名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信澳核心科技混合A | 1.0809 | 3.66% |
信澳核心科技混合C | 1.0739 | 3.66% |
信澳新能源精选混合C | 1.0524 | 3.51% |
信澳新能源精选混合A | 1.0533 | 3.51% |
信澳星奕混合C | 0.8192 | 3.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧理财货币A | 0.5692 | 2.45% |
信澳慧管家货币B | 0.5315 | 2.10% |
信澳慧管家货币C | 0.5211 | 1.99% |
信澳慧管家货币E | 0.466 | 1.91% |
信澳慧管家货币A | 0.4863 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -59081610.08元 |
本期利润 | -55610826.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0728元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.73% |
本期基金份额净值增长率 | 0.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 788031525.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9092元 |
期末基金资产净值 | 2221593240.06元 |
期末基金份额净值 | 2.563元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 156.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -105359064.09元 |
本期利润 | 2950661.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0115元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.49% |
本期基金份额净值增长率 | 1.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 421515060.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9594元 |
期末基金资产净值 | 1120273338.26元 |
期末基金份额净值 | 2.55元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 155.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -85888177.38元 |
本期利润 | -20665912.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1098元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.13% |
本期基金份额净值增长率 | -0.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 197506890.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0145元 |
期末基金资产净值 | 488246661.28元 |
期末基金份额净值 | 2.508元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 150.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16875850.49元 |
本期利润 | -2369122.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0135元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.5% |
本期基金份额净值增长率 | 6.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 299484010.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.4286元 |
期末基金资产净值 | 527363019.24元 |
期末基金份额净值 | 2.516元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 151.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5638574.82元 |
本期利润 | 84224052.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5927元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.3% |
本期基金份额净值增长率 | 25.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 245212718.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3192元 |
期末基金资产净值 | 550543521.08元 |
期末基金份额净值 | 2.962元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 196.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 119123111.8元 |
本期利润 | 129980483.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.2092元 |
本期加权平均净值利润率 | 59.48% |
本期基金份额净值增长率 | 93.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 156284405.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3247元 |
期末基金资产净值 | 278081905.89元 |
期末基金份额净值 | 2.357元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 135.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14028369.57元 |
本期利润 | 62127203.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.127元 |
本期加权平均净值利润率 | 72.12% |
本期基金份额净值增长率 | 60.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 137514926.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6655元 |
期末基金资产净值 | 404321672.98元 |
期末基金份额净值 | 1.957元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 95.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 45841514.82元 |
本期利润 | 56097790.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.425元 |
本期加权平均净值利润率 | 41.96% |
本期基金份额净值增长率 | 45.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10680236.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2167元 |
期末基金资产净值 | 59962174.84元 |
期末基金份额净值 | 1.217元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15497048.54元 |
本期利润 | 36476492.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2092元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.03% |
本期基金份额净值增长率 | 24.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 31223.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0002元 |
期末基金资产净值 | 164053157.67元 |
期末基金份额净值 | 1.036元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -18996945.61元 |
本期利润 | -36286526.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1453元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.85% |
本期基金份额净值增长率 | -18.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -33682134.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1664元 |
期末基金资产净值 | 168675169.98元 |
期末基金份额净值 | 0.834元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2801272.84元 |
本期利润 | 1849819.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0063元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.61% |
本期基金份额净值增长率 | -0.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4454321.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.02元 |
期末基金资产净值 | 227511215.85元 |
期末基金份额净值 | 1.02元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10863916.96元 |
本期利润 | 22695331.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0311元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.07% |
本期基金份额净值增长率 | 2.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7258981.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0154元 |
期末基金资产净值 | 483287469.1元 |
期末基金份额净值 | 1.028元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.8% |