| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1251.74 | 409.92 | 32.75% | 58.56 | 4.68% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 553.93 | 200.37 | 36.17% | 28.62 | 5.17% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 722.22 | 358.47 | 49.63% | 51.21 | 7.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 453.29 | 178.36 | 39.35% | 25.48 | 5.62% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 454.80 | 181.46 | 39.90% | 25.92 | 5.70% | 3.47 | 0.76% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 33.68 | 18.09 | 53.71% | 2.58 | 7.67% | 2.76 | 8.18% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 79.52 | 36.32 | 45.68% | 5.19 | 6.53% | 3.55 | 4.47% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 45.54 | 18.13 | 39.81% | 2.59 | 5.69% | 3.55 | 7.80% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 374.29 | 104.11 | 27.81% | 14.87 | 3.97% | 13.19 | 3.53% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 205.25 | 53.64 | 26.13% | 7.66 | 3.73% | 5.32 | 2.59% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 604.32 | 330.38 | 54.67% | 47.20 | 7.81% | 57.86 | 9.57% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 440.40 | 277.03 | 62.90% | 39.58 | 8.99% | 53.16 | 12.07% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1286.26 | 736.50 | 57.26% | 105.21 | 8.18% | 17.17 | 1.34% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 650.13 | 360.47 | 55.45% | 51.50 | 7.92% | 7.59 | 1.17% | -- | -- |
