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基金买卖网 > 基金净值 > 浙商惠南纯债 (003314)
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浙商惠南纯债

003314
基金类型:债券型     成立日期:2016-11-17     基金规模:19.95亿份     基金经理: 刘爱民 
基金全称:浙商惠南纯债债券型证券投资基金     基金管理人:浙商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.22%
  • 近一月
    增长率
    -0.34%
  • 近一季
    增长率
    0.92%
  • 近半年
    增长率
    2.32%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.95% -0.22% -0.34% 0.92% 2.32% 4.15% 9.23% 13.77%
沪深300 -4.06% 2.86% 1.20% -2.12% 3.85% 9.68% 5.65% 13.89%
同类平均
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2.10% -0.05% -0.85% 0.29% 3.38% 6.20% 11.79% 16.69%
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1240|2101 1070|2285 555|2264 665|2160 1461|2035 1346|1757 914|1252 720|1101
四分位排名
[债券型]

中下

中上

领先

中上

中下

落后

中下

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-06-02
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-06-02 1.0137 1.1496 -0.09%
2020-06-01 1.0146 1.1505 -0.01%
2020-05-29 1.0147 1.1506 -0.03%
2020-05-28 1.015 1.1509 -0.03%
2020-05-27 1.0153 1.1512 -0.06%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>浙商惠南纯债(003314)基金经理
刘爱民:刘爱民:复旦大学经济学硕士,历任兴业银行股份有限公司计划财政部司库本币货币交易员。现任浙商基金管理有限公司固定收益部基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:39.54%

持有份额

截至2020-03-31 浙商惠南纯债期末总份额为19.95亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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