摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-18282735.01元 |
本期利润 |
-19911689.4元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2322元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.99% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.71% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4263837.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0523元 |
期末基金资产净值 |
94370682.44元 |
期末基金份额净值 |
1.1582元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.82% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6893124.83元 |
本期利润 |
-7933293.83元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0905元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.53% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7867315.21元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0908元 |
期末基金资产净值 |
112560505.12元 |
期末基金份额净值 |
1.2989元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
29.89% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-36285410.19元 |
本期利润 |
-37069716.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.4061元 |
本期加权平均净值利润率 |
-27.37% |
本期基金份额净值增长率 |
-21.99% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
15347744.21元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1728元 |
期末基金资产净值 |
123529557.02元 |
期末基金份额净值 |
1.3906元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
39.06% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-28673183.18元 |
本期利润 |
-20915646.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2252元 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.91% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
23755257.47元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2608元 |
期末基金资产净值 |
142996465.4元 |
期末基金份额净值 |
1.5698元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
56.98% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-36312884.79元 |
本期利润 |
-54195056.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.5377元 |
本期加权平均净值利润率 |
-25.31% |
本期基金份额净值增长率 |
-19.63% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
55985328.89元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5753元 |
期末基金资产净值 |
173478407.15元 |
期末基金份额净值 |
1.7827元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
78.27% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-10924185.23元 |
本期利润 |
-5389278.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0524元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.33% |
本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
88075791.22元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.8412元 |
期末基金资产净值 |
238532180.6元 |
期末基金份额净值 |
2.2781元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
127.81% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
83403499.24元 |
本期利润 |
66200863.96元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.6149元 |
本期加权平均净值利润率 |
37.51% |
本期基金份额净值增长率 |
52.87% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
56853833.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.861元 |
期末基金资产净值 |
146455734.76元 |
期末基金份额净值 |
2.2181元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
121.81% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
47904575.18元 |
本期利润 |
36563086.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2332元 |
本期加权平均净值利润率 |
15.64% |
本期基金份额净值增长率 |
22.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
26757530.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3457元 |
期末基金资产净值 |
137420560.57元 |
期末基金份额净值 |
1.775元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
77.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
65026132.2元 |
本期利润 |
110245652.53元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.301元 |
本期加权平均净值利润率 |
22.84% |
本期基金份额净值增长率 |
24.76% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
24157663.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0924元 |
期末基金资产净值 |
379419873.0元 |
期末基金份额净值 |
1.451元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
45.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
32010451.69元 |
本期利润 |
72224907.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1753元 |
本期加权平均净值利润率 |
13.74% |
本期基金份额净值增长率 |
14.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
472990.77元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
期末基金资产净值 |
484162271.92元 |
期末基金份额净值 |
1.326元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
32.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-108394574.57元 |
本期利润 |
-151528772.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3233元 |
本期加权平均净值利润率 |
-23.54% |
本期基金份额净值增长率 |
-18.44% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-27039254.91元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0576元 |
期末基金资产净值 |
545863971.54元 |
期末基金份额净值 |
1.163元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-329198.06元 |
本期利润 |
-11809559.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0259元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.77% |
本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
78725540.11元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1645元 |
期末基金资产净值 |
694406650.68元 |
期末基金份额净值 |
1.451元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
45.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
32433051.87元 |
本期利润 |
73939273.65元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.4021元 |
本期加权平均净值利润率 |
33.74% |
本期基金份额净值增长率 |
43.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
29073118.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1332元 |
期末基金资产净值 |
311179316.37元 |
期末基金份额净值 |
1.426元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
42.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
11372443.5元 |
本期利润 |
31578534.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.167元 |
本期加权平均净值利润率 |
15.8% |
本期基金份额净值增长率 |
17.05% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8764534.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0618元 |
期末基金资产净值 |
164328681.69元 |
期末基金份额净值 |
1.16元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.0% |