名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.6063 | 2.32% |
中信保诚智惠金货币A | 0.5672 | 2.17% |
中信保诚货币B | 0.5761 | 2.08% |
中信保诚智惠金货币E | 0.5403 | 2.07% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.5392 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.59% | -0.05% | 0.41% | 1.30% | -0.52% | -1.13% | 1.32% | 0.14% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.29% | -3.34% | -0.27% | -1.18% | -6.37% | -14.14% | -15.36% | -16.29% |
同类排名[混合型] |
692|2296 | 145|2304 | 703|2305 | 823|2296 | 480|2265 | 337|2192 | 276|2072 | 431|1896 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.3816 | 1.3816 | -0.08% | |
2024-03-26 | 1.3827 | 1.3827 | 0.12% | |
2024-03-25 | 1.381 | 1.381 | -0.01% | |
2024-03-22 | 1.3811 | 1.3811 | -0.07% | |
2024-03-21 | 1.3821 | 1.3821 | -0.01% |
截至2023-12-31 中信保诚至裕混合A期末总份额为4.04亿份,相比减少0.47亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.47亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000568 | 泸州老窖 | 11.00 | 1973.62 | 2.16% |
600809 | 山西汾酒 | 7.00 | 1615.11 | 1.77% |
600309 | 万华化学 | 21.00 | 1613.22 | 1.76% |
300750 | 宁德时代 | 9.00 | 1469.34 | 1.61% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1380.80 | 1.51% |
300124 | 汇川技术 | 20.00 | 1262.80 | 1.38% |
000858 | 五粮液 | 7.00 | 982.17 | 1.07% |
300059 | 东方财富 | 50.00 | 702.00 | 0.77% |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.00 | 581.20 | 0.64% |
600690 | 海尔智家 | 26.00 | 546.00 | 0.60% |