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基金买卖网 > 基金净值 > 万家鑫安纯债A (003329)
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万家鑫安纯债A

003329
基金类型:债券型     成立日期:2016-09-18     基金规模:151.69亿份     基金经理: 陈奕雯 
基金全称:万家鑫安纯债债券型证券投资基金     基金管理人:万家基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.33%
  • 近一月
    增长率
    0.64%
  • 近一季
    增长率
    2.85%
  • 近半年
    增长率
    3.90%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作
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  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 2.47% 0.33% 0.64% 2.85% 3.90% 6.10% 13.12% 17.57%
沪深300 -11.51% 4.07% -6.75% -9.98% -3.68% -1.85% -6.11% 5.64%
同类平均
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1.57% 0.32% -0.04% 1.66% 3.41% 5.16% 11.83% 15.61%
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307|2102 704|2149 529|2135 175|2102 407|1950 326|1666 323|1226 242|1078
四分位排名
[债券型]

领先

中上

领先

领先

领先

领先

中上

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-03-30
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-03-30 1.0756 1.1761 0.06%
2020-03-27 1.075 1.1755 0.05%
2020-03-26 1.0745 1.175 0.10%
2020-03-25 1.0734 1.1739 0.03%
2020-03-24 1.0731 1.1736 0.09%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>万家鑫安纯债A(003329)基金经理
陈奕雯:陈奕雯:2014年7月至2015年3月在上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司工作。2015年3月加入万家基金管理有限公司,从事信用债研究工作,自2017年8月起担任固定收益部基金经理助理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:11.84%

持有份额

截至2019-12-31 万家鑫安纯债A期末总份额为151.69亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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