名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银养老目标2060… | 0.7199 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5767 | 2.12% |
工银安盈货币B | 0.5879 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5879 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.43% | 2.10% | 3.36% | 7.70% | 6.15% | 4.71% | 5.94% | 5.77% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[债券型] | 1.17% | 0.21% | 0.50% | 2.59% | 1.94% | -0.69% | 1.57% | 3.98% |
同类排名[债券型] |
12|1113 | 3|1172 | 14|1158 | 17|1118 | 36|1072 | 72|992 | 116|800 | 200|616 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.1878 | 1.1878 | -0.10% | |
2024-04-18 | 1.189 | 1.189 | 0.63% | |
2024-04-17 | 1.1816 | 1.1816 | 1.11% | |
2024-04-16 | 1.1686 | 1.1686 | -0.24% | |
2024-04-15 | 1.1714 | 1.1714 | 0.69% |
截至2023-12-31 工银瑞盈18个月定开债券期末总份额为5.24亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300059 | 东方财富 | 18.00 | 266.62 | 0.46% |
601318 | 中国平安 | 5.00 | 238.58 | 0.41% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 207.12 | 0.36% |
600938 | 中国海油 | 9.00 | 196.91 | 0.34% |
600660 | 福耀玻璃 | 5.00 | 194.05 | 0.33% |
600795 | 国电电力 | 44.00 | 184.58 | 0.32% |
601601 | 中国太保 | 7.00 | 183.34 | 0.32% |
601668 | 中国建筑 | 36.00 | 175.04 | 0.30% |
603259 | 药明康德 | 2.00 | 162.25 | 0.28% |
002352 | 顺丰控股 | 4.00 | 161.60 | 0.28% |