| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根中国世纪混合(Q… | 1.3063 | 1.64% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.7914 | 0.83% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.786 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4796 | 1.77% |
| 摩根货币B | 0.4327 | 1.68% |
| 摩根天添宝货币C | 0.4246 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1772.83 | -1871.32 | 105.56% | -- | -- | 255.83 | -14.43% |
| 2023-06-30 | -675.17 | -696.95 | 103.23% | -- | -- | 123.62 | -18.31% |
| 2022-12-31 | -3444.01 | -3659.28 | 106.25% | 14.89 | -0.43% | 267.73 | -7.77% |
| 2022-06-30 | -1956.72 | -2944.53 | 150.48% | 14.89 | -0.76% | 192.18 | -9.82% |
| 2021-12-31 | -4678.07 | -3021.62 | 64.59% | -- | -- | 68.93 | -1.47% |
| 2021-06-30 | -176.37 | -845.26 | 479.25% | -- | -- | 62.34 | -35.34% |
| 2020-12-31 | 7303.74 | 8926.24 | 122.21% | -- | -- | 47.88 | 0.66% |
| 2020-06-30 | 4103.99 | 5143.14 | 125.32% | -- | -- | 37.34 | 0.91% |
| 2019-12-31 | 12781.49 | 7476.63 | 58.50% | -- | -- | 656.93 | 5.14% |
| 2019-06-30 | 8299.60 | 3967.89 | 47.81% | -- | -- | 226.52 | 2.73% |
| 2018-12-31 | -12959.29 | -9754.60 | 75.27% | 0.20 | 0.00% | 541.86 | -4.18% |
| 2018-06-30 | -57.72 | 291.13 | -504.38% | 0.20 | -0.35% | 460.02 | -796.97% |
| 2017-12-31 | 8217.84 | 3701.41 | 45.04% | -- | -- | 279.49 | 3.40% |
| 2017-06-30 | 3579.45 | 1367.41 | 38.20% | -- | -- | 159.87 | 4.47% |
