| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳中小盘混合 | 1.174 | 2.62% |
| 信澳星奕混合A | 0.7831 | 2.51% |
| 信澳星奕混合C | 0.7631 | 2.51% |
| 信澳新能源精选混合A | 0.9745 | 2.31% |
| 信澳新能源精选混合C | 0.9734 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5902 | 1.96% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5781 | 1.93% |
| 信澳慧管家货币E | 0.5539 | 1.84% |
| 信澳慧管家货币A | 0.5561 | 1.84% |
| 信澳慧理财货币A | 0.6452 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -558908914.25 |
| 1.利息收入 | 5540933.0 |
| 存款利息收入 | 1393508.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-366852264.66 |
| 股票投资收益 | -401556494.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2545549.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32158679.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-203451223.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5853640.72 |
| 减：二、费用 | 67266948.32 |
| 1.管理人报酬 | 47812541.97 |
| 2.托管费 | 7968757.03 |
| 3.销售服务费 | 11227074.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258572.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-626175862.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-626175862.57 |
| 一、收入： | -58931439.37 |
| 1.利息收入 | 3264427.33 |
| 存款利息收入 | 733861.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80637339.77 |
| 股票投资收益 | -110530651.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 529474.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29363837.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14506589.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3934883.94 |
| 减：二、费用 | 39943032.52 |
| 1.管理人报酬 | 28145831.39 |
| 2.托管费 | 4690971.93 |
| 3.销售服务费 | 6985250.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120976.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98874471.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98874471.89 |
| 一、收入： | 56340340.67 |
| 1.利息收入 | 615043.48 |
| 存款利息收入 | 330661.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97640259.28 |
| 股票投资收益 | -101800166.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4159907.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
151296575.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2068981.46 |
| 减：二、费用 | 18066507.14 |
| 1.管理人报酬 | 13268099.89 |
| 2.托管费 | 2211349.99 |
| 3.销售服务费 | 2349049.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238007.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38273833.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38273833.53 |
| 一、收入： | -3946199.65 |
| 1.利息收入 | 183739.11 |
| 存款利息收入 | 65680.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81226925.87 |
| 股票投资收益 | -83115482.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1888556.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76731728.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
365258.41 |
| 减：二、费用 | 3749464.42 |
| 1.管理人报酬 | 3089812.0 |
| 2.托管费 | 514968.69 |
| 3.销售服务费 | 41191.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103492.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7695664.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7695664.07 |
| 一、收入： | 9183118.53 |
| 1.利息收入 | 427664.28 |
| 存款利息收入 | 146997.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25557939.85 |
| 股票投资收益 | 23980955.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1576984.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19244972.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2442487.12 |
| 减：二、费用 | 11552240.76 |
| 1.管理人报酬 | 7024130.27 |
| 2.托管费 | 1170688.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3140808.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216613.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2369122.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2369122.23 |
| 一、收入： | 88854562.19 |
| 1.利息收入 | 213677.2 |
| 存款利息收入 | 69505.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2577195.65 |
| 股票投资收益 | -3708385.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1131190.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89862627.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1355453.57 |
| 减：二、费用 | 4630509.94 |
| 1.管理人报酬 | 2810047.21 |
| 2.托管费 | 468341.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1247885.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104236.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84224052.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84224052.25 |
| 一、收入： | 136031748.1 |
| 1.利息收入 | 134791.25 |
| 存款利息收入 | 134771.17 |
| 债券利息收入 | 20.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120136184.57 |
| 股票投资收益 | 119080870.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28881.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1026432.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10857371.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4903400.69 |
| 减：二、费用 | 6051264.71 |
| 1.管理人报酬 | 3225259.05 |
| 2.托管费 | 537543.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2084099.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204363.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129980483.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129980483.39 |
| 一、收入： | 63526440.7 |
| 1.利息收入 | 46794.53 |
| 存款利息收入 | 46774.45 |
| 债券利息收入 | 20.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14766283.59 |
| 股票投资收益 | 14048788.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28881.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 688613.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48098833.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
614528.74 |
| 减：二、费用 | 1399237.29 |
| 1.管理人报酬 | 657615.59 |
| 2.托管费 | 109602.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 550715.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81303.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62127203.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62127203.41 |
| 一、收入： | 60946148.31 |
| 1.利息收入 | 266152.74 |
| 存款利息收入 | 237294.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50350230.46 |
| 股票投资收益 | 49713028.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 637201.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10256275.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73489.25 |
| 减：二、费用 | 4848357.63 |
| 1.管理人报酬 | 2003178.04 |
| 2.托管费 | 333862.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2339061.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172255.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56097790.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56097790.68 |
| 一、收入： | 39653700.49 |
| 1.利息收入 | 183295.3 |
| 存款利息收入 | 154437.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18462206.2 |
| 股票投资收益 | 17997509.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 464696.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20979444.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28754.62 |
| 减：二、费用 | 3177207.58 |
| 1.管理人报酬 | 1227233.97 |
| 2.托管费 | 204538.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1589952.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155481.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36476492.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36476492.91 |
| 一、收入： | -29253822.84 |
| 1.利息收入 | 759926.3 |
| 存款利息收入 | 652779.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13321429.55 |
| 股票投资收益 | -14173027.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 851598.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17289581.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
597261.77 |
| 减：二、费用 | 7032704.13 |
| 1.管理人报酬 | 3671339.63 |
| 2.托管费 | 611889.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2455263.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 294211.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36286526.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36286526.97 |
| 一、收入： | 6231479.55 |
| 1.利息收入 | 542866.45 |
| 存款利息收入 | 443313.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6076002.78 |
| 股票投资收益 | 5319807.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 756195.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-951453.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
564063.34 |
| 减：二、费用 | 4381659.73 |
| 1.管理人报酬 | 2237232.09 |
| 2.托管费 | 372872.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1620411.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151144.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1849819.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1849819.82 |
| 一、收入： | 29179915.99 |
| 1.利息收入 | 4982802.47 |
| 存款利息收入 | 3864374.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9563323.01 |
| 股票投资收益 | 9561316.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2006.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11831415.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2802375.48 |
| 减：二、费用 | 6484584.0 |
| 1.管理人报酬 | 4095465.92 |
| 2.托管费 | 682577.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1610354.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96185.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22695331.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22695331.99 |
