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基金买卖网 > 基金净值 > 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 (003244)
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摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞003244
基金类型:QDII     成立日期:2016-11-11     基金规模:--亿份     基金经理: 王丽军 
基金全称:摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)     基金管理人:摩根基金管理(中国)有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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上投安泽回报A 1.2295 3.84%
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名称 万份收益 7日年化
上投摩根现金管理货币 3.5029 12.55%
摩根天添盈货币B 0.9009 3.30%
摩根天添盈货币E 0.4796 1.77%
摩根货币B 0.4327 1.68%
摩根天添宝货币C 0.4246 1.55%

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易方达新兴成长混合 -0.58%
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名称 成立以来收益 操作

摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
陕西煤业 601225 147277.0 3076616.53 3.26%
紫金矿业 601899 220291.0 2744825.86 2.91%
中国海洋石油 00883 254000.0 2992338.44 3.17%
哔哩哔哩-W 09626 39860.0 3381012.57 3.58%
中国石油股份 00857 632000.0 2955292.17 3.13%
恩华药业 002262 108416.0 2940241.92 3.12%
紫金矿业 02899 272000.0 3135376.2 3.32%
平煤股份 601666 246392.0 2848291.52 3.02%
特宝生物 688278 54740.0 2865639.0 3.04%
人福医药 600079 113395.0 2818999.7 2.99%
新凤鸣 603225 197524.0 2804840.8 2.97%
中国石油 601857 376225.0 3002275.5 2.97%
哔哩哔哩-W 09626 52020.0 5169712.69 5.11%
中国海洋石油 00883 244000.0 3085365.7 3.05%
陕西煤业 601225 167493.0 3091920.78 3.06%
紫金矿业 02899 272000.0 2990152.41 2.96%
百济神州 688235 25782.0 3641707.5 3.6%
中国石化 600028 513047.0 3114195.29 3.08%
中国石油股份 00857 610000.0 3302550.37 3.26%
人福医药 600079 137500.0 3326125.0 3.29%
招商银行 600036 94100.0 3102477.0 3.07%
恩华药业 002262 121800.0 3228918.0 3.19%
紫金矿业 601899 240082.0 2912194.66 2.88%
中国石油 601857 449106.0 3354821.82 2.98%
紫金矿业 02899 350000.0 3710969.5 3.3%
双环传动 002472 115800.0 4203540.0 3.73%
中国神华 601088 114500.0 3520875.0 3.13%
中兴通讯 000063 95900.0 4367286.0 3.88%
中国石油股份 00857 684000.0 3418038.01 3.04%
中国船舶 600150 105000.0 3455550.0 3.07%
中国石化 600028 547746.0 3483664.56 3.09%
陕西煤业 601225 189100.0 3439729.0 3.06%
华中数控 300161 64284.0 3440479.68 3.06%
中兴通讯 00763 98800.0 2860276.99 2.54%
紫金矿业 601899 299802.0 3408748.74 3.03%
人福医药 600079 134400.0 3620736.0 3.22%
紫金矿业 02899 392000.0 4502268.65 3.67%
古井贡酒 000596 12614.0 3733744.0 3.04%
紫金矿业 601899 243882.0 3021697.98 2.46%
昆药集团 600422 219950.0 4555164.5 3.71%
中国人寿 02628 341000.0 3850841.05 3.14%
康缘药业 600557 139400.0 4464982.0 3.64%
哔哩哔哩-W 09626 63200.0 10489792.92 8.54%
兖矿能源 01171 192000.0 4723012.03 3.85%
中国海洋石油 00883 393000.0 4011461.28 3.27%
洛阳钼业 03993 948000.0 3941971.23 3.21%
腾讯控股 00700 12400.0 4187891.41 3.41%
中国人寿 02628 341000.0 4081707.94 3.3%
洛阳钼业 03993 1161000.0 3733511.29 3.02%
哔哩哔哩-W 09626 33060.0 5516485.36 4.47%
邮储银行 601658 759800.0 3510276.0 2.84%
紫金矿业 601899 388200.0 3882000.0 3.14%
招商银行 600036 138800.0 5171688.0 4.19%
洛阳钼业 603993 721600.0 3283280.0 2.66%
腾讯控股 00700 30000.0 8950565.4 7.25%
