易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
73597042.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
73597042.47 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77867125.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60528.68 |
| 应付管理人报酬 |
66923.46 |
| 应付托管费 |
16730.86 |
| 应付销售服务费 |
7153.43 |
| 应付税费 |
574.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108500.0 |
| 负债合计 |
260411.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68801246.54 |
| 所有者权益合计 |
77606714.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
77867125.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5252302.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
83936137.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
83936137.73 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89188440.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
143507.16 |
| 应付管理人报酬 |
72308.54 |
| 应付托管费 |
18077.17 |
| 应付销售服务费 |
7280.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58515.49 |
| 负债合计 |
299689.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82763555.4 |
| 所有者权益合计 |
88888751.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
89188440.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6542563.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
93928534.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
93928534.67 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100471097.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
143745.47 |
| 应付管理人报酬 |
83483.75 |
| 应付托管费 |
20870.95 |
| 应付销售服务费 |
8819.53 |
| 应付税费 |
284362.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158000.0 |
| 负债合计 |
699282.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87235475.86 |
| 所有者权益合计 |
99771815.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
100471097.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9965204.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
135743193.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
135743193.88 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
391614.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146100012.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1260581.48 |
| 应付管理人报酬 |
133395.22 |
| 应付托管费 |
33348.8 |
| 应付销售服务费 |
13929.3 |
| 应付税费 |
415030.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97269.36 |
| 负债合计 |
1953555.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110417138.29 |
| 所有者权益合计 |
144146457.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
146100012.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20191757.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
274665486.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
274665486.91 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3155656.54 |
| 应收利息 |
304.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
298013206.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3994891.99 |
| 应付管理人报酬 |
240620.02 |
| 应付托管费 |
60155.01 |
| 应付销售服务费 |
27209.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204453.54 |
| 负债合计 |
4527329.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
337458560.01 |
| 所有者权益合计 |
293485876.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
298013206.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44071402.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
494231859.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
494231859.48 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5996249.25 |
| 应收利息 |
2338.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
544301849.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15688815.04 |
| 应付管理人报酬 |
463925.03 |
| 应付托管费 |
115981.26 |
| 应付销售服务费 |
46991.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167339.93 |
| 负债合计 |
16483052.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
643656471.49 |
| 所有者权益合计 |
527818796.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
544301849.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49723888.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
714540166.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
714540166.93 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2957077.24 |
| 应收利息 |
1217.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
767222349.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5223319.33 |
| 应付管理人报酬 |
641930.03 |
| 应付托管费 |
160482.5 |
| 应付销售服务费 |
57415.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203229.61 |
| 负债合计 |
6286376.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1345395658.39 |
| 所有者权益合计 |
760935973.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
767222349.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113800576.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
713072435.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
713072435.88 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2364.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
826875377.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16544122.77 |
| 应付赎回款 |
11659176.66 |
| 应付管理人报酬 |
651011.79 |
| 应付托管费 |
162752.92 |
| 应付销售服务费 |
67137.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225083.61 |
| 负债合计 |
29309285.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1505534277.53 |
| 所有者权益合计 |
797566091.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
826875377.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14350805.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
206515799.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
206515799.56 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4639035.22 |
| 应收利息 |
1653.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1622847.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227130141.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7982311.59 |
| 应付管理人报酬 |
192104.44 |
| 应付托管费 |
48026.1 |
| 应付销售服务费 |
32031.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291648.94 |
| 负债合计 |
8546122.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186591997.84 |
| 所有者权益合计 |
218584019.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
227130141.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19346233.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
251824014.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
251824014.73 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1506.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2324027.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
273495781.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7414550.66 |
| 应付管理人报酬 |
198062.95 |
| 应付托管费 |
49515.7 |
| 应付销售服务费 |
30950.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229471.3 |
| 负债合计 |
7922551.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
241782422.3 |
| 所有者权益合计 |
265573230.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
273495781.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22662112.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
217944062.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
217944062.58 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2980.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1695875.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
242305031.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12885257.53 |
| 应付管理人报酬 |
213110.57 |
| 应付托管费 |
53277.64 |
| 应付销售服务费 |
32180.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263857.52 |
| 负债合计 |
13447683.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253451568.43 |
| 所有者权益合计 |
228857347.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
242305031.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9895707.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
133348490.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
133348490.51 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
659.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3671098.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.22 |
| 资产总计 |
146946203.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1468002.15 |
| 应付赎回款 |
3455838.23 |
| 应付管理人报酬 |
106146.72 |
| 应付托管费 |
26536.72 |
| 应付销售服务费 |
15507.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287059.53 |
| 负债合计 |
5359091.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110336177.77 |
| 所有者权益合计 |
141587112.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
146946203.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6092608.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
65334812.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
65334812.38 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2149298.0 |
| 应收利息 |
326.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1168145.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
60000.0 |
| 资产总计 |
74805190.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5466850.24 |
| 应付管理人报酬 |
59744.66 |
| 应付托管费 |
14936.17 |
| 应付销售服务费 |
7098.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206833.77 |
| 负债合计 |
5755463.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65601282.84 |
| 所有者权益合计 |
69049727.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
74805190.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4793860.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
84479312.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
84479312.77 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1117.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3856171.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3774794.32 |
| 资产总计 |
96905255.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3962733.65 |
| 应付赎回款 |
1083018.46 |
| 应付管理人报酬 |
95352.53 |
| 应付托管费 |
23838.16 |
| 应付销售服务费 |
15272.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182187.13 |
| 负债合计 |
5362402.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107205319.5 |
| 所有者权益合计 |
91542853.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
96905255.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
219689982.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
76797986.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
76797986.3 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
69137.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
296557105.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57354.82 |
| 应付托管费 |
14338.7 |
| 应付销售服务费 |
13238.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37479.4 |
| 负债合计 |
122411.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
303112346.6 |
| 所有者权益合计 |
296434694.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
296557105.61 |
