| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.884 | 1.32% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.9924 | 1.28% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.9907 | 1.27% |
| 万家互联互通中国优势… | 0.6366 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.635 | 2.11% |
| 万家现金增利货币B | 0.5479 | 2.11% |
| 万家货币D | 0.5752 | 2.06% |
| 万家货币B | 0.5752 | 2.06% |
| 万家天添宝B | 0.5372 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 83656863.01 |
| 存出保证金 | 531714.71 |
| 交易性金融资产 | 4636714737.95 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4636714737.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15003607.23 |
| 应收证券清算款 | 1238000000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1608860.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6032011476.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1238000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 68199720.01 |
| 应付管理人报酬 | 1281408.11 |
| 应付托管费 | 427136.06 |
| 应付销售服务费 | 109302.15 |
| 应付税费 | 121924.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 485434.03 |
| 负债合计 | 1308624924.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4036231509.31 |
| 所有者权益合计 | 4723386551.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 6032011476.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6251949.31 |
| 结算备付金 | 279746620.61 |
| 存出保证金 | 745915.26 |
| 交易性金融资产 | 9164448696.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9164448696.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 34004748.87 |
| 应收证券清算款 | 950000000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12214387.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10447412318.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 950000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10078440.34 |
| 应付管理人报酬 | 2338803.55 |
| 应付托管费 | 779601.17 |
| 应付销售服务费 | 227700.53 |
| 应付税费 | 329017.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 312212.64 |
| 负债合计 | 964065775.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7805637328.75 |
| 所有者权益合计 | 9483346543.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 10447412318.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105264697.33 |
| 结算备付金 | 345923650.95 |
| 存出保证金 | 1860840.24 |
| 交易性金融资产 | 15944395330.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15944395330.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 207142144.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16604586663.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2570302825.62 |
| 应付证券清算款 | 92394348.78 |
| 应付赎回款 | 14458568.59 |
| 应付管理人报酬 | 3847710.46 |
| 应付托管费 | 1282570.17 |
| 应付销售服务费 | 368187.45 |
| 应付税费 | 670935.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1057029.55 |
| 负债合计 | 2684382176.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11676808612.3 |
| 所有者权益合计 | 13920204486.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 16604586663.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33840672.51 |
| 结算备付金 | 749916024.94 |
| 存出保证金 | 423313.46 |
| 交易性金融资产 | 26570754199.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26570754199.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4009697584.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65747464.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31430379260.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6979781887.2 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 705103967.16 |
| 应付管理人报酬 | 6567419.72 |
| 应付托管费 | 2189139.9 |
| 应付销售服务费 | 586586.27 |
| 应付税费 | 1170767.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 766020.9 |
| 负债合计 | 7696165788.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19748929699.3 |
| 所有者权益合计 | 23734213472.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 31430379260.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6568454.43 |
| 结算备付金 | 379009988.19 |
| 存出保证金 | 228016.43 |
| 交易性金融资产 | 25563761004.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25563761004.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 771800816.4 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 231174586.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 74260621.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27026803487.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 97953941.92 |
| 应付赎回款 | 13198302.66 |
| 应付管理人报酬 | 5953528.31 |
| 应付托管费 | 1984509.43 |
| 应付销售服务费 | 365157.14 |
| 应付税费 | 855819.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 518802.47 |
| 负债合计 | 121106058.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22685083569.7 |
| 所有者权益合计 | 26905697429.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 27026803487.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38762910.83 |
| 结算备付金 | 180930828.83 |
| 存出保证金 | 210629.23 |
| 交易性金融资产 | 9430188200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9430188200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2779957917.82 |
| 应收利息 | 98286112.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2127132.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12530463731.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3100000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 234557326.16 |
| 应付管理人报酬 | 2322337.7 |
| 应付托管费 | 774112.57 |
| 应付销售服务费 | 162512.46 |
| 应付税费 | 406486.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 404791.85 |
| 负债合计 | 3338733327.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7673172447.86 |
| 所有者权益合计 | 9191730404.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 12530463731.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106131194.68 |
| 结算备付金 | 113939749.67 |
| 存出保证金 | 27186.23 |
| 交易性金融资产 | 7218435400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7218435400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 53000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 70710600.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10874474.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7573118605.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 862449068.82 |
| 应付证券清算款 | 92238202.75 |
| 应付赎回款 | 20945906.22 |
| 应付管理人报酬 | 1581813.56 |
| 应付托管费 | 527271.18 |
| 应付销售服务费 | 111320.46 |
| 应付税费 | 348510.24 |
| 应付利息 | -108642.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 372874.69 |
