| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.8276 | 4.23% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.8301 | 4.22% |
| 万家人工智能混合A | 2.0407 | 4.13% |
| 万家人工智能混合C | 2.0025 | 4.13% |
| 万家和谐增长混合A | 1.4923 | 4.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.7314 | 2.09% |
| 万家货币D | 0.5999 | 2.06% |
| 万家货币B | 0.5999 | 2.06% |
| 万家现金增利货币B | 0.5405 | 2.02% |
| 万家天添宝B | 0.5344 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 357765288.89 |
| 1.利息收入 | 13507826.27 |
| 存款利息收入 | 3251750.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
297676166.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 297676166.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45779729.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
801566.74 |
| 减：二、费用 | 78199565.56 |
| 1.管理人报酬 | 29480889.47 |
| 2.托管费 | 9826963.18 |
| 3.销售服务费 | 2727497.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35405666.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35405666.29 |
| 6.其他费用 | 206400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
279565723.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
279565723.33 |
| 一、收入： | 255068423.85 |
| 1.利息收入 | 8098181.95 |
| 存款利息收入 | 1413189.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
188923857.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 188923857.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57851540.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194843.32 |
| 减：二、费用 | 43178721.9 |
| 1.管理人报酬 | 17675122.06 |
| 2.托管费 | 5891707.34 |
| 3.销售服务费 | 1731286.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17408806.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17408806.04 |
| 6.其他费用 | 116978.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211889701.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211889701.95 |
| 一、收入： | 854933660.99 |
| 1.利息收入 | 22089287.17 |
| 存款利息收入 | 7500818.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
950541166.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 950541166.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120219967.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2523174.98 |
| 减：二、费用 | 215746913.47 |
| 1.管理人报酬 | 78884504.15 |
| 2.托管费 | 26294834.73 |
| 3.销售服务费 | 6805514.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 101975837.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101975837.27 |
| 6.其他费用 | 236060.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
639186747.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
639186747.52 |
| 一、收入： | 511599471.98 |
| 1.利息收入 | 13699647.92 |
| 存款利息收入 | 4011772.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
509613753.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 509613753.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13509207.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1795278.95 |
| 减：二、费用 | 119639229.92 |
| 1.管理人报酬 | 45325099.19 |
| 2.托管费 | 15108366.37 |
| 3.销售服务费 | 3308572.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 54910163.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54910163.03 |
| 6.其他费用 | 116638.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
391960242.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
391960242.06 |
| 一、收入： | 703855344.04 |
| 1.利息收入 | 408941745.27 |
| 存款利息收入 | 2759617.94 |
| 债券利息收入 | 388111492.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
213190979.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 213190979.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80805046.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
917573.07 |
| 减：二、费用 | 98233013.39 |
| 1.管理人报酬 | 36542082.77 |
| 2.托管费 | 12180694.23 |
| 3.销售服务费 | 2352651.97 |
| 4.交易费用 | 643956.41 |
| 5.利息支出 | 45617089.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45617089.75 |
| 6.其他费用 | 236480.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
605622330.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
605622330.65 |
| 一、收入： | 169221252.45 |
| 1.利息收入 | 131200917.56 |
| 存款利息收入 | 953989.53 |
| 债券利息收入 | 122672513.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37784788.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37784788.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4334.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231212.42 |
| 减：二、费用 | 30750376.9 |
| 1.管理人报酬 | 11564241.65 |
| 2.托管费 | 3854747.21 |
| 3.销售服务费 | 819465.66 |
| 4.交易费用 | 220832.45 |
| 5.利息支出 | 13953964.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13953964.05 |
| 6.其他费用 | 107140.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138470875.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138470875.55 |
| 一、收入： | 143542153.66 |
| 1.利息收入 | 172882022.1 |
| 存款利息收入 | 1090620.53 |
| 债券利息收入 | 165361186.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41100299.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41100299.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10201261.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1559169.16 |
| 减：二、费用 | 46784961.82 |
| 1.管理人报酬 | 15747244.2 |
| 2.托管费 | 5249081.33 |
| 3.销售服务费 | 1851107.28 |
| 4.交易费用 | 558558.4 |
| 5.利息支出 | 22787555.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22787555.93 |
| 6.其他费用 | 217050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96757191.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96757191.84 |
