| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安匠心科技1个月… | 0.5421 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 1.0056 | 2.39% |
| 国联安货币A | 0.9415 | 2.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.10% | -0.39% | 0.12% | 2.08% | 0.30% | -0.89% | 1.85% | 7.89% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[债券型] | 0.94% | 0.30% | 0.26% | 2.96% | 2.34% | -0.29% | 2.24% | 3.58% |
| 同类排名[债券型] |
844|1097 | 1007|1135 | 834|1140 | 706|1107 | 858|1062 | 656|980 | 389|790 | 128|609 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
 中上 |
 领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.241 | 1.365 | 0.20% | |
| 2024-04-23 | 1.2385 | 1.3625 | -0.46% | |
| 2024-04-22 | 1.2442 | 1.3682 | -0.33% | |
| 2024-04-19 | 1.2483 | 1.3723 | 0.06% | |
| 2024-04-18 | 1.2475 | 1.3715 | 0.14% |
截至2024-03-31 国联安添利增长债券C期末总份额为0.69亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.22亿份，赎回数为0.20亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000028 | 国药一致 | 94.00 | 2887.68 | 2.12% |
| 002706 | 良信股份 | 289.00 | 2210.85 | 1.62% |
| 002159 | 三特索道 | 104.00 | 1681.68 | 1.23% |
| 600546 | 山煤国际 | 95.00 | 1630.20 | 1.20% |
| 000581 | 威孚高科 | 89.00 | 1519.55 | 1.12% |
| 000923 | 河钢资源 | 83.00 | 1416.27 | 1.04% |
| 000888 | 峨眉山A | 135.00 | 1390.50 | 1.02% |
| 600380 | 健康元 | 127.00 | 1383.03 | 1.02% |
| 000002 | 万科A | 151.00 | 1367.10 | 1.00% |
| 600486 | 扬农化工 | 26.00 | 1332.76 | 0.98% |
