名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指计算机E… | 0.9704 | 4.31% |
南方7-10年国开债… | 1.2466 | 3.93% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证国新央企科技… | 0.7536 | 3.45% |
南方国证在线消费ET… | 0.7107 | 3.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5875 | 2.59% |
南方薪金宝货币A | 0.5232 | 2.35% |
南方天天利货币C | 0.6259 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -370410.73 |
1.利息收入 | 1676.58 |
存款利息收入 | 1676.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
582504.39 |
股票投资收益 | 582396.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 108.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-954591.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1605.08 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1605.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-372015.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-372015.81 |
一、收入: | 174212.78 |
1.利息收入 | 1651.2 |
存款利息收入 | 1651.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3335.54 |
股票投资收益 | 3149.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 186.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
169226.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8.92 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
174203.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
174203.86 |
一、收入: | 27156531.55 |
1.利息收入 | 12089856.67 |
存款利息收入 | 119279.27 |
债券利息收入 | 11970577.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11877240.93 |
股票投资收益 | 13518914.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2477311.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 835637.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2543389.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
646044.51 |
减:二、费用 | 5469089.27 |
1.管理人报酬 | 2172504.2 |
2.托管费 | 724168.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1358988.38 |
5.利息支出 | 973346.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 973346.68 |
6.其他费用 | 207200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21687442.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21687442.28 |
一、收入: | 11354696.51 |
1.利息收入 | 6150008.05 |
存款利息收入 | 37472.53 |
债券利息收入 | 6112535.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2817283.1 |
股票投资收益 | 4131372.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1682880.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 368791.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2039922.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
347482.47 |
减:二、费用 | 2051285.45 |
1.管理人报酬 | 817555.6 |
2.托管费 | 272518.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 540593.31 |
5.利息支出 | 293458.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 293458.16 |
6.其他费用 | 108107.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9303411.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9303411.06 |
一、收入: | 36825750.96 |
1.利息收入 | 23584000.98 |
存款利息收入 | 170967.16 |
债券利息收入 | 22683173.81 |
资产支持证券利息收入 | 497938.96 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10651997.96 |
股票投资收益 | 9363889.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 822272.11 |
资产支持证券投资收益 | 208383.56 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 257453.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2589752.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7101134.77 |
1.管理人报酬 | 2921418.5 |
2.托管费 | 973806.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 931850.46 |
5.利息支出 | 1993393.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1993393.01 |
6.其他费用 | 212200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29724616.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29724616.19 |
一、收入: | 23140136.4 |
1.利息收入 | 15568806.82 |
存款利息收入 | 102565.38 |
债券利息收入 | 14898097.69 |
资产支持证券利息收入 | 400564.23 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7051941.42 |
股票投资收益 | 7449285.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -397344.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
519388.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4639134.33 |
1.管理人报酬 | 1659105.34 |
2.托管费 | 553035.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 503647.59 |
5.利息支出 | 1761788.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1761788.44 |
6.其他费用 | 108270.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18501002.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18501002.07 |
一、收入: | 22751349.22 |
1.利息收入 | 31341934.3 |
存款利息收入 | 127472.51 |
债券利息收入 | 30101270.01 |
资产支持证券利息收入 | 1113191.78 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13045228.06 |
股票投资收益 | -16203577.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2705697.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 452651.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4454642.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11545557.01 |
1.管理人报酬 | 3224418.83 |
2.托管费 | 1074806.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1537328.07 |
5.利息支出 | 5217104.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5217104.83 |
6.其他费用 | 397200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11205792.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11205792.21 |
一、收入: | 6227288.38 |
1.利息收入 | 13435610.06 |
存款利息收入 | 47372.57 |
债券利息收入 | 12965333.64 |
资产支持证券利息收入 | 422903.85 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11134141.64 |
股票投资收益 | -11205898.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -190717.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 262474.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3925819.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5520251.37 |
1.管理人报酬 | 1597028.08 |
2.托管费 | 532342.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 871338.83 |
5.利息支出 | 2288906.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2288906.19 |
6.其他费用 | 197120.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
707037.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
707037.01 |
一、收入: | 32512548.54 |
1.利息收入 | 23080138.5 |
存款利息收入 | 213061.24 |
债券利息收入 | 22677702.1 |
资产支持证券利息收入 | 166053.7 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11428177.09 |
股票投资收益 | 14092228.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4481812.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1817760.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1995767.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9108655.05 |
1.管理人报酬 | 3126396.94 |
2.托管费 | 1042132.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 411391.42 |
5.利息支出 | 4139334.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4139334.42 |
6.其他费用 | 389400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23403893.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23403893.49 |
一、收入: | 13965945.43 |
1.利息收入 | 10140807.35 |
存款利息收入 | 158157.35 |
债券利息收入 | 9962096.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1256198.5 |
股票投资收益 | 498040.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 125405.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 632753.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2568939.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3959341.4 |
1.管理人报酬 | 1524852.91 |
2.托管费 | 508284.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 53001.32 |
5.利息支出 | 1678923.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1678923.19 |
6.其他费用 | 194279.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10006604.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10006604.03 |