前海开源鼎裕债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-522069.57元 |
| 本期利润 |
416966.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1671037.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0786元 |
| 期末基金资产净值 |
22925976.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22515.71元 |
| 本期利润 |
672143.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4576965.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1487元 |
| 期末基金资产净值 |
36485982.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-824776.27元 |
| 本期利润 |
-1418430.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
481997.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1235元 |
| 期末基金资产净值 |
4553747.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-668257.52元 |
| 本期利润 |
-1113194.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1182362.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1598元 |
| 期末基金资产净值 |
9157252.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2044534.41元 |
| 本期利润 |
2279912.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0717元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2157192.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2461元 |
| 期末基金资产净值 |
11800628.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
504523.92元 |
| 本期利润 |
-211410.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6134350.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1751元 |
| 期末基金资产净值 |
43212708.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14372467.46元 |
| 本期利润 |
-3784788.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18847271.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1358元 |
| 期末基金资产净值 |
170149107.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16496982.95元 |
| 本期利润 |
15813802.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
755772445.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3494元 |
| 期末基金资产净值 |
3081982427.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22158273.77元 |
| 本期利润 |
21138105.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
686438780.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5935元 |
| 期末基金资产净值 |
1916449499.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
255769.76元 |
| 本期利润 |
822339.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0966元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10804158.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8722元 |
| 期末基金资产净值 |
24100459.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
382580.36元 |
| 本期利润 |
387695.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2694元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3918045.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8459元 |
| 期末基金资产净值 |
8570933.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19012.16元 |
| 本期利润 |
23867.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
127254.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0714元 |
| 期末基金资产净值 |
1935110.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18108057.09元 |
| 本期利润 |
28730864.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0867元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83489.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.058元 |
| 期末基金资产净值 |
1538230.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1555103.74元 |
| 本期利润 |
10205000.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1841814.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
954906234.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98960.27元 |
| 本期利润 |
-178515.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123254.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
52600591.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.49% |
