摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1192017.03 |
| 存出保证金 |
39720.78 |
| 交易性金融资产 |
88729508.74 |
| 股票投资 |
88729508.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
10880.0 |
| 应收申购款 |
48707.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96761122.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1700801.83 |
| 应付赎回款 |
182307.14 |
| 应付管理人报酬 |
120083.14 |
| 应付托管费 |
24016.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363230.9 |
| 负债合计 |
2390439.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81482742.09 |
| 所有者权益合计 |
94370682.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
96761122.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12202741.67 |
| 结算备付金 |
334217.14 |
| 存出保证金 |
41122.33 |
| 交易性金融资产 |
100478227.23 |
| 股票投资 |
100478227.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
380447.21 |
| 应收申购款 |
140917.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113577673.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.39 |
| 应付赎回款 |
141207.35 |
| 应付管理人报酬 |
139500.46 |
| 应付托管费 |
27900.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
708556.08 |
| 负债合计 |
1017168.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86656548.85 |
| 所有者权益合计 |
112560505.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
113577673.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18342858.2 |
| 结算备付金 |
181456.95 |
| 存出保证金 |
41765.98 |
| 交易性金融资产 |
105654747.78 |
| 股票投资 |
105654747.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
193436.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124414271.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
187380.96 |
| 应付管理人报酬 |
158226.79 |
| 应付托管费 |
31645.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
507461.01 |
| 负债合计 |
884714.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88831608.95 |
| 所有者权益合计 |
123529557.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
124414271.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18204580.43 |
| 结算备付金 |
524004.62 |
| 存出保证金 |
78345.44 |
| 交易性金融资产 |
126054141.37 |
| 股票投资 |
126054141.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
862147.17 |
| 应收申购款 |
783568.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146506787.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2416948.81 |
| 应付赎回款 |
473347.42 |
| 应付管理人报酬 |
169365.95 |
| 应付托管费 |
33873.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
416786.74 |
| 负债合计 |
3510322.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91093151.72 |
| 所有者权益合计 |
142996465.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
146506787.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25618484.37 |
| 结算备付金 |
252305.74 |
| 存出保证金 |
86896.94 |
| 交易性金融资产 |
149954207.04 |
| 股票投资 |
149954207.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5.35 |
| 应收利息 |
2318.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
448951.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176363169.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1098180.64 |
| 应付赎回款 |
1034302.11 |
| 应付管理人报酬 |
225054.7 |
| 应付托管费 |
45010.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188755.37 |
| 负债合计 |
2884762.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97313308.64 |
| 所有者权益合计 |
173478407.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
176363169.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21441680.84 |
| 结算备付金 |
394720.35 |
| 存出保证金 |
67877.7 |
| 交易性金融资产 |
214982558.68 |
| 股票投资 |
214982558.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5049107.24 |
| 应收利息 |
2842.62 |
| 应收股利 |
114559.87 |
| 应收申购款 |
1121927.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243175274.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11.58 |
| 应付赎回款 |
3737211.91 |
| 应付管理人报酬 |
289104.57 |
| 应付托管费 |
57820.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219916.53 |
| 负债合计 |
4643094.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104704463.86 |
| 所有者权益合计 |
238532180.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
243175274.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20062514.0 |
| 结算备付金 |
669312.17 |
| 存出保证金 |
57205.83 |
| 交易性金融资产 |
131199874.19 |
| 股票投资 |
131199874.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1713651.46 |
| 应收利息 |
1502.29 |
| 应收股利 |
4987.63 |
| 应收申购款 |
2030458.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2963920.16 |
| 资产总计 |
158703426.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6593445.76 |
| 应付赎回款 |
2071777.07 |
| 应付管理人报酬 |
168455.56 |
| 应付托管费 |
33691.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3156001.15 |
| 负债合计 |
12247691.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66028776.63 |
| 所有者权益合计 |
146455734.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
158703426.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15615918.12 |
| 结算备付金 |
929285.0 |
