名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成消费机遇混合A | 0.8701 | 3.61% |
大成消费机遇混合C | 0.8626 | 3.59% |
大成消费主题混合A | 1.8524 | 3.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 2.0676 | 4.52% |
大成慧成货币E | 2.0675 | 4.52% |
大成慧成货币A | 2.0069 | 4.30% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5763 | 2.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 10732.49 | -- | -- | 5973.04 | 55.65% | -- | -- |
2023-06-30 | 5915.34 | -- | -- | 3731.99 | 63.09% | -- | -- |
2022-12-31 | 14224.46 | -- | -- | 6466.79 | 45.46% | -- | -- |
2022-06-30 | 7593.66 | -- | -- | 3903.11 | 51.40% | -- | -- |
2021-12-31 | 11103.12 | -- | -- | 258.62 | 2.33% | -- | -- |
2021-06-30 | 5194.61 | -- | -- | 143.98 | 2.77% | -- | -- |
2020-12-31 | 7627.84 | -- | -- | 414.14 | 5.43% | -- | -- |
2020-06-30 | 3925.51 | -- | -- | 392.45 | 10.00% | -- | -- |
2019-12-31 | 8884.99 | -- | -- | 2.54 | 0.03% | -- | -- |
2019-06-30 | 4929.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | 21436.50 | -- | -- | 193.85 | 0.90% | -- | -- |
2018-06-30 | 12714.56 | -- | -- | 0.84 | 0.01% | -- | -- |
2017-12-31 | 18392.03 | -- | -- | 12.42 | 0.07% | -- | -- |
2017-06-30 | 8797.94 | -- | -- | 1.16 | 0.01% | -- | -- |
2016-12-31 | 2787.35 | -- | -- | 1.15 | 0.04% | -- | -- |