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基金买卖网 > 基金净值 > 万家鑫璟纯债A (003327)
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万家鑫璟纯债A

003327
基金类型:债券型|较低风险     成立日期:2016-09-18     基金规模:5.29亿份     基金经理: 周潜玮 
基金全称:万家鑫璟纯债债券型证券投资基金     基金管理人:万家基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.28%
  • 近一月
    增长率
    1.31%
  • 近一季
    增长率
    3.70%
  • 近半年
    增长率
    5.21%
净值估算 仅供参考 
--
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    涨跌
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  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 3.70% 0.28% 1.31% 3.70% 5.21% 9.36% 16.75% 22.02%
沪深300 -10.57% 0.09% -8.76% -10.57% -3.24% -6.50% -4.47% 5.97%
同类平均
[债券型]
1.77% 0.12% -0.10% 1.59% 3.61% 5.11% 11.93% 15.81%
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四分位排名
[债券型]

领先

领先

领先

领先

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-04-03
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-04-03 1.163 1.225 0.09%
2020-04-02 1.1619 1.2239 -0.08%
2020-04-01 1.1628 1.2248 0.15%
2020-03-31 1.1611 1.2231 0.12%
2020-03-30 1.1597 1.2217 0.00%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>万家鑫璟纯债A(003327)基金经理
周潜玮:周潜玮 ,2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:47.37%

持有份额

截至2019-12-31 万家鑫璟纯债A期末总份额为5.29亿份,相比增加0.92亿份 (本季申购数为2.25亿份,赎回数为1.33亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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