| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5288 | 2.34% |
| 南方日添益货币F | 0.5331 | 2.33% |
| 南方日添益货币E | 0.4954 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-29 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 100.00% | -- | -- |
| 2021-06-23 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 100.00% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 546.91 | 217.25 | 39.72% | 72.42 | 13.24% | 135.90 | 24.85% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 205.13 | 81.76 | 39.86% | 27.25 | 13.29% | 54.06 | 26.35% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 710.11 | 292.14 | 41.14% | 97.38 | 13.71% | 93.19 | 13.12% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 463.91 | 165.91 | 35.76% | 55.30 | 11.92% | 50.36 | 10.86% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1154.56 | 322.44 | 27.93% | 107.48 | 9.31% | 153.73 | 13.32% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 552.03 | 159.70 | 28.93% | 53.23 | 9.64% | 87.13 | 15.78% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 910.87 | 312.64 | 34.32% | 104.21 | 11.44% | 41.14 | 4.52% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 395.93 | 152.49 | 38.51% | 50.83 | 12.84% | 5.30 | 1.34% | -- | -- |
