南方荣发定期开放混合发起主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19144052.84元 |
| 本期利润 |
21687442.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0723元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126232737.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2449元 |
| 期末基金资产净值 |
641624719.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7263488.17元 |
| 本期利润 |
9303411.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15609782.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1681元 |
| 期末基金资产净值 |
112421561.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27134864.17元 |
| 本期利润 |
29724616.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37580395.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1253元 |
| 期末基金资产净值 |
341468463.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17981613.91元 |
| 本期利润 |
18501002.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51508771.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.101元 |
| 期末基金资产净值 |
563317108.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6751149.23元 |
| 本期利润 |
11205792.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33527157.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0657元 |
| 期末基金资产净值 |
544816106.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3218782.95元 |
| 本期利润 |
707037.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23557224.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0462元 |
| 期末基金资产净值 |
534317341.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25399660.54元 |
| 本期利润 |
23403893.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23610513.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0463元 |
| 期末基金资产净值 |
533610304.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7437664.45元 |
| 本期利润 |
10006604.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8814011.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
520213014.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
