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基金买卖网 > 基金净值 > 工银瑞盈18个月定开债券 (003341)
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工银瑞盈18个月定开债券

003341
基金类型:债券型|较低风险     成立日期:2016-11-02     基金规模:0.46亿份     基金经理: 李敏 李昱 
基金全称:工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    封闭期:18个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
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  • 近一季
    增长率
    0.18%
  • 近半年
    增长率
    1.95%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
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  • 季度涨幅
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四分位排名
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落后

中上

中下

中下

中下

中上

落后

落后
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-06-05
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-06-05 1.1195 1.1195 --
2020-05-29 1.1242 1.1242 --
2020-05-22 1.1257 1.1257 --
2020-05-15 1.1318 1.1318 --
2020-05-08 1.1367 1.1367 --
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>工银瑞盈18个月定开债券(003341)基金经理
李敏:李敏先生:中国人,硕士。先后在中国泛海控股集团担任投资经理,在中诚信国际信用评级有限责任公司担任高级分析师,在平安证券有限责任公司担任高级业务总监。2010年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监、基金经理。
李昱:李昱先生:中国人,硕士。曾先后在中投证券担任研究员,在华安基金担任高级研究员、小组负责人,在中信产业基金从事二级市场投研;2017年加入工银瑞信,现任养老金投资中心基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:11.05%
前5大债券 持仓占比:47.78%

持有份额

截至2020-03-31 工银瑞盈18个月定开债券期末总份额为0.46亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600031 三一重工 3.00 57.61 1.12%
600585 海螺水泥 1.00 58.96 1.15%
000002 万科A 3.00 79.26 1.55%
000063 中兴通讯 1.00 45.37 0.89%
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000333 美的集团 1.00 90.06 1.76%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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