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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达原油A类美元汇(QDII-LOF-FOF) (003322)
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易方达原油A类美元汇(QDII-LOF-FOF)003322
基金类型:FOF、QDII     成立日期:2016-12-19     基金规模:9.92亿份     基金经理: FAN BING(范冰) 
基金全称:易方达原油证券投资基金(QDII)     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.15%
  • 近一月
    增长率
    13.50%
  • 近一季
    增长率
    23.10%
  • 近半年
    增长率
    30.41%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 净值 日增长率
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国投瑞银先进制造混合 4.7761 3.90%
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国投瑞银新能源混合A 3.6659 3.84%
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泰达高研发6个月持有混合C 1.4626 3.42%
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名称 万份收益 7日年化
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易方达掌柜季季盈理财… 2.0463 4.19%
易方达龙宝货币B 0.5421 2.58%
易方达龙宝货币C 0.5323 2.54%
易方达现金增利货币B 0.6804 2.50%

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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.7482
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-10-19 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-10-12
最近一月
2021-09-19
最近一季
2021-07-19
最近半年
2021-04-19
最近一年
2020-10-19
今年以来 成立以来
回报率 2.15% 13.50% 23.10% 30.41% 93.04% 68.50% 1.66%
同类排名
[QDII]
240 10 9 8 8 8 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-10-19 1.1441 1.1441 0.55%
2021-10-18 1.1381 1.1381 -0.14%
2021-10-15 1.1397 1.1397 0.90%
2021-10-14 1.1295 1.1295 0.90%
2021-10-13 1.1197 1.1197 -0.07%
2021-10-12 1.1205 1.1205 -0.28%
2021-10-11 1.1240 1.1240 1.26%
2021-10-08 1.1102 1.1102 5.55%
2021-09-30 1.0518 1.0518 0.45%
2021-09-29 1.0469 1.0469 -0.52%
2021-09-28 1.0523 1.0523 -0.44%
2021-09-27 1.0572 1.0572 1.88%
2021-09-24 1.0379 1.0379 1.14%
2021-09-23 1.0262 1.0262 1.38%
2021-09-22 1.0123 1.0123 0.31%
2021-09-17 1.0087 1.0087 -0.54%
2021-09-16 1.0139 1.0139 0.15%
2021-09-15 1.0121 1.0121 2.20%
2021-09-14 0.9903 0.9903 0.00%
2021-09-13 0.9902 0.9902 1.27%
2021-09-10 0.9777 0.9777 1.37%
2021-09-09 0.9643 0.9643 -1.12%
2021-09-08 0.9749 0.9749 0.97%
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2021-08-27 0.9681 0.9681 1.39%
2021-08-26 0.9543 0.9543 -0.41%
2021-08-25 0.9588 0.9588 0.90%
2021-08-24 0.9507 0.9507 3.04%
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2021-08-19 0.9013 0.9013 -2.36%
2021-08-18 0.9236 0.9236 -1.74%
2021-08-17 0.9389 0.9389 -0.66%
2021-08-16 0.9449 0.9449 -1.06%
2021-08-13 0.9549 0.9549 -1.05%
2021-08-12 0.9646 0.9646 0.24%
2021-08-11 0.9626 0.9626 0.65%
2021-08-10 0.9564 0.9564 1.82%
2021-08-09 0.9391 0.9391 -1.87%
2021-08-06 0.9565 0.9565 -0.65%
2021-08-05 0.9628 0.9628 0.98%
2021-08-04 0.9535 0.9535 -2.47%
2021-08-03 0.9773 0.9773 -0.87%
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2021-07-29 1.0087 1.0087 1.57%
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2021-07-27 0.9893 0.9893 -0.16%
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2021-07-23 0.9791 0.9791 0.72%
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