为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
众禄现金宝
基金买卖网 > 基金净值 > 浙商惠南纯债 (003314)
点赞|评论

浙商惠南纯债

003314
基金类型:债券型     成立日期:2016-11-17     基金规模:19.95亿份     基金经理: 刘爱民 
基金全称:浙商惠南纯债债券型证券投资基金     基金管理人:浙商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.08%
  • 近一月
    增长率
    0.55%
  • 近一季
    增长率
    1.33%
  • 近半年
    增长率
    1.89%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
广发科技先锋混合 1.1333 7.58%
华富科技动能混合 1.2845 4.26%
海富通股票 1.3450 3.78%
华润元大信息传媒科技 2.4210 3.68%
前海金银珠宝主题 1.1650 3.65%
前海开源金银珠宝混合C 1.1450 3.62%
金鹰多元策略混合 1.8435 3.55%
银河现代服务 1.4210 3.42%
前海开源沪港深核心资源混合C 1.5130 3.42%
前海开源沪港深核心资源混合A 1.5190 3.40%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
浙商聚潮新思维 1.876 1.74%
浙商中证500指数增… 1.1041 1.47%
浙商聚潮 1.1059 1.47%
浙商智能行业优选混合… 1.1459 0.68%
浙商智能行业优选混合… 1.1479 0.68%
名称 万份收益 7日年化
浙商日添金B 0.7305 2.75%
浙商日添金A 0.6652 2.50%
浙商日添利货币B 0.5267 1.94%
浙商日添利货币A 0.461 1.69%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长 1.90%
鹏华国防 2.91%
兴全有机增长 0.69%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.6031
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 0.85% 0.08% 0.55% 1.33% 1.89% 3.33% 9.97% 13.64%
沪深300 -0.07% 4.06% -0.87% 6.18% 9.55% 20.21% 2.39% 19.53%
同类平均
[债券型]
1.86% 0.53% 1.26% 3.13% 4.09% 6.53% 12.79% 15.99%
同类排名
[债券型]
1596|2106 1406|2145 1699|2138 1660|2026 1550|1864 1385|1598 877|1205 606|1016
四分位排名
[债券型]

落后

中下

落后

落后

落后

落后

中下

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-02-21
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-02-21 1.0148 1.1385 0.01%
2020-02-20 1.0147 1.1384 0.01%
2020-02-19 1.0146 1.1383 0.01%
2020-02-18 1.0145 1.1382 0.02%
2020-02-17 1.0143 1.138 0.03%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
众禄投顾
更多>>浙商惠南纯债(003314)基金经理
刘爱民:刘爱民:复旦大学经济学硕士,历任兴业银行股份有限公司计划财政部司库本币货币交易员。现任浙商基金管理有限公司固定收益部基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:38.76%

持有份额

截至2019-12-31 浙商惠南纯债期末总份额为19.95亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
最新问答
  • 暂无数据
众禄基金app
众禄微信公众号