前海开源鼎裕债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
19269776.92 |
结算备付金 |
40912.66 |
存出保证金 |
5658.05 |
交易性金融资产 |
56134881.07 |
股票投资 |
3328100.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
52806781.07 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
869.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
75452097.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
18274593.97 |
应付赎回款 |
2211.76 |
应付管理人报酬 |
9771.8 |
应付托管费 |
2093.94 |
应付销售服务费 |
1463.77 |
应付税费 |
119.06 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
58886.05 |
负债合计 |
18349140.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
48316577.53 |
所有者权益合计 |
57102957.35 |
负债和所有者权益合计 |
75452097.7 |
资产: |
银行存款 |
1076133.74 |
结算备付金 |
56985.24 |
存出保证金 |
2574.81 |
交易性金融资产 |
24586980.8 |
股票投资 |
3185517.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
21401463.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1289.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
25723964.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5249.05 |
应付管理人报酬 |
15014.14 |
应付托管费 |
3217.33 |
应付销售服务费 |
1254.18 |
应付税费 |
135.46 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
39829.37 |
负债合计 |
64699.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
22159138.17 |
所有者权益合计 |
25659265.02 |
负债和所有者权益合计 |
25723964.55 |
资产: |
银行存款 |
446605.54 |
结算备付金 |
5089.08 |
存出保证金 |
7054.37 |
交易性金融资产 |
15764002.92 |
股票投资 |
2378896.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13385106.32 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12329.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16235081.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
200028.94 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1599.48 |
应付管理人报酬 |
9081.79 |
应付托管费 |
1946.11 |
应付销售服务费 |
2984.22 |
应付税费 |
125.45 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110030.89 |
负债合计 |
325796.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
12916369.66 |
所有者权益合计 |
15909284.9 |
负债和所有者权益合计 |
16235081.78 |
资产: |
银行存款 |
877871.53 |
结算备付金 |
18190.42 |
存出保证金 |
2919.32 |
交易性金融资产 |
17101471.7 |
股票投资 |
2022624.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15078847.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
267762.56 |
应收利息 |
43947.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
204173.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
18516336.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
940.23 |
应付管理人报酬 |
21269.27 |
应付托管费 |
4557.69 |
应付销售服务费 |
9947.11 |
应付税费 |
107.37 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
54001.02 |
负债合计 |
110779.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
13738110.78 |
所有者权益合计 |
18405557.59 |
负债和所有者权益合计 |
18516336.94 |
资产: |
银行存款 |
1015216.59 |
结算备付金 |
23289.37 |
存出保证金 |
6680.75 |
交易性金融资产 |
52508704.88 |
股票投资 |
9631074.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
42877630.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
665088.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9849.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
54228829.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
800097.42 |
应付赎回款 |
8950.33 |
应付管理人报酬 |
30933.96 |
应付托管费 |
6628.72 |
应付销售服务费 |
14308.28 |
应付税费 |
227.46 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
113142.62 |
负债合计 |
976085.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
43292727.93 |
所有者权益合计 |
53252743.92 |
负债和所有者权益合计 |
54228829.13 |
资产: |
银行存款 |
11295068.78 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
15844.84 |
交易性金融资产 |
246634725.54 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
246634725.54 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2068404.64 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7349.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
260021393.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
25024.98 |
应付管理人报酬 |
957074.26 |
应付托管费 |
205087.34 |
应付销售服务费 |
114630.71 |
应付税费 |
121546.93 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
214012.27 |
负债合计 |
1667417.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
211823710.49 |
所有者权益合计 |
258353975.68 |
负债和所有者权益合计 |
260021393.55 |
资产: |
银行存款 |
10964765.79 |
结算备付金 |
355406.62 |
存出保证金 |
10321.85 |
交易性金融资产 |
5496217184.7 |
股票投资 |
8533089.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5274924079.06 |
资产支持证券投资 |
212760016.44 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
260006250.07 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
74436539.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
68595.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5842059063.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
486617.45 |
应付管理人报酬 |
3702347.99 |
应付托管费 |
793360.25 |
应付销售服务费 |
1195430.72 |
应付税费 |
194682.36 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
207777.14 |
负债合计 |
6679594.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
4120507121.68 |
所有者权益合计 |