快手-W 01024 112100.0 7114632.04 5.76%
中国海洋石油 00883 456000.0 4065164.58 3.29%
邮储银行 01658 616000.0 2668733.45 2.16%
友邦保险 01299 49400.0 3830270.3 3.1%
紫金矿业 02899 392000.0 3704712.27 3.0%
广汇能源 600256 456814.0 5609675.92 4.51%
比亚迪股份 01211 20000.0 3516462.72 2.83%
陕西煤业 601225 211990.0 4827012.3 3.88%
比亚迪 002594 13500.0 3402135.0 2.74%
中国神华 01088 224000.0 4750842.43 3.82%
阳光电源 300274 64815.0 7169835.3 5.76%
兖矿能源 01171 252000.0 6507084.02 5.23%
古井贡酒 000596 17905.0 4869264.75 3.91%
通威股份 600438 81426.0 3823764.96 3.07%
中国海洋石油 00883 495000.0 4212836.3 3.39%
平煤股份 601666 283212.0 3863011.68 3.11%
通威股份 600438 115800.0 6931788.0 4.85%
比亚迪股份 01211 7000.0 1879707.62 1.31%
古井贡酒 000596 23169.0 5784372.54 4.05%
宁德时代 300750 8700.0 4645800.0 3.25%
云天化 600096 149700.0 4712556.0 3.3%
中国海洋石油 00883 495000.0 4385585.36 3.07%
中航光电 002179 67625.0 4282015.0 2.99%
比亚迪 002594 13500.0 4502115.0 3.15%
中国神华 01088 224000.0 4310157.6 3.01%
中国中免 601888 23800.0 5543734.0 3.88%
五粮液 000858 26800.0 5411724.0 3.78%
紫光国微 002049 25900.0 5297586.0 3.9%
昆药集团 600422 395749.0 4812307.84 3.54%
七一二 603712 136500.0 4733820.0 3.48%
隆基绿能 601012 64365.0 4646509.35 3.42%
中国神华 01088 214500.0 4366437.29 3.21%
通威股份 600438 114793.0 4900513.17 3.61%
中国核电 601985 574200.0 4656762.0 3.43%
振华科技 000733 38421.0 4356941.4 3.21%
中国海洋石油 00883 495000.0 4311572.46 3.17%
五粮液 000858 26800.0 4155608.0 3.06%
中国电力 02380 1430000.0 6138132.0 3.54%
阳光电源 300274 74199.0 10818214.2 6.24%
通威股份 600438 185937.0 8359727.52 4.82%
隆基绿能 601012 83100.0 7163220.0 4.13%
广发证券 000776 277000.0 6811430.0 3.93%
紫光国微 002049 25900.0 5827500.0 3.36%
正泰电器 601877 103700.0 5588393.0 3.22%
比亚迪 002594 21700.0 5818204.0 3.35%
舜宇光学科技 02382 27300.0 5504230.37 3.17%
东方财富 300059 145100.0 5384661.0 3.1%
哔哩哔哩 BILI 24760.0 10457668.76 5.71%
阳光电源 300274 117729.0 17468629.02 9.55%
腾讯控股 00700 33300.0 12799650.34 6.99%
中国铝业 601600 1487300.0 9092730.23 4.97%
通威股份 600438 183500.0 9347490.0 5.11%
欧普康视 300595 88000.0 7186080.0 3.93%
天赐材料 002709 44772.0 6810716.64 3.72%
恩捷股份 002812 21700.0 6078604.0 3.32%
正泰电器 601877 103700.0 5869420.0 3.21%
华鲁恒升 600426 172900.0 5693597.0 3.11%
福耀玻璃 03606 172477.0 8516636.26 3.57%
腾讯控股 00700 18153.0 8821172.97 3.7%
东方雨虹 002271 162876.0 9010300.32 3.78%
哔哩哔哩 BILI 22551.0 17777313.42 7.45%
宁德时代 300750 15100.0 8075480.0 3.39%
天赐材料 002709 75700.0 8068106.0 3.38%
隆基绿能 601012 93940.0 8345629.6 3.5%
欧普康视 300595 119435.0 12367494.25 5.18%
阳光电源 300274 138309.0 15913833.54 6.67%
海康威视 002415 111900.0 7217550.0 3.03%
传音控股 688036 39440.0 8257947.2 3.68%
阳光电源 300274 200951.0 14424262.78 6.43%
腾讯控股 00700 32653.0 16834574.15 7.5%
东方雨虹 002271 323492.0 16549850.72 7.38%
哔哩哔哩 BILI 20751.0 14586630.59 6.5%
福耀玻璃 600660 327100.0 13859230.22 6.18%
春秋航空 601021 122400.0 7290144.0 3.25%
京东集团-SW 09618 36958.0 13388015.65 5.97%
紫金矿业 02899 1454400.0 12666859.89 5.65%
欧普康视 300595 90388.0 8148478.2 3.63%
哔哩哔哩 BILI 19896.0 11128119.86 7.6%
阳光电源 300274 71000.0 5131880.0 3.5%
京东集团-SW 09618 20982.0 7848516.0 5.36%
