名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中证军工指数… | 0.705 | 3.52% |
前海开源中证军工指数… | 1.396 | 3.48% |
前海开源大海洋混合 | 1.435 | 3.39% |
前海开源中航军工指数… | 0.7814 | 3.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.4723 | 3.03% |
前海开源货币A | 0.4093 | 2.79% |
前海开源货币E | 0.4083 | 2.78% |
前海开源聚财宝B | 0.5597 | 2.22% |
前海开源聚财宝A | 0.5557 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 90.58% | -- | 7.91% | 25411.43 |
2023-09-30 | 91.69% | -- | 9.05% | 35765.76 |
2023-06-30 | 91.88% | -- | 8.35% | 79051.89 |
2023-03-31 | 91.17% | -- | 11.12% | 56145.20 |
2022-12-31 | 90.47% | -- | 10.12% | 31761.22 |
2022-09-30 | 90.59% | -- | 11.17% | 18870.60 |
2022-06-30 | 90.67% | -- | 11.07% | 20222.96 |
2022-03-31 | 93.1% | -- | 9.29% | 21901.00 |
2021-12-31 | 92.53% | -- | 8.36% | 16127.10 |
2021-09-30 | 93.67% | -- | 15.6% | 16810.05 |
2021-06-30 | 93.06% | -- | 9.58% | 22364.22 |
2021-03-31 | 95.94% | -- | 8.79% | 15743.70 |
2020-12-31 | 93.29% | -- | 14.22% | 10288.21 |
2020-09-30 | 81.58% | -- | 21.01% | 12144.72 |
2020-06-30 | 87.17% | -- | 17.34% | 3649.76 |
2020-03-31 | 88.96% | -- | 22.83% | 2985.71 |
2019-12-31 | 94.47% | -- | 16.78% | 2769.34 |
2019-09-30 | 92.65% | -- | 16.16% | 3507.63 |
2019-06-30 | 91.16% | -- | 13.56% | 3882.45 |
2019-03-31 | 90.65% | -- | 15.1% | 3500.65 |
2018-12-31 | 91.22% | -- | 9.18% | 4048.38 |
2018-09-30 | 1.13% | -- | 99.18% | 4231.65 |
2018-06-30 | 46.74% | -- | 65.59% | 62.34 |
2018-03-31 | 85.35% | -- | 15.09% | 1530.59 |
2017-12-31 | 64.13% | -- | 36.28% | 4005.08 |
2017-09-30 | 23.69% | 52.41% | 0.4% | 8531.04 |
2017-06-30 | 23.99% | 54.13% | 12.26% | 8311.22 |
2017-03-31 | 24.38% | 57.18% | 13.84% | 4419.07 |
2016-12-31 | 27.21% | 28.84% | 13.29% | 14.95 |