款 |
168507.6 |
| 应付管理人报酬 |
27036.94 |
| 应付托管费 |
3604.92 |
| 应付销售服务费 |
5437.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20136.83 |
| 负债合计 |
931574.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18813046.2 |
| 所有者权益合计 |
23597534.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
24529109.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
393142.35 |
| 结算备付金 |
58763.06 |
| 存出保证金 |
37064.77 |
| 交易性金融资产 |
22673753.6 |
| 股票投资 |
21669854.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1003899.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
164341.39 |
| 应收利息 |
22247.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
252052.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23601364.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
447482.71 |
| 应付管理人报酬 |
27707.67 |
| 应付托管费 |
3694.36 |
| 应付销售服务费 |
7696.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40459.13 |
| 负债合计 |
558414.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17993922.53 |
| 所有者权益合计 |
23042950.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
23601364.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
287755.88 |
| 结算备付金 |
20822.56 |
| 存出保证金 |
14709.16 |
| 交易性金融资产 |
7723222.5 |
| 股票投资 |
7563984.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
159238.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5177.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94609.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8146297.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
56233.37 |
| 应付赎回款 |
23843.16 |
| 应付管理人报酬 |
9607.52 |
| 应付托管费 |
1280.98 |
| 应付销售服务费 |
2378.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14864.04 |
| 负债合计 |
119447.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7621408.67 |
| 所有者权益合计 |
8026850.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
8146297.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
231050.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10630.8 |
| 交易性金融资产 |
9761311.0 |
| 股票投资 |
9257561.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
503750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7382.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22453.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10032828.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
79928.09 |
| 应付管理人报酬 |
12240.3 |
| 应付托管费 |
1632.02 |
| 应付销售服务费 |
2296.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30063.9 |
| 负债合计 |
127486.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8958512.28 |
| 所有者权益合计 |
9905342.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
10032828.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95384.74 |
| 结算备付金 |
51013.12 |
| 存出保证金 |
25141.41 |
| 交易性金融资产 |
9875977.87 |
| 股票投资 |
9397691.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
478286.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
427380.15 |
| 应收利息 |
12080.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18828.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10505806.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
398285.33 |
| 应付赎回款 |
18855.99 |
| 应付管理人报酬 |
11782.62 |
| 应付托管费 |
1571.02 |
| 应付销售服务费 |
2075.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14879.6 |
| 负债合计 |
475458.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9485018.71 |
| 所有者权益合计 |
10030347.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
10505806.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1554710.78 |
| 结算备付金 |
67279.34 |
| 存出保证金 |
5679.81 |
| 交易性金融资产 |
5104260.87 |
| 股票投资 |
4798016.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
306244.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9918.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
849.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6742698.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
373098.03 |
| 应付赎回款 |
1889.95 |
| 应付管理人报酬 |
8458.21 |
| 应付托管费 |
1127.75 |
| 应付销售服务费 |
1499.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19999.78 |
| 负债合计 |
421219.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7825536.61 |
| 所有者权益合计 |
6321478.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
6742698.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
712549.75 |
| 结算备付金 |
3157.89 |
| 存出保证金 |
395.08 |
| 交易性金融资产 |
1005578.64 |
| 股票投资 |
704378.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
301200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7278.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1728960.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
282.4 |
| 应付托管费 |
94.16 |
| 应付销售服务费 |
16.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15505.35 |
| 负债合计 |
15898.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1575898.38 |
| 所有者权益合计 |
1713061.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1728960.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106800.72 |
| 结算备付金 |
23181.82 |
| 存出保证金 |
700.6 |
| 交易性金融资产 |
906720.0 |
| 股票投资 |
606480.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
300240.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000.0 |
| 应收证券清算款 |
319.07 |
| 应收利息 |
4157.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1441879.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
709.97 |
| 应付托管费 |
236.67 |
| 应付销售服务费 |
41.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9916.77 |
| 负债合计 |
11115.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1404193.95 |
| 所有者权益合计 |
1430763.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1441879.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196937.61 |
| 结算备付金 |
1363.64 |
| 存出保证金 |
35428.67 |
| 交易性金融资产 |
3054444.7 |
| 股票投资 |
913710.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2140734.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1400000.0 |
| 应收证券清算款 |
3068.49 |
| 应收利息 |
13134.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4704378.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
107.09 |
| 应付管理人报酬 |
2361.94 |
| 应付托管费 |
787.31 |
| 应付销售服务费 |
53.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108986.15 |
| 负债合计 |
113893.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4262821.83 |
| 所有者权益合计 |
4590484.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
4704378.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8211706.16 |
| 结算备付金 |
589094.85 |
| 存出保证金 |
153651.46 |
| 交易性金融资产 |
356235163.74 |
| 股票投资 |
64722163.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
291513000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
261693.5 |
| 应收利息 |
6378839.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
371830149.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69899765.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101.2 |
| 应付管理人报酬 |
150595.28 |
| 应付托管费 |
50198.42 |
| 应付销售服务费 |
3.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11568.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98260.15 |
| 负债合计 |
70340329.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297624630.68 |
| 所有者权益合计 |
301489819.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
371830149.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23455763.09 |
| 结算备付金 |
1781727.68 |
| 存出保证金 |
140828.89 |
| 交易性金融资产 |
1002919804.78 |
| 股票投资 |
45132804.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
957787000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6353206.42 |
| 应收利息 |
20849406.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1055500737.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
260288889.56 |
| 应付证券清算款 |
144421.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
402796.77 |
| 应付托管费 |
134265.6 |
| 应付销售服务费 |
3.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
190993.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128000.0 |
| 负债合计 |
261483501.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
800107977.84 |
| 所有者权益合计 |
794017235.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1055500737.24 |
