| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.794 | 3.87% |
| 万家恒生互联网科技业… | 0.7965 | 3.87% |
| 万家健康产业混合C | 0.7743 | 2.49% |
| 万家健康产业混合A | 0.7883 | 2.48% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.5423 | 2.04% |
| 万家货币D | 0.5371 | 2.04% |
| 万家货币B | 0.5371 | 2.04% |
| 万家天添宝B | 0.577 | 2.00% |
| 万家日日薪B | 0.5255 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 39146934.23 |
| 1.利息收入 | 883857.0 |
| 存款利息收入 | 563281.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31661694.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33841726.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2180031.08 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6578511.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22870.36 |
| 减：二、费用 | 8952760.06 |
| 1.管理人报酬 | 3441946.5 |
| 2.托管费 | 1147315.54 |
| 3.销售服务费 | 136922.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3933108.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3933108.89 |
| 6.其他费用 | 186560.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30194174.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30194174.17 |
| 一、收入： | 29876066.95 |
| 1.利息收入 | 605149.66 |
| 存款利息收入 | 366767.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24149464.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25836728.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1687263.8 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5100423.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21029.49 |
| 减：二、费用 | 6554213.16 |
| 1.管理人报酬 | 2553994.78 |
| 2.托管费 | 851331.62 |
| 3.销售服务费 | 110186.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2854634.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2854634.41 |
| 6.其他费用 | 97782.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23321853.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23321853.79 |
| 一、收入： | 87841453.41 |
| 1.利息收入 | 1699174.04 |
| 存款利息收入 | 963839.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118217924.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106496740.65 |
| 资产支持证券投资收益 | 6463695.65 |
| 衍生工具收益 | 5257487.88 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32100161.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24516.32 |
| 减：二、费用 | 18991885.09 |
| 1.管理人报酬 | 8041522.06 |
| 2.托管费 | 2681645.57 |
| 3.销售服务费 | 75466.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7747309.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7747309.11 |
| 6.其他费用 | 201900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68849568.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68849568.32 |
| 一、收入： | 21045870.38 |
| 1.利息收入 | 693669.39 |
| 存款利息收入 | 214767.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49615458.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43731073.18 |
| 资产支持证券投资收益 | 6463695.65 |
| 衍生工具收益 | -579309.97 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29263295.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37.66 |
| 减：二、费用 | 7070982.94 |
| 1.管理人报酬 | 2515731.36 |
| 2.托管费 | 838577.09 |
| 3.销售服务费 | 44829.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3503767.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3503767.6 |
| 6.其他费用 | 107560.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13974887.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13974887.44 |
| 一、收入： | 297671646.69 |
| 1.利息收入 | 232243083.47 |
| 存款利息收入 | 231334.54 |
| 债券利息收入 | 204835484.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 27081241.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61419455.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59812463.91 |
| 资产支持证券投资收益 | 1606991.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4005291.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3816.44 |
| 减：二、费用 | 55609196.73 |
| 1.管理人报酬 | 16371036.03 |
| 2.托管费 | 5457012.06 |
| 3.销售服务费 | 13.9 |
| 4.交易费用 | 77387.9 |
| 5.利息支出 | 33197823.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33197823.92 |
| 6.其他费用 | 200850.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
242062449.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
242062449.96 |
| 一、收入： | 199195743.22 |
| 1.利息收入 | 165867936.91 |
| 存款利息收入 | 205896.25 |
| 债券利息收入 | 146224865.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 19406254.46 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12474571.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11941052.06 |
| 资产支持证券投资收益 | 533519.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20849418.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3816.44 |
| 减：二、费用 | 38170888.66 |
| 1.管理人报酬 | 11183494.93 |
| 2.托管费 | 3727831.64 |
| 3.销售服务费 | 8.38 |
| 4.交易费用 | 44547.71 |
| 5.利息支出 | 22893863.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22893863.63 |
| 6.其他费用 | 116428.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161024854.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161024854.56 |
| 一、收入： | 643186462.43 |
| 1.利息收入 | 591372076.67 |
| 存款利息收入 | 1974519.93 |
| 债券利息收入 | 530831218.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 58396203.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
188894282.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189985644.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -1091362.35 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137079945.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49.15 |
| 减：二、费用 | 135582642.71 |
| 1.管理人报酬 | 38714951.62 |
| 2.托管费 | 12904983.87 |
| 3.销售服务费 | 114.03 |
| 4.交易费用 | 218851.49 |
| 5.利息支出 | 82825393.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82825393.12 |
| 6.其他费用 | 235750.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
507603819.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
507603819.72 |
| 一、收入： | 515140717.24 |
| 1.利息收入 | 366321186.69 |
| 存款利息收入 | 1785309.41 |
| 债券利息收入 | 330721680.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 33767646.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192719716.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 192420022.41 |