腾讯控股 00700 15853.0 7525180.67 5.14%
好未来 TAL 10242.0 4778872.12 3.26%
中国平安 601318 66714.0 5802783.72 3.96%
吉利汽车 00175 352000.0 7850817.92 5.36%
美团-W 03690 23400.0 5801963.17 3.96%
特斯拉 TSLA 1000.0 4604426.18 3.14%
东方雨虹 002271 181392.0 7038009.6 4.81%
美团-W 03690 32500.0 6905421.12 6.06%
哔哩哔哩 BILI 19896.0 5636539.98 4.95%
隆基绿能 601012 82818.0 6212178.18 5.45%
五粮液 000858 17889.0 3953469.0 3.47%
好未来 TAL 10242.0 5303717.32 4.66%
阿里巴巴 BABA 3043.0 6092187.02 5.35%
腾讯控股 00700 14500.0 6517246.56 5.72%
特斯拉 TSLA 1334.0 3897415.74 3.42%
东方雨虹 002271 85191.0 4591794.9 4.03%
西部超导 688122 64467.0 3761649.45 3.3%
五粮液 000858 32597.0 5577998.64 4.06%
美团-W 03690 58100.0 9122881.52 6.64%
哔哩哔哩 BILI 28238.0 9259873.86 6.74%
腾讯控股 00700 16200.0 7378147.18 5.37%
建设机械 600984 214549.0 5320815.2 3.87%
中芯国际 00981 229000.0 5647799.52 4.11%
好未来 TAL 17572.0 8506538.6 6.19%
恒瑞医药 600276 58485.0 5398165.5 3.93%
隆基绿能 601012 133434.0 5434766.82 3.95%
贵州茅台 600519 3226.0 4719250.88 3.43%
好未来 TAL 19163.0 7231204.54 3.39%
三一重工 600031 479290.0 8291717.0 3.89%
招商银行 600036 415594.0 13415374.32 6.29%
顺鑫农业 000860 115839.0 7111356.21 3.33%
格力电器 000651 194272.0 10140998.4 4.75%
浙江鼎力 603338 116492.0 6686640.8 3.13%
贵州茅台 600519 6300.0 6999300.0 3.28%
东方雨虹 002271 305489.0 10395790.67 4.87%
新和成 002001 288189.0 7867559.7 3.69%
大北农 002385 900200.0 7786730.0 3.65%
中国平安 601318 243719.0 20828225.74 5.49%
格力电器 000651 353859.0 23206073.22 6.12%
浙江鼎力 603338 184797.0 13212985.5 3.48%
工商银行 601398 3253064.0 19128016.32 5.04%
万科A 000002 505026.0 16251736.68 4.28%
恒瑞医药 600276 141974.0 12425564.48 3.27%
三一重工 600031 727537.0 12404505.85 3.27%
招商银行 600036 616792.0 23179043.36 6.11%
吉利汽车 00175 1053000.0 14375226.62 3.79%
潍柴动力 000338 810800.0 12875504.0 3.39%
工商银行 601398 3327500.0 18401075.0 4.22%
贵州茅台 600519 12682.0 14584300.0 3.34%
招商银行 600036 839044.0 29156779.0 6.68%
通策医疗 600763 164402.0 16851205.0 3.86%
三一重工 600031 1033330.0 14755952.4 3.38%
中国中免 601888 200649.0 18672395.94 4.28%
格力电器 000651 470909.0 26983085.7 6.18%
恒瑞医药 600276 238066.0 19207164.88 4.4%
华域汽车 600741 598700.0 14069450.0 3.22%
中国平安 601318 314126.0 27341527.04 6.26%
中国中免 601888 277296.0 24582290.4 5.08%
格力电器 000651 520302.0 28616610.0 5.91%
贵州茅台 600519 16100.0 15842400.0 3.27%
工商银行 601398 4873403.0 28704343.67 5.93%
恒瑞医药 600276 238066.0 15712356.0 3.25%
友邦保险 01299 205000.0 15192827.78 3.14%
中国平安 601318 314126.0 27834704.86 5.75%
五粮液 000858 195000.0 23000250.0 4.75%
招商银行 600036 585200.0 21055496.0 4.35%
隆基绿能 601012 793812.0 18344995.32 3.79%
格力电器 000651 465891.0 21994714.11 4.15%
安踏体育 02020 418000.0 19146902.15 3.61%
吉利汽车 00175 1374000.0 17679051.9 3.33%
招商银行 03968 756000.0 24739864.51 4.67%
阿里巴巴 BABA 13541.0 16635485.12 3.14%
恒瑞医药 600276 277346.0 18143975.32 3.42%
中国平安 601318 355320.0 27395172.0 5.17%
腾讯控股 00700 67000.0 20747366.73 3.91%
万科企业 02202 618100.0 17496599.97 3.3%
中国铁塔 00788 11632000.0 18159620.17 3.43%
视觉中国 000681 655100.0 15276932.0 2.8%
阿里巴巴 BABA 16831.0 15833575.15 2.9%
腾讯控股 00700 78700.0 21652479.16 3.97%
