易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6601810.24元 |
| 本期利润 |
-281647.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2520985.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1004元 |
| 期末基金资产净值 |
27626709.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5330005.91元 |
| 本期利润 |
-2162602.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0726元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1356332.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0479元 |
| 期末基金资产净值 |
29660813.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35987089.85元 |
| 本期利润 |
31640652.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3684528.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1178元 |
| 期末基金资产净值 |
34961657.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29463572.01元 |
| 本期利润 |
37453853.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3711536.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0923元 |
| 期末基金资产净值 |
51376660.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3638828.69元 |
| 本期利润 |
89389258.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3785元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46879554.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3616元 |
| 期末基金资产净值 |
110650884.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13429011.92元 |
| 本期利润 |
80932111.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-99058169.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4222元 |
| 期末基金资产净值 |
189082611.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25218517.2元 |
| 本期利润 |
-187482071.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-80.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-52.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-177138494.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4446元 |
| 期末基金资产净值 |
221244307.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9976534.22元 |
| 本期利润 |
-201842775.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4928元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-86.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-55.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-245958695.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4787元 |
| 期末基金资产净值 |
267848571.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-47.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8337894.58元 |
| 本期利润 |
35628969.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2933元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34767284.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.324元 |
| 期末基金资产净值 |
125016638.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3926390.56元 |
| 本期利润 |
25731940.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37276987.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2874元 |
| 期末基金资产净值 |
141748140.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2998545.81元 |
| 本期利润 |
-50811280.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6993元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-59.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32264646.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2558元 |
| 期末基金资产净值 |
113397214.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
918530.63元 |
| 本期利润 |
7455127.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12280345.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2237元 |
| 期末基金资产净值 |
70215360.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10402910.53元 |
| 本期利润 |
-20367585.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6151247.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2469元 |
| 期末基金资产净值 |
26156303.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10605105.59元 |
| 本期利润 |
-26294231.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8950375.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2538元 |
| 期末基金资产净值 |
30070814.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.72% |
