南方荣发定期开放混合发起资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1014773.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2677.02 |
| 应收利息 |
160.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1017611.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
731.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
933931.03 |
| 所有者权益合计 |
1016879.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1017611.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11355995.3 |
| 结算备付金 |
6851.0 |
| 存出保证金 |
207217.0 |
| 交易性金融资产 |
1006825.23 |
| 股票投资 |
1006825.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9419.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12586307.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9466789.07 |
| 应付管理人报酬 |
1518.41 |
| 应付托管费 |
506.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34300.0 |
| 负债合计 |
9516445.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2182381.73 |
| 所有者权益合计 |
3069862.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
12586307.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36224649.16 |
| 结算备付金 |
10734663.11 |
| 存出保证金 |
229821.04 |
| 交易性金融资产 |
661599135.32 |
| 股票投资 |
191272613.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
470326521.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
961201.21 |
| 应收利息 |
7697351.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
717446821.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
41079834.88 |
| 应付证券清算款 |
33934469.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
325019.92 |
| 应付托管费 |
108339.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33691.95 |
| 应付利息 |
-8910.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
75822102.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
515391982.02 |
| 所有者权益合计 |
641624719.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
717446821.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1268868.64 |
| 结算备付金 |
3690597.43 |
| 存出保证金 |
79276.48 |
| 交易性金融资产 |
123430087.59 |
| 股票投资 |
29528088.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
93901999.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
250908.2 |
| 应收利息 |
1552181.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130271920.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17500000.0 |
| 应付证券清算款 |
2765.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
73205.64 |
| 应付托管费 |
24401.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16307.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
17850358.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92836750.45 |
| 所有者权益合计 |
112421561.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
130271920.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1985147.7 |
| 结算备付金 |
3430085.8 |
| 存出保证金 |
190505.65 |
| 交易性金融资产 |
358142515.6 |
| 股票投资 |
82459606.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
275682908.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
341477.3 |
| 应收利息 |
6883061.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
370972793.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
172052.57 |
| 应付托管费 |
57350.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16231.18 |
| 应付利息 |
-2995.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175000.0 |
| 负债合计 |
29504330.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
299853194.66 |
| 所有者权益合计 |
341468463.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
370972793.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
987368.84 |
| 结算备付金 |
2312862.06 |
| 存出保证金 |
200415.61 |
| 交易性金融资产 |
548825577.2 |
| 股票投资 |
49.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
528619527.62 |
| 资产支持证券投资 |
20206000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69825224.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11891417.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
634042866.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69500000.0 |
| 应付证券清算款 |
567104.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
277303.47 |
| 应付托管费 |
92434.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64476.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89670.0 |
| 负债合计 |
70725757.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509999800.04 |
| 所有者权益合计 |
563317108.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
634042866.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
249823.76 |
| 结算备付金 |
15442748.09 |
| 存出保证金 |
342242.52 |
| 交易性金融资产 |
715951188.98 |
| 股票投资 |
2506.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
695864682.5 |
| 资产支持证券投资 |
20084000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
143528.76 |
| 应收利息 |
13784979.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
745914511.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200133694.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
277179.91 |
| 应付托管费 |
92393.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
85848.32 |
| 应付利息 |
129392.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
201098405.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509999800.04 |
| 所有者权益合计 |
544816106.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
745914511.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24800603.88 |
| 结算备付金 |
6063958.15 |
| 存出保证金 |
239685.75 |
| 交易性金融资产 |
687518690.59 |
| 股票投资 |
27177063.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
640243627.2 |
| 资产支持证券投资 |
20098000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4313526.99 |
| 应收利息 |
15147439.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
738083904.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
174399240.9 |
| 应付证券清算款 |
28349213.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
264466.75 |
| 应付托管费 |
88155.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
70902.09 |
| 应付利息 |
100166.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178520.3 |
| 负债合计 |
203766563.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509999790.52 |
| 所有者权益合计 |
534317341.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
738083904.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1104263.17 |
| 结算备付金 |
5848073.36 |
| 存出保证金 |
72838.13 |
| 交易性金融资产 |
591321652.6 |
| 股票投资 |
20958850.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
550362802.6 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2746961.96 |
| 应收利息 |
7616132.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
608709922.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
71449770.0 |
| 应付证券清算款 |
2750037.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
271552.3 |
| 应付托管费 |
90517.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
38108.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
75099617.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509999790.52 |
| 所有者权益合计 |
533610304.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
608709922.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2941587.13 |
| 结算备付金 |
7738487.07 |
| 存出保证金 |
44783.5 |
| 交易性金融资产 |
678440482.29 |
| 股票投资 |
63918456.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
614522025.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
85585.52 |
| 应收利息 |
7613236.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
696864162.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
175999620.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254453.94 |
| 应付托管费 |
84817.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
77354.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183479.7 |
| 负债合计 |
176651147.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509999790.52 |
| 所有者权益合计 |
520213014.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
696864162.31 |