| 存出保证金 |
173434.73 |
| 交易性金融资产 |
128585183.37 |
| 股票投资 |
128585183.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
453494.7 |
| 应收利息 |
2531.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
813525.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146573372.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2671246.69 |
| 应付赎回款 |
5457989.32 |
| 应付管理人报酬 |
191628.8 |
| 应付托管费 |
38325.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221296.08 |
| 负债合计 |
9152811.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77405030.29 |
| 所有者权益合计 |
137420560.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
146573372.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21404445.75 |
| 结算备付金 |
628007.81 |
| 存出保证金 |
207481.09 |
| 交易性金融资产 |
352246511.11 |
| 股票投资 |
352246511.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8744972.28 |
| 应收利息 |
6946.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
785818.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
384024182.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3197004.67 |
| 应付管理人报酬 |
497341.66 |
| 应付托管费 |
99468.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194001.66 |
| 负债合计 |
4604309.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
261464311.92 |
| 所有者权益合计 |
379419873.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
384024182.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52304941.52 |
| 结算备付金 |
3457132.02 |
| 存出保证金 |
331119.34 |
| 交易性金融资产 |
424686405.56 |
| 股票投资 |
424686405.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6314813.1 |
| 应收利息 |
12856.93 |
| 应收股利 |
17373.24 |
| 应收申购款 |
165096.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
487289738.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1067472.41 |
| 应付管理人报酬 |
577613.5 |
| 应付托管费 |
115522.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96237.9 |
| 负债合计 |
3127466.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
365112719.77 |
| 所有者权益合计 |
484162271.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
487289738.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160304520.08 |
| 结算备付金 |
6402791.45 |
| 存出保证金 |
371212.32 |
| 交易性金融资产 |
377426060.05 |
| 股票投资 |
377426060.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5271884.45 |
| 应收利息 |
32767.46 |
| 应收股利 |
1434.3 |
| 应收申购款 |
290334.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
550101004.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6.63 |
| 应付赎回款 |
2283182.29 |
| 应付管理人报酬 |
718983.27 |
| 应付托管费 |
143796.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103676.96 |
| 负债合计 |
4237033.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
469353274.73 |
| 所有者权益合计 |
545863971.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
550101004.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
231741427.89 |
| 结算备付金 |
1496921.64 |
| 存出保证金 |
237289.9 |
| 交易性金融资产 |
495596271.92 |
| 股票投资 |
495596271.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38496.37 |
| 应收股利 |
939389.37 |
| 应收申购款 |
2076293.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
732126090.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27755507.06 |
| 应付赎回款 |
7406787.02 |
| 应付管理人报酬 |
897648.27 |
| 应付托管费 |
179529.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68124.67 |
| 负债合计 |
37719439.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
478565383.22 |
| 所有者权益合计 |
694406650.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
732126090.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47675939.35 |
| 结算备付金 |
694677.87 |
| 存出保证金 |
71949.94 |
| 交易性金融资产 |
283495174.09 |
| 股票投资 |
283495174.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8230857.62 |
| 应收利息 |
12901.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3374438.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
343555939.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31151831.82 |
| 应付管理人报酬 |
421358.82 |
| 应付托管费 |
84271.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180587.89 |
| 负债合计 |
32376622.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218186744.36 |
| 所有者权益合计 |
311179316.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
343555939.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17531959.85 |
| 结算备付金 |
3464928.51 |
| 存出保证金 |
79450.75 |
| 交易性金融资产 |
144431434.18 |
| 股票投资 |
144431434.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3864884.45 |
| 应收利息 |
3757.22 |
| 应收股利 |
876961.3 |
| 应收申购款 |
326718.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170580094.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5393249.17 |
| 应付管理人报酬 |
210376.42 |
| 应付托管费 |
42075.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70497.87 |
| 负债合计 |
6251412.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141717172.37 |
| 所有者权益合计 |
164328681.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
170580094.46 |
