| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.6853 | 2.88% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8297 | 2.84% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8285 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4785 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4129 | 2.79% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17728288.62 |
| 1.利息收入 | 60009.86 |
| 存款利息收入 | 60009.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16154903.15 |
| 股票投资收益 | -18713236.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2558332.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1628954.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-29904.26 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25463.32 |
| 减：二、费用 | 2183400.78 |
| 1.管理人报酬 | 1667179.01 |
| 2.托管费 | 333435.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182785.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19911689.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19911689.4 |
| 一、收入： | -6751669.91 |
| 1.利息收入 | 39420.51 |
| 存款利息收入 | 39420.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5733324.07 |
| 股票投资收益 | -6969526.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1236202.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1040169.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-30674.33 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13076.98 |
| 减：二、费用 | 1181623.92 |
| 1.管理人报酬 | 906851.93 |
| 2.托管费 | 181370.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93401.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7933293.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7933293.83 |
| 一、收入： | -34440050.01 |
| 1.利息收入 | 70371.74 |
| 存款利息收入 | 70371.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33766552.52 |
| 股票投资收益 | -36592784.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148948.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2677284.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-784306.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-33104.52 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73542.09 |
| 减：二、费用 | 2629666.98 |
| 1.管理人报酬 | 2033748.02 |
| 2.托管费 | 406749.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189169.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37069716.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37069716.99 |
| 一、收入： | -19567204.89 |
| 1.利息收入 | 37394.38 |
| 存款利息收入 | 37394.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27374570.08 |
| 股票投资收益 | -29445319.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148948.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1921800.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7757536.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-41480.6 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53915.12 |
| 减：二、费用 | 1348442.0 |
| 1.管理人报酬 | 1046717.48 |
| 2.托管费 | 209343.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92380.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20915646.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20915646.89 |
| 一、收入： | -46780708.23 |
| 1.利息收入 | 114357.35 |
| 存款利息收入 | 114357.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29526906.11 |
| 股票投资收益 | -30216197.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 689291.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17882171.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-336661.63 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
850673.39 |
| 减：二、费用 | 7414347.79 |
| 1.管理人报酬 | 3223150.33 |
| 2.托管费 | 644630.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3351150.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195416.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54195056.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54195056.02 |
| 一、收入： | -1763706.46 |
| 1.利息收入 | 61083.96 |
| 存款利息收入 | 61083.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7829256.02 |
| 股票投资收益 | -8452617.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 623361.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5534907.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-203136.42 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
672695.01 |
| 减：二、费用 | 3625571.76 |
| 1.管理人报酬 | 1730119.75 |
| 2.托管费 | 346023.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1449414.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100013.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5389278.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5389278.22 |
| 一、收入： | 73037387.85 |
| 1.利息收入 | 137431.65 |
| 存款利息收入 | 137431.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89741190.98 |
| 股票投资收益 | 89262391.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 478799.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17202635.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-159206.36 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
520606.86 |
| 减：二、费用 | 6836523.89 |
| 1.管理人报酬 | 2681925.86 |
| 2.托管费 | 536385.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3415612.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202600.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66200863.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66200863.96 |
| 一、收入： | 41039871.71 |
| 1.利息收入 | 102649.21 |
| 存款利息收入 | 102649.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51804829.64 |
| 股票投资收益 | 51431424.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 373404.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11341489.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
163733.17 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310148.74 |
| 减：二、费用 | 4476785.58 |
| 1.管理人报酬 | 1757723.35 |
| 2.托管费 | 351544.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2265669.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101848.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36563086.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36563086.13 |
| 一、收入： | 127814873.13 |
| 1.利息收入 | 698449.8 |
| 存款利息收入 | 641191.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81335506.86 |
| 股票投资收益 | 74766250.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6569256.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45219520.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
131200.15 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
430195.99 |
| 减：二、费用 | 17569220.6 |
| 1.管理人报酬 | 7249300.18 |
| 2.托管费 | 1449859.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8672464.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197595.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110245652.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110245652.53 |
| 一、收入： | 82996032.12 |
| 1.利息收入 | 506270.02 |
| 存款利息收入 | 449011.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41944097.92 |
| 股票投资收益 | 39678943.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2265153.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40214455.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
32481.35 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298726.92 |
| 减：二、费用 | 10771124.52 |
| 1.管理人报酬 | 3912832.32 |
| 2.托管费 | 782566.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5976477.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99248.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72224907.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72224907.6 |
| 一、收入： | -129592894.12 |
| 1.利息收入 | 1079816.61 |
| 存款利息收入 | 1068768.36 |
| 债券利息收入 | 11048.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92125349.01 |
| 股票投资收益 | -97545951.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2000.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5418601.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43134198.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2952666.78 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1634169.83 |
| 减：二、费用 | 21935878.78 |
| 1.管理人报酬 | 9679702.24 |
| 2.托管费 | 1935940.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10198369.47 |
| 5.利息支出 | 1835.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1835.34 |
| 6.其他费用 | 120031.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-151528772.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-151528772.9 |
| 一、收入： | -577214.72 |
| 1.利息收入 | 434451.96 |
| 存款利息收入 | 423403.71 |
| 债券利息收入 | 11048.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7513540.45 |
| 股票投资收益 | 2911333.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2000.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4600206.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11480361.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1606505.69 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1348649.03 |
| 减：二、费用 | 11232345.19 |
| 1.管理人报酬 | 4961794.06 |
| 2.托管费 | 992358.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5218217.7 |
| 5.利息支出 | 1835.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1835.34 |
| 6.其他费用 | 58139.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11809559.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11809559.91 |
| 一、收入： | 82178386.3 |
| 1.利息收入 | 349710.39 |
| 存款利息收入 | 338959.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39809018.69 |
| 股票投资收益 | 37014113.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2794905.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41506221.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-368978.87 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
882414.31 |
| 减：二、费用 | 8239112.65 |
| 1.管理人报酬 | 3282502.18 |
| 2.托管费 | 656500.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4191494.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108615.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73939273.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73939273.65 |
| 一、收入： | 35794473.07 |
| 1.利息收入 | 207161.95 |
| 存款利息收入 | 207161.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15272769.88 |
| 股票投资收益 | 13674105.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1598664.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20206090.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-268866.95 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377317.56 |
| 减：二、费用 | 4215938.94 |
| 1.管理人报酬 | 1496037.41 |
| 2.托管费 | 299207.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2367790.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52903.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31578534.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31578534.13 |
