名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
大摩睿成中小盘弹性股… | 1.0246 | 0.22% |
大摩18个月定期开放… | 1.029 | 0.19% |
大摩添利18个月开放… | 1.5855 | 0.11% |
大摩添利18个月开放… | 1.5259 | 0.10% |
大摩收益18个月开放… | 1.022 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 20.24% | -1.58% | -5.83% | 5.37% | 27.42% | 29.22% | 32.02% | 0.24% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[股票型] | -4.94% | -4.07% | -0.40% | -2.32% | -8.83% | -18.14% | -19.34% | -23.61% |
同类排名[股票型] |
826|1387 | 973|1637 | 1164|1652 | 1277|1590 | 911|1472 | 776|1273 | 786|976 | 683|779 |
四分位排名
[股票型] |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-09-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2020-09-30 | 1.0246 | 1.0246 | 0.22% | |
2020-09-29 | 1.0224 | 1.0224 | 1.14% | |
2020-09-28 | 1.0109 | 1.0109 | -0.56% | |
2020-09-25 | 1.0166 | 1.0166 | -0.11% | |
2020-09-24 | 1.0177 | 1.0177 | -2.24% |
截至2020-09-30 大摩睿成中小盘弹性股票期末总份额为0.27亿份,相比减少0.27亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.28亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002821 | 凯莱英 | 0.00 | 65.87 | 2.41% |
600845 | 宝信软件 | 0.00 | 56.43 | 2.07% |
603444 | 吉比特 | 0.00 | 56.06 | 2.05% |
002709 | 天赐材料 | 0.00 | 43.95 | 1.61% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 39.75 | 1.46% |
601012 | 隆基绿能 | 0.00 | 39.01 | 1.43% |
600521 | 华海药业 | 1.00 | 38.48 | 1.41% |
600862 | 中航高科 | 1.00 | 38.38 | 1.41% |
601865 | 福莱特 | 1.00 | 37.70 | 1.38% |
603737 | 三棵树 | 0.00 | 36.93 | 1.35% |