| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根中国世纪混合(Q… | 1.3063 | 1.64% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.7914 | 0.83% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.786 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4796 | 1.77% |
| 摩根货币B | 0.4327 | 1.68% |
| 摩根天添宝货币C | 0.4246 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 218.34 | 166.72 | 76.36% | 33.34 | 15.27% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 118.16 | 90.69 | 76.75% | 18.14 | 15.35% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 262.97 | 203.37 | 77.34% | 40.67 | 15.47% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 134.84 | 104.67 | 77.62% | 20.93 | 15.52% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 741.43 | 322.32 | 43.47% | 64.46 | 8.69% | 335.12 | 45.20% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 362.56 | 173.01 | 47.72% | 34.60 | 9.54% | 144.94 | 39.98% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 683.65 | 268.19 | 39.23% | 53.64 | 7.85% | 341.56 | 49.96% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 447.68 | 175.77 | 39.26% | 35.15 | 7.85% | 226.57 | 50.61% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1756.92 | 724.93 | 41.26% | 144.99 | 8.25% | 867.25 | 49.36% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1077.11 | 391.28 | 36.33% | 78.26 | 7.27% | 597.65 | 55.49% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2193.59 | 967.97 | 44.13% | 193.59 | 8.83% | 1019.84 | 46.49% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1123.23 | 496.18 | 44.17% | 99.24 | 8.83% | 521.82 | 46.46% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 823.91 | 328.25 | 39.84% | 65.65 | 7.97% | 419.15 | 50.87% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 421.59 | 149.60 | 35.49% | 29.92 | 7.10% | 236.78 | 56.16% | -- | -- |
