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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达原油C类美元汇(QDII-LOF-FOF) (003323)
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易方达原油C类美元汇(QDII-LOF-FOF)003323
基金类型:FOF、QDII     成立日期:2016-12-19     基金规模:0.40亿份     基金经理: FAN BING(范冰) 周宇 
基金全称:易方达原油证券投资基金(QDII)     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
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  • 近一季
    增长率
    -12.73%
  • 近半年
    增长率
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
中邮健康文娱混合 2.0109 4.56%
长城久祥混合 1.2388 4.37%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6850 3.15%
招商沪深300地产等权重指数A 0.6855 3.14%
西部利得数字产业混合A 0.9930 2.75%
西部利得数字产业混合C 0.9925 2.75%
东吴新经济混合C 1.8900 2.62%
东吴新经济混合A 1.8968 2.61%
景顺长城中国回报灵活配置混合 2.0160 2.60%
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热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 0.58%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.99%
兴全有机增长混合 0.15%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4759
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2022-08-16 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2022-08-09
最近一月
2022-07-16
最近一季
2022-05-16
最近半年
2022-02-16
最近一年
2021-08-16
今年以来 成立以来
回报率 -2.92% -2.87% -12.73% 9.16% 43.47% 26.44% 17.00%
同类排名
[QDII]
396 312 383 18 17 17 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-08-16 1.3269 1.3269 -1.91%
2022-08-15 1.3525 1.3525 -3.03%
2022-08-12 1.3954 1.3954 -0.67%
2022-08-11 1.4063 1.4063 2.46%
2022-08-10 1.3729 1.3729 0.29%
2022-08-09 1.3690 1.3690 0.29%
2022-08-08 1.3651 1.3651 1.76%
2022-08-05 1.3415 1.3415 0.23%
2022-08-04 1.3383 1.3383 -3.13%
2022-08-03 1.3816 1.3816 -1.84%
2022-08-02 1.4075 1.4075 0.34%
2022-08-01 1.4027 1.4027 -3.30%
2022-07-29 1.4507 1.4507 0.93%
2022-07-28 1.4372 1.4372 0.16%
2022-07-27 1.4348 1.4348 2.07%
2022-07-26 1.4058 1.4058 0.00%
2022-07-25 1.4058 1.4058 0.67%
2022-07-22 1.3963 1.3963 -0.78%
2022-07-21 1.4074 1.4074 -1.91%
2022-07-20 1.4350 1.4350 -0.11%
2022-07-19 1.4365 1.4365 1.55%
2022-07-18 1.4146 1.4146 3.38%
2022-07-15 1.3682 1.3682 1.34%
2022-07-14 1.3501 1.3501 -0.52%
2022-07-13 1.3572 1.3572 -0.63%
2022-07-12 1.3659 1.3659 -5.54%
2022-07-11 1.4458 1.4458 0.00%
2022-07-08 1.4456 1.4456 2.39%
2022-07-07 1.4117 1.4117 3.39%
2022-07-06 1.3654 1.3654 -3.01%
2022-07-05 1.4077 1.4077 -7.00%
2022-07-04 1.5138 1.5138 0.99%
2022-07-01 1.4988 1.4988 0.32%
2022-06-30 1.4942 1.4942 -2.81%
2022-06-29 1.5369 1.5369 -0.96%
2022-06-28 1.5519 1.5519 2.22%
2022-06-27 1.5189 1.5189 1.68%
2022-06-24 1.4938 1.4938 1.82%
2022-06-23 1.4671 1.4671 -1.68%
2022-06-22 1.4923 1.4923 -3.50%
2022-06-21 1.5464 1.5464 0.77%
2022-06-20 1.5346 1.5346 -0.91%
2022-06-17 1.5488 1.5488 -3.38%
2022-06-16 1.6028 1.6028 -0.20%
2022-06-15 1.6061 1.6061 -2.11%
2022-06-14 1.6406 1.6406 -0.38%
2022-06-13 1.6469 1.6469 -0.19%
2022-06-10 1.6498 1.6498 -1.27%
2022-06-09 1.6708 1.6708 -0.37%
2022-06-08 1.6767 1.6767 1.91%
2022-06-07 1.6451 1.6451 1.40%
2022-06-06 1.6226 1.6226 1.77%
2022-06-02 1.5945 1.5945 1.09%
2022-06-01 1.5771 1.5771 -0.45%
2022-05-31 1.5846 1.5846 0.55%
2022-05-30 1.5761 1.5761 0.55%
2022-05-27 1.5676 1.5676 1.01%
2022-05-26 1.5519 1.5519 2.22%
2022-05-25 1.5180 1.5180 0.68%
2022-05-24 1.5079 1.5079 -0.16%
2022-05-23 1.5099 1.5099 0.58%
2022-05-20 1.5011 1.5011 1.16%
2022-05-19 1.4842 1.4842 0.75%
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