招商银行 03968 1149500.0 28906407.53 5.3%
万科企业 02202 901600.0 21013519.07 3.85%
格力电器 000651 862898.0 30796829.62 5.64%
中国中免 601888 521130.0 31372026.0 5.75%
银河娱乐 00027 426000.0 18588407.76 3.41%
工商银行 01398 6965000.0 34114277.47 6.25%
中国平安 02318 361259.0 20266629.9 3.71%
中国石化 600028 5779676.0 40536821.74 6.24%
格力电器 000651 890700.0 35806140.0 5.51%
万科企业 02202 901600.0 20548099.63 3.16%
工商银行 01398 7801000.0 39264882.51 6.04%
中国中免 601888 552830.0 37603496.6 5.79%
友邦保险 01299 381600.0 23471645.51 3.61%
招商银行 03968 1252000.0 35033977.32 5.39%
中国平安 02318 480000.0 32880000.0 5.06%
阿里巴巴 BABA 24975.0 28307089.38 4.36%
华鲁恒升 600426 1220763.0 21009331.23 3.23%
吉利汽车 00175 2379000.0 40816705.22 5.88%
银河娱乐 00027 822000.0 42101463.15 6.06%
中国平安 02318 536753.0 32191269.97 4.64%
森马服饰 002563 1874311.0 26802647.3 3.86%
恒瑞医药 600276 360990.0 27348602.4 3.94%
格力电器 000651 665370.0 31372195.5 4.52%
顾家家居 603816 507596.0 37313381.96 5.37%
中国中免 601888 616186.0 39688540.26 5.72%
洋河股份 002304 171634.0 22587034.4 3.25%
友邦保险 01299 381600.0 22070469.46 3.18%
阿里巴巴 BABA 29835.0 34433106.77 4.87%
中国平安 02318 883565.0 57007487.78 8.06%
工商银行 01398 10710577.0 60913532.83 8.61%
吉利汽车 00175 1978000.0 35818118.5 5.06%
招商银行 03968 1971673.0 53964553.54 7.63%
腾讯控股 00700 106000.0 34788352.0 4.92%
乐普医疗 300003 748600.0 25242792.0 3.57%
格力电器 000651 734800.0 34462120.0 4.87%
恒瑞医药 600276 473378.0 41188619.78 5.82%
石药集团 01093 1544000.0 25794160.5 3.65%
工商银行 01398 4595775.0 26730144.94 8.59%
格力电器 000651 444100.0 19407170.0 6.24%
招商银行 600036 876773.0 24313276.03 7.81%
阿里巴巴 BABA 23242.0 26186577.93 8.42%
中国平安 02318 375465.0 25929753.8 8.33%
桐昆股份 601233 440239.0 9900975.11 3.18%
隆基绿能 601012 372900.0 13588476.0 4.37%
吉利汽车 00175 908000.0 20569070.19 6.61%
腾讯控股 00700 79700.0 27048542.96 8.69%
贵州茅台 600519 15103.0 10534191.47 3.39%
中国平安 601318 346445.0 18120496.04 8.2%
阿里巴巴 BABA 13219.0 15152397.71 6.86%
腾讯控股 00700 58200.0 16625161.27 7.53%
格力电器 000651 317900.0 12048410.0 5.45%
融创中国 01918 220000.0 6682575.9 3.02%
吉利汽车 00175 738000.0 13795079.76 6.24%
工商银行 601398 3030075.0 16826549.36 7.62%
招商银行 600036 633700.0 15623192.59 7.07%
银河娱乐 00027 138000.0 6448919.4 2.92%
吉利汽车 00175 715000.0 10450277.55 6.36%
阿里巴巴 BABA 10433.0 9958433.71 6.06%
工商银行 601398 1789615.0 8628148.83 5.25%
中国平安 601318 180545.0 8468719.12 5.15%
五粮液 000858 125043.0 6959893.38 4.24%
格力电器 000651 173200.0 7130644.0 4.34%
华鲁恒升 600426 453889.0 5328656.86 3.24%
腾讯控股 00700 34500.0 8360152.61 5.09%
东方雨虹 002271 140700.0 5219970.0 3.18%
美的集团 000333 134300.0 5780272.0 3.52%
腾讯控股 00700 32400.0 6408707.43 3.45%
格力电器 000651 173200.0 5490440.0 2.95%
中国人寿 02628 281000.0 5949835.41 3.2%
吉利汽车 00175 720000.0 7606584.72 4.09%
兔宝宝 002043 390100.0 5461400.0 2.94%
广汽集团 02238 528000.0 5831288.81 3.14%
BRILLIANCE CHI 01114 520000.0 6001460.4 3.23%
广誉远 600771 137844.0 5486191.2 2.95%
五粮液 000858 125043.0 5376849.0 2.89%
中国银行 03988 1235000.0 4232183.71 2.28%
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