| 一、收入： | 89991852.93 |
| 1.利息收入 | 60454784.36 |
| 存款利息收入 | 413863.4 |
| 债券利息收入 | 57504924.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45358966.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45358966.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16909826.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1087928.05 |
| 减：二、费用 | 15797359.42 |
| 1.管理人报酬 | 6262568.04 |
| 2.托管费 | 2087522.66 |
| 3.销售服务费 | 1051129.91 |
| 4.交易费用 | 230003.97 |
| 5.利息支出 | 5923149.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5923149.84 |
| 6.其他费用 | 100749.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74194493.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74194493.51 |
| 一、收入： | 25082485.13 |
| 1.利息收入 | 13953488.4 |
| 存款利息收入 | 125226.04 |
| 债券利息收入 | 13577329.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9793498.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9793498.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1324683.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10814.4 |
| 减：二、费用 | 3447224.51 |
| 1.管理人报酬 | 1022500.96 |
| 2.托管费 | 340833.7 |
| 3.销售服务费 | 4297.56 |
| 4.交易费用 | 72911.65 |
| 5.利息支出 | 1768958.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1768958.19 |
| 6.其他费用 | 202230.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21635260.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21635260.62 |
| 一、收入： | 7885015.89 |
| 1.利息收入 | 4086953.83 |
| 存款利息收入 | 35953.0 |
| 债券利息收入 | 4000981.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3047933.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3047933.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
740116.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10011.85 |
| 减：二、费用 | 1104470.08 |
| 1.管理人报酬 | 314390.75 |
| 2.托管费 | 104796.91 |
| 3.销售服务费 | 287.15 |
| 4.交易费用 | 21498.31 |
| 5.利息支出 | 551082.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 551082.84 |
| 6.其他费用 | 102512.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6780545.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6780545.81 |
| 一、收入： | 22624722.67 |
| 1.利息收入 | 13065175.16 |
| 存款利息收入 | 44444.55 |
| 债券利息收入 | 12848981.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7728704.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7728704.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1830843.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 2673475.78 |
| 1.管理人报酬 | 849108.31 |
| 2.托管费 | 283036.13 |
| 3.销售服务费 | 14.07 |
| 4.交易费用 | 30059.08 |
| 5.利息支出 | 1201026.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1201026.49 |
| 6.其他费用 | 294200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19951246.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19951246.89 |
| 一、收入： | 17727632.38 |
| 1.利息收入 | 10575574.14 |
| 存款利息收入 | 27383.0 |
| 债券利息收入 | 10410117.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5697993.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5697993.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1454064.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1961628.77 |
| 1.管理人报酬 | 677915.21 |
| 2.托管费 | 225971.76 |
| 3.销售服务费 | 7.24 |
| 4.交易费用 | 12163.27 |
| 5.利息支出 | 843010.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 843010.32 |
| 6.其他费用 | 191681.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15766003.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15766003.61 |
| 一、收入： | 23187443.9 |
| 1.利息收入 | 22780374.31 |
| 存款利息收入 | 1383975.71 |
| 债券利息收入 | 19056320.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 549186.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1013854.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1133648.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -119793.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-854755.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247970.07 |
| 减：二、费用 | 3733394.07 |
| 1.管理人报酬 | 1631475.85 |
| 2.托管费 | 543825.26 |
| 3.销售服务费 | 14.6 |
| 4.交易费用 | 28602.99 |
| 5.利息支出 | 1147250.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1147250.37 |
| 6.其他费用 | 382225.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19454049.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19454049.83 |
| 一、收入： | 14632255.84 |
| 1.利息收入 | 12383895.52 |
| 存款利息收入 | 1366682.81 |
| 债券利息收入 | 9437603.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63741.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56052.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -119793.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2064132.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247969.2 |
| 减：二、费用 | 2153128.25 |
| 1.管理人报酬 | 876005.21 |
| 2.托管费 | 292001.75 |
| 3.销售服务费 | 7.24 |
| 4.交易费用 | 14495.0 |
| 5.利息支出 | 768541.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 768541.16 |
| 6.其他费用 | 202077.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12479127.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12479127.59 |
| 一、收入： | 1027293.81 |
| 1.利息收入 | 1654280.66 |
| 存款利息收入 | 716814.36 |
| 债券利息收入 | 584141.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-626986.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 419508.17 |
| 1.管理人报酬 | 170890.51 |
| 2.托管费 | 56963.5 |
| 3.销售服务费 | 4.16 |
| 4.交易费用 | 1250.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
607785.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
607785.64 |
