| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信北证50成份指数发起A | 0.9929 | 3.66% |
| 建信北证50成份指数发起C | 0.9915 | 3.66% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9686 | 3.65% |
| 华夏北证50成份指数C | 1.3595 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1982 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.2007 | 3.64% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9924 | 3.64% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3714 | 3.63% |
| 天弘北证50成份指数发起A | 1.2225 | 3.60% |
| 天弘北证50成份指数发起C | 1.2197 | 3.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达北证50成份指… | 1.4616 | 3.53% |
| 易方达北证50成份指… | 1.4488 | 3.53% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达现金增利货币B | 0.3999 | 1.45% |
| 易方达天天发货币B | 0.4149 | 1.44% |
| 易方达天天发货币D | 0.4149 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.42% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.24% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.75% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2969 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.10% | -2.50% | -4.17% | -7.78% | -6.87% | -9.32% | -5.30% | -0.91% |
| 沪深300 | 19.91% | -0.08% | -1.53% | 0.72% | 17.62% | 14.84% | 33.97% | 15.87% |
| 同类平均[QDII] | 25.72% | -0.31% | 0.14% | 6.44% | 11.96% | 23.32% | 49.24% | 59.89% |
| 同类排名[QDII] |
17|20 | 17|21 | 16|21 | 18|21 | 15|20 | 16|20 | 14|18 | 16|17 |
|
四分位排名
 [QDII] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-11 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-11 | 1.07301348 | 1.07301348 | -0.78% | |
| 2025-12-10 | 1.0825209 | 1.0825209 | -0.26% | |
| 2025-12-09 | 1.08565782 | 1.08565782 | -1.41% | |
| 2025-12-08 | 1.10108784 | 1.10108784 | -0.38% | |
| 2025-12-05 | 1.10509938 | 1.10509938 | 0.32% |
截至2025-09-30 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇)期末总份额为2.68亿份，相比减少1.48亿份 (本季申购数为0.89亿份，赎回数为2.37亿份)