| 资产支持证券投资收益 | 299694.19 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43900186.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.55 |
| 减：二、费用 | 81306211.2 |
| 1.管理人报酬 | 23801678.84 |
| 2.托管费 | 7933892.98 |
| 3.销售服务费 | 97.45 |
| 4.交易费用 | 155200.81 |
| 5.利息支出 | 48906158.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48906158.25 |
| 6.其他费用 | 116603.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
433834506.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
433834506.04 |
| 一、收入： | 945972794.71 |
| 1.利息收入 | 784832368.25 |
| 存款利息收入 | 2529329.66 |
| 债券利息收入 | 729242986.1 |
| 资产支持证券利息收入 | 52699220.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
201020518.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 200504862.87 |
| 资产支持证券投资收益 | 515655.99 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39880093.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.75 |
| 减：二、费用 | 178603479.16 |
| 1.管理人报酬 | 47172754.45 |
| 2.托管费 | 15724251.54 |
| 3.销售服务费 | 7.3 |
| 4.交易费用 | 148698.0 |
| 5.利息支出 | 114601614.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 114601614.91 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
767369315.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
767369315.55 |
| 一、收入： | 442306977.99 |
| 1.利息收入 | 393186620.93 |
| 存款利息收入 | 984950.96 |
| 债券利息收入 | 369201612.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 22713197.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44027178.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43751843.73 |
| 资产支持证券投资收益 | 275334.83 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5093177.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.75 |
| 减：二、费用 | 83385769.06 |
| 1.管理人报酬 | 23131823.53 |
| 2.托管费 | 7710607.84 |
| 3.销售服务费 | 3.62 |
| 4.交易费用 | 50474.34 |
| 5.利息支出 | 52067445.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52067445.22 |
| 6.其他费用 | 121938.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
358921208.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
358921208.93 |
| 一、收入： | 1182331299.8 |
| 1.利息收入 | 801474792.73 |
| 存款利息收入 | 12938652.11 |
| 债券利息收入 | 737851329.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 48833883.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83211167.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82385929.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 825238.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
297645339.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 165935310.44 |
| 1.管理人报酬 | 46072086.74 |
| 2.托管费 | 15357362.22 |
| 3.销售服务费 | 9.5 |
| 4.交易费用 | 141264.96 |
| 5.利息支出 | 103283210.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103283210.01 |
| 6.其他费用 | 419200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1016395989.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1016395989.36 |
| 一、收入： | 564254530.87 |
| 1.利息收入 | 378816027.94 |
| 存款利息收入 | 11998769.23 |
| 债券利息收入 | 344956088.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 20660119.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22651608.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22198619.76 |
| 资产支持证券投资收益 | 452988.39 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
162786894.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 74556103.81 |
| 1.管理人报酬 | 22713940.91 |
| 2.托管费 | 7571313.61 |
| 3.销售服务费 | 5.43 |
| 4.交易费用 | 74216.53 |
| 5.利息支出 | 43656475.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43656475.49 |
| 6.其他费用 | 209037.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
489698427.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
489698427.06 |
| 一、收入： | 596299665.9 |
| 1.利息收入 | 651104206.01 |
| 存款利息收入 | 50928453.54 |
| 债券利息收入 | 516321432.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 42646037.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19041110.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19303657.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 262546.46 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35785839.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22409.59 |
| 减：二、费用 | 127427093.91 |
| 1.管理人报酬 | 45712293.89 |
| 2.托管费 | 15237431.21 |
| 3.销售服务费 | 10.95 |
| 4.交易费用 | 234792.63 |
| 5.利息支出 | 65821903.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65821903.68 |
| 6.其他费用 | 420661.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
468872571.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
468872571.99 |
| 一、收入： | 338836072.07 |
| 1.利息收入 | 288358574.74 |
| 存款利息收入 | 22360323.84 |
| 债券利息收入 | 228919105.13 |
| 资产支持证券利息收入 | 15875998.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3868590.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3993147.69 |
| 资产支持证券投资收益 | 124557.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54323678.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22409.59 |
| 减：二、费用 | 52008477.07 |
| 1.管理人报酬 | 22665797.32 |
| 2.托管费 | 7555265.69 |
| 3.销售服务费 | 5.43 |
| 4.交易费用 | 111028.05 |
| 5.利息支出 | 21456216.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21456216.5 |
| 6.其他费用 | 220164.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
286827595.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
286827595.0 |
| 一、收入： | 4874171.68 |
| 1.利息收入 | 71923561.44 |
| 存款利息收入 | 332401.99 |
| 债券利息收入 | 65261304.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 433616.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4279969.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4279969.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62772207.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2786.86 |
| 减：二、费用 | 10495673.79 |
| 1.管理人报酬 | 6905414.78 |
| 2.托管费 | 2301804.91 |
| 3.销售服务费 | 3.63 |
| 4.交易费用 | 53742.89 |
| 5.利息支出 | 933425.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 933425.42 |
| 6.其他费用 | 301282.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5621502.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5621502.11 |