| 负债合计 | 978718379.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5605979727.3 |
| 所有者权益合计 | 6594400225.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 7573118605.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60471118.35 |
| 结算备付金 | 55940300.18 |
| 存出保证金 | 144849.84 |
| 交易性金融资产 | 8524588180.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8524588180.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 541901655.22 |
| 应收利息 | 80456469.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 291134121.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9554636694.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1563024278.49 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 130345511.36 |
| 应付管理人报酬 | 1924452.95 |
| 应付托管费 | 641484.33 |
| 应付销售服务费 | 286139.65 |
| 应付税费 | 366499.99 |
| 应付利息 | 68814.62 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 346524.41 |
| 负债合计 | 1697260662.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6721611327.79 |
| 所有者权益合计 | 7857376031.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 9554636694.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1782456.95 |
| 结算备付金 | 9011279.2 |
| 存出保证金 | 44532.1 |
| 交易性金融资产 | 784703232.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 784703232.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30399478.53 |
| 应收利息 | 10729570.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 889350.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 837559900.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 223500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 66112.51 |
| 应付管理人报酬 | 154124.93 |
| 应付托管费 | 51374.99 |
| 应付销售服务费 | 2370.95 |
| 应付税费 | 55563.81 |
| 应付利息 | 32013.27 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235199.29 |
| 负债合计 | 224126259.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 547045316.1 |
| 所有者权益合计 | 613433640.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 837559900.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 684832.7 |
| 结算备付金 | 2396213.56 |
| 存出保证金 | 16848.66 |
| 交易性金融资产 | 278949530.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 278949530.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4434757.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 286482182.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 70000000.0 |
| 应付证券清算款 | 19486.24 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 52237.68 |
| 应付托管费 | 17412.58 |
| 应付销售服务费 | 157.28 |
| 应付税费 | 14785.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153901.83 |
| 负债合计 | 70274226.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199422873.75 |
| 所有者权益合计 | 216207955.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 286482182.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 266016.9 |
| 结算备付金 | 1243747.71 |
| 存出保证金 | 31865.75 |
| 交易性金融资产 | 197111060.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 197111060.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2500000.0 |
| 应收证券清算款 | 3405.82 |
| 应收利息 | 2162224.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 203318320.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 43497.22 |
| 应付托管费 | 14499.08 |
| 应付销售服务费 | 1.24 |
| 应付税费 | 11482.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185000.0 |
| 负债合计 | 266533.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 193494666.38 |
| 所有者权益合计 | 203051787.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 203318320.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1569401.83 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 87851200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 87851200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000125.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1181033.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100601760.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 52513.43 |
| 应付托管费 | 17504.48 |
| 应付销售服务费 | 1.2 |
| 应付税费 | 3076.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 411081.2 |
| 负债合计 | 499892.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99154556.98 |
| 所有者权益合计 | 100101867.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 100601760.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6690925.97 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 535104700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 535104700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8115157.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 549910783.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 49499725.75 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 127249.86 |
| 应付托管费 | 42416.62 |
| 应付销售服务费 | 1.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 30341.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285000.0 |
| 负债合计 | 49992338.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 495216855.63 |
| 所有者权益合计 | 499918444.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 549910783.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 771387.26 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 492153400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 492153400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6912385.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 499837172.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 130944.87 |
| 应付托管费 | 43648.29 |
| 应付销售服务费 | 1.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 263477.89 |
| 负债合计 | 456568.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 495216141.77 |
| 所有者权益合计 | 499380604.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 499837172.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3577855.69 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 195472000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 195472000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1826032.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 200875887.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.02 |
| 应付管理人报酬 | 50931.27 |
| 应付托管费 | 16977.08 |
| 应付销售服务费 | 1.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 261089.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200007013.5 |
| 所有者权益合计 | 200614798.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 200875887.93 |