5835379469.17 |
负债和所有者权益合计 |
5842059063.78 |
资产: |
银行存款 |
201905004.34 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
7573.08 |
交易性金融资产 |
3340443927.02 |
股票投资 |
7860819.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3312391772.2 |
资产支持证券投资 |
20191335.62 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
61226634.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
346147.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3603929286.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
201897.67 |
应付管理人报酬 |
2450830.7 |
应付托管费 |
525178.02 |
应付销售服务费 |
771904.17 |
应付税费 |
80985.02 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
172097.64 |
负债合计 |
4238276.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
2185821538.61 |
所有者权益合计 |
3599691010.52 |
负债和所有者权益合计 |
3603929286.91 |
资产: |
银行存款 |
5634271.33 |
结算备付金 |
13225.27 |
存出保证金 |
14678.55 |
交易性金融资产 |
85462868.32 |
股票投资 |
13192937.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
72269931.32 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1208679.98 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2345672.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
94679395.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3607599.48 |
应付赎回款 |
1425731.23 |
应付管理人报酬 |
43135.23 |
应付托管费 |
9243.32 |
应付销售服务费 |
5333.93 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
116044.88 |
负债合计 |
5211486.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
46416455.02 |
所有者权益合计 |
89467909.26 |
负债和所有者权益合计 |
94679395.67 |
资产: |
银行存款 |
5234456.18 |
结算备付金 |
4720.05 |
存出保证金 |
260.98 |
交易性金融资产 |
13930315.4 |
股票投资 |
1640477.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12289838.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
342637.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3945158.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
23457547.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4623224.94 |
应付赎回款 |
76683.91 |
应付管理人报酬 |
5130.43 |
应付托管费 |
1099.37 |
应付销售服务费 |
1194.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
250214.68 |
负债合计 |
4958784.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
10077105.11 |
所有者权益合计 |
18498763.93 |
负债和所有者权益合计 |
23457547.96 |
资产: |
银行存款 |
2567885.68 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
379486000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
379486000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
10079892.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
28001.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
392161779.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10255.6 |
应付管理人报酬 |
224773.03 |
应付托管费 |
48165.63 |
应付销售服务费 |
506.36 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
273568.6 |
负债合计 |
557594.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
369290906.76 |
所有者权益合计 |
391604185.51 |
负债和所有者权益合计 |
392161779.73 |
资产: |
银行存款 |
10268109.21 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
206041.69 |
交易性金融资产 |
876944000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
876944000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
18903665.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4988.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
906326804.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9544.92 |
应付管理人报酬 |
576419.24 |
应付托管费 |
123518.41 |
应付销售服务费 |
524.56 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
450007.16 |
负债合计 |
1162889.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
868889344.2 |
所有者权益合计 |
905163915.63 |
负债和所有者权益合计 |
906326804.92 |
资产: |
银行存款 |
25732983.24 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
206387.1 |
交易性金融资产 |
3143120954.75 |
股票投资 |
555390954.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2587730000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
60215887.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3229276222.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
300.76 |
应付管理人报酬 |
1965152.47 |
应付托管费 |
421104.1 |
应付销售服务费 |
312642.94 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
223150.29 |
负债合计 |
3524298.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
3179316867.8 |
所有者权益合计 |
3225751923.84 |
负债和所有者权益合计 |
3229276222.4 |
资产: |
银行存款 |
3543545214.28 |
结算备付金 |
32246203.56 |
存出保证金 |
324011.78 |
交易性金融资产 |
1279956805.62 |
股票投资 |
1279956805.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1400000950.0 |
应收证券清算款 |
295013245.73 |
应收利息 |
18262023.38 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
30719.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6569379174.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
49277740.81 |
应付赎回款 |
401642.22 |
应付管理人报酬 |
4267434.74 |
应付托管费 |
914450.27 |
应付销售服务费 |
18432.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
65301.71 |
负债合计 |
55932528.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
6474928288.13 |
所有者权益合计 |
6513446645.64 |
负债和所有者权益合计 |
6569379174.26 |