| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商聚潮产业成长混合… | 1.37 | 1.33% |
| 浙商聚潮产业成长混合… | 1.384 | 1.32% |
| 浙商全景消费混合A | 1.323 | 1.31% |
| 浙商全景消费混合C | 1.3072 | 1.31% |
| 浙商中华预期高股息A | 0.9904 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.51 | 1.93% |
| 浙商日添金A | 0.4653 | 1.70% |
| 浙商日添利B | 0.4494 | 1.68% |
| 浙商日添利A | 0.3838 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 67740108.14 |
| 1.利息收入 | 49116.6 |
| 存款利息收入 | 12894.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77366530.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77366530.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9675548.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.68 |
| 减：二、费用 | 14758532.55 |
| 1.管理人报酬 | 6169610.57 |
| 2.托管费 | 2056536.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6117733.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6117733.02 |
| 6.其他费用 | 269211.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52981575.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52981575.59 |
| 一、收入： | 36833550.36 |
| 1.利息收入 | 21475.42 |
| 存款利息收入 | 6285.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41912861.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41912861.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5100795.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.64 |
| 减：二、费用 | 5679388.73 |
| 1.管理人报酬 | 3039736.11 |
| 2.托管费 | 1013245.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1418779.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1418779.33 |
| 6.其他费用 | 135066.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31154161.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31154161.63 |
| 一、收入： | 56197475.88 |
| 1.利息收入 | 298019.21 |
| 存款利息收入 | 18460.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55720537.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55720537.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
178908.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.58 |
| 减：二、费用 | 11301099.98 |
| 1.管理人报酬 | 6108934.49 |
| 2.托管费 | 2036311.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2738407.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2738407.22 |
| 6.其他费用 | 265829.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44896375.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44896375.9 |
| 一、收入： | 32554455.2 |
| 1.利息收入 | 136872.3 |
| 存款利息收入 | 10808.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22914767.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22914767.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9502813.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.51 |
| 减：二、费用 | 4932498.68 |
| 1.管理人报酬 | 3036236.7 |
| 2.托管费 | 1012078.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 656894.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 656894.59 |
| 6.其他费用 | 136318.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27621956.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27621956.52 |
| 一、收入： | 85618364.78 |
| 1.利息收入 | 74810962.39 |
| 存款利息收入 | 10554.85 |
| 债券利息收入 | 74658590.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5105080.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5105080.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15912468.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13.49 |
| 减：二、费用 | 15811466.38 |
| 1.管理人报酬 | 6122537.95 |
| 2.托管费 | 2040845.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 78758.32 |
| 5.利息支出 | 7118486.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7118486.3 |
| 6.其他费用 | 252152.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69806898.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69806898.4 |
| 一、收入： | 42480177.47 |
| 1.利息收入 | 41559731.34 |
| 存款利息收入 | 5919.89 |
| 债券利息收入 | 41514343.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8800057.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8800057.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9720497.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.98 |
| 减：二、费用 | 7947009.11 |
| 1.管理人报酬 | 3022976.3 |
| 2.托管费 | 1007658.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44788.32 |
| 5.利息支出 | 3630397.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3630397.27 |
| 6.其他费用 | 129785.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34533168.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34533168.36 |
| 一、收入： | 66120094.64 |
| 1.利息收入 | 87002236.03 |
| 存款利息收入 | 54267.08 |
| 债券利息收入 | 86806506.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1703211.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1703211.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19178969.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40.34 |
| 减：二、费用 | 17885209.89 |
| 1.管理人报酬 | 6069592.98 |
| 2.托管费 | 2023197.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64383.34 |
| 5.利息支出 | 9238823.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9238823.45 |
| 6.其他费用 | 260518.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48234884.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48234884.75 |
| 一、收入： | 35974691.86 |
| 1.利息收入 | 45134993.37 |
| 存款利息收入 | 51474.74 |
| 债券利息收入 | 44954628.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-905378.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -905378.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8254932.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.88 |
| 减：二、费用 | 9072760.33 |
| 1.管理人报酬 | 3033029.73 |
| 2.托管费 | 1011009.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31423.8 |
| 5.利息支出 | 4753060.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4753060.41 |
| 6.其他费用 | 127908.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26901931.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26901931.53 |
| 一、收入： | 96232368.48 |
| 1.利息收入 | 100735580.8 |
| 存款利息收入 | 93574.64 |
| 债券利息收入 | 100637645.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6869819.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6869819.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11373039.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.04 |
| 减：二、费用 | 22256137.86 |
| 1.管理人报酬 | 6363314.18 |
| 2.托管费 | 2121104.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59933.34 |
| 5.利息支出 | 13248669.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13248669.39 |
| 6.其他费用 | 242519.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73976230.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73976230.62 |
| 一、收入： | 49576744.85 |
| 1.利息收入 | 51646479.75 |
| 存款利息收入 | 62664.2 |
| 债券利息收入 | 51579454.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1576394.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1576394.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3646129.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11756976.18 |
| 1.管理人报酬 | 3153667.1 |
| 2.托管费 | 1051222.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49280.21 |
| 5.利息支出 | 7285665.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7285665.24 |
| 6.其他费用 | 109799.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37819768.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37819768.67 |
| 一、收入： | 141698354.39 |
| 1.利息收入 | 101292300.03 |
| 存款利息收入 | 103152.62 |
| 债券利息收入 | 99301614.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
701239.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 701239.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39704814.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.4 |
| 减：二、费用 | 20813580.13 |
| 1.管理人报酬 | 6189661.24 |
| 2.托管费 | 2063220.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 165766.41 |
| 5.利息支出 | 11979331.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11979331.92 |
| 6.其他费用 | 247767.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120884774.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120884774.26 |
| 一、收入： | 74384654.35 |
| 1.利息收入 | 51161821.82 |
| 存款利息收入 | 57470.51 |
| 债券利息收入 | 49361824.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9344745.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9344745.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32567578.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.05 |
| 减：二、费用 | 11065905.78 |
| 1.管理人报酬 | 3055621.26 |
| 2.托管费 | 1018540.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83658.18 |
| 5.利息支出 | 6713119.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6713119.14 |
| 6.其他费用 | 123021.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63318748.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63318748.57 |
| 一、收入： | 76130273.69 |
| 1.利息收入 | 89434090.89 |
| 存款利息收入 | 207202.39 |
| 债券利息收入 | 86051202.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2685904.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2685904.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15989738.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17.05 |
| 减：二、费用 | 18687989.89 |
| 1.管理人报酬 | 5778733.35 |
| 2.托管费 | 1926244.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 183096.78 |
| 5.利息支出 | 10536104.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10536104.01 |
| 6.其他费用 | 263811.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57442283.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57442283.8 |
| 一、收入： | 41432128.88 |
| 1.利息收入 | 38173910.53 |
| 存款利息收入 | 136038.32 |
| 债券利息收入 | 34947565.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49791.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49791.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3208410.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16.43 |
| 减：二、费用 | 5633685.49 |
| 1.管理人报酬 | 2721332.45 |
| 2.托管费 | 907110.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60512.6 |
| 5.利息支出 | 1827890.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1827890.8 |
| 6.其他费用 | 116838.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35798443.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35798443.39 |
