| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
| 浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7138 | 0.59% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7204 | 0.59% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8112 | 0.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5629 | 1.92% |
| 浙商日添金A | 0.4938 | 1.67% |
| 浙商日添利B | 0.4558 | 1.67% |
| 浙商日添利A | 0.3902 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 105.98% | 0.13% | 210041.38 |
| 2023-12-31 | -- | 121.8% | 0.13% | 208220.92 |
| 2023-09-30 | -- | 122.86% | 0.16% | 206908.08 |
| 2023-06-30 | -- | 106.35% | 0.05% | 206038.31 |
| 2023-03-31 | -- | 104.04% | 0.08% | 204166.69 |
| 2022-12-31 | -- | 99.85% | 0.2% | 202922.57 |
| 2022-09-30 | -- | 117.04% | 0.15% | 202955.25 |
| 2022-06-30 | -- | 106.96% | 0.22% | 203190.25 |
| 2022-03-31 | -- | 101.0% | 0.13% | 204555.87 |
| 2021-12-31 | -- | 96.05% | 0.08% | 203424.50 |
| 2021-09-30 | -- | 110.04% | 0.07% | 206009.22 |
| 2021-06-30 | -- | 113.32% | 0.06% | 204086.47 |
| 2021-03-31 | -- | 123.45% | 0.07% | 202134.09 |
| 2020-12-31 | -- | 112.31% | 0.1% | 203127.88 |
| 2020-09-30 | -- | 123.34% | 0.14% | 201309.42 |
| 2020-06-30 | -- | 121.6% | 0.17% | 200995.45 |
| 2020-03-31 | -- | 114.8% | 0.09% | 203665.73 |
| 2019-12-31 | -- | 117.04% | 0.13% | 207237.99 |
| 2019-09-30 | -- | 120.31% | 0.04% | 215618.12 |
| 2019-06-30 | -- | 118.16% | 0.17% | 213614.74 |
| 2019-03-31 | -- | 127.22% | 0.23% | 212420.37 |
| 2018-12-31 | -- | 115.6% | 0.08% | 209832.94 |
| 2018-09-30 | -- | 121.14% | 0.02% | 206981.35 |
| 2018-06-30 | -- | 108.69% | 0.07% | 204076.01 |
| 2018-03-31 | -- | 99.96% | 0.2% | 206034.53 |
| 2017-12-31 | -- | 109.62% | 0.14% | 202731.97 |
| 2017-09-30 | -- | 119.92% | 0.35% | 202791.68 |
| 2017-06-30 | -- | 103.2% | 0.12% | 200568.19 |
| 2017-03-31 | -- | 98.66% | 0.24% | 201500.76 |
