| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳精华配置混合C | 0.919 | 1.43% |
| 信澳精华配置混合A | 0.939 | 1.40% |
| 信澳先进智造股票型 | 1.1809 | 1.28% |
| 信澳领先增长混合A | 0.8481 | 1.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5185 | 1.91% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5048 | 1.89% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4902 | 1.80% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4858 | 1.79% |
| 信澳慧理财货币A | 0.4174 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -55890.89 | -40155.65 | 71.85% | 254.55 | -0.46% | 3215.87 | -5.75% |
| 2023-06-30 | -5893.14 | -11053.07 | 187.56% | 52.95 | -0.90% | 2936.38 | -49.83% |
| 2022-12-31 | 5634.03 | -10180.02 | -180.69% | -- | -- | 415.99 | 7.38% |
| 2022-06-30 | -394.62 | -8311.55 | 2106.22% | -- | -- | 188.86 | -47.86% |
| 2021-12-31 | 918.31 | 2398.10 | 261.14% | -- | -- | 157.70 | 17.17% |
| 2021-06-30 | 8885.46 | -370.84 | -4.17% | -- | -- | 113.12 | 1.27% |
| 2020-12-31 | 13603.17 | 11908.09 | 87.54% | 2.89 | 0.02% | 102.64 | 0.75% |
| 2020-06-30 | 6352.64 | 1404.88 | 22.11% | 2.89 | 0.05% | 68.86 | 1.08% |
| 2019-12-31 | 6094.61 | 4971.30 | 81.57% | -- | -- | 63.72 | 1.05% |
| 2019-06-30 | 3965.37 | 1799.75 | 45.39% | -- | -- | 46.47 | 1.17% |
| 2018-12-31 | -2925.38 | -1417.30 | 48.45% | -- | -- | 85.16 | -2.91% |
| 2018-06-30 | 623.15 | 531.98 | 85.37% | -- | -- | 75.62 | 12.14% |
| 2017-12-31 | 2917.99 | 956.13 | 32.77% | -- | -- | 0.20 | 0.01% |
