| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银养老目标2060… | 0.7199 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5767 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5879 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5879 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17272866.56 |
| 1.利息收入 | 395165.69 |
| 存款利息收入 | 379768.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17971520.57 |
| 股票投资收益 | -1375727.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17107977.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2239270.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1094144.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325.0 |
| 减：二、费用 | 12517372.27 |
| 1.管理人报酬 | 4099228.48 |
| 2.托管费 | 585604.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7597133.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7597133.41 |
| 6.其他费用 | 214794.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4755494.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4755494.29 |
| 一、收入： | 24699244.18 |
| 1.利息收入 | 152824.08 |
| 存款利息收入 | 144504.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15121775.21 |
| 股票投资收益 | -208414.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14159345.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1170844.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9424319.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325.0 |
| 减：二、费用 | 5539315.28 |
| 1.管理人报酬 | 2003737.74 |
| 2.托管费 | 286248.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3130178.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3130178.44 |
| 6.其他费用 | 111298.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19159928.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19159928.9 |
| 一、收入： | 3290717.45 |
| 1.利息收入 | 241360.36 |
| 存款利息收入 | 223478.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10098025.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10211200.02 |
| 资产支持证券投资收益 | 113174.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13146632.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
750.0 |
| 减：二、费用 | 7222158.42 |
| 1.管理人报酬 | 3584709.97 |
| 2.托管费 | 512101.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2851718.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2851718.65 |
| 6.其他费用 | 210720.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3931440.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3931440.97 |
| 一、收入： | 13612773.17 |
| 1.利息收入 | 176824.17 |
| 存款利息收入 | 169542.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7551719.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7439811.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 111907.65 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5883479.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
750.0 |
| 减：二、费用 | 4532896.98 |
| 1.管理人报酬 | 1783627.0 |
| 2.托管费 | 254803.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2340102.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2340102.47 |
| 6.其他费用 | 107644.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9079876.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9079876.19 |
| 一、收入： | -9536140.77 |
| 1.利息收入 | 13697884.35 |
| 存款利息收入 | 305252.04 |
| 债券利息收入 | 12990821.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 155895.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1407116.35 |
| 股票投资收益 | 1667546.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -328463.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68033.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24641141.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4547971.72 |
| 1.管理人报酬 | 1814553.08 |
| 2.托管费 | 259221.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34723.25 |
| 5.利息支出 | 2189962.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2189962.76 |
| 6.其他费用 | 207527.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14084112.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14084112.49 |
| 一、收入： | 997211.87 |
| 1.利息收入 | 823303.03 |
| 存款利息收入 | 17487.17 |
| 债券利息收入 | 805815.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
928900.42 |
| 股票投资收益 | 1505863.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -646117.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69153.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-754991.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 336814.52 |
| 1.管理人报酬 | 180891.25 |
| 2.托管费 | 25841.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27565.82 |
| 5.利息支出 | 24498.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24498.37 |
| 6.其他费用 | 76827.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
660397.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
660397.35 |
| 一、收入： | -216163.67 |
| 1.利息收入 | 2015858.1 |
| 存款利息收入 | 32613.5 |
| 债券利息收入 | 1982046.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1101273.22 |
| 股票投资收益 | 379035.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1589122.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 108813.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1130748.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 795196.73 |
| 1.管理人报酬 | 363225.38 |
| 2.托管费 | 51889.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35549.24 |
| 5.利息支出 | 185605.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 185605.25 |
| 6.其他费用 | 154934.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1011360.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1011360.4 |
| 一、收入： | 105131.31 |
| 1.利息收入 | 1102011.94 |
| 存款利息收入 | 21521.49 |
| 债券利息收入 | 1079291.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
705175.45 |
| 股票投资收益 | 379035.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 248407.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77732.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1702056.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 455378.79 |
| 1.管理人报酬 | 181280.09 |
| 2.托管费 | 25897.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35506.01 |
| 5.利息支出 | 112372.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112372.14 |
| 6.其他费用 | 97693.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-350247.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-350247.48 |
| 一、收入： | 12918722.9 |
| 1.利息收入 | 8819838.71 |
| 存款利息收入 | 136590.73 |
| 债券利息收入 | 8680485.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2612049.36 |
| 股票投资收益 | -39796.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2340949.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 310896.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1486834.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3742864.67 |
| 1.管理人报酬 | 1041063.0 |
| 2.托管费 | 148723.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 131938.24 |
| 5.利息支出 | 2193851.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2193851.04 |
| 6.其他费用 | 199719.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9175858.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9175858.23 |
| 一、收入： | 6306873.48 |
| 1.利息收入 | 4744920.43 |
| 存款利息收入 | 67768.86 |
| 债券利息收入 | 4675577.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-531975.51 |
| 股票投资收益 | -879785.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 180292.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 167518.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2093928.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2052536.61 |
| 1.管理人报酬 | 536427.67 |
| 2.托管费 | 76632.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53188.1 |
| 5.利息支出 | 1258142.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1258142.28 |
| 6.其他费用 | 112621.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4254336.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4254336.87 |
| 一、收入： | 21030175.42 |
| 1.利息收入 | 22253726.77 |
| 存款利息收入 | 177639.53 |
| 债券利息收入 | 21951861.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5733822.64 |
| 股票投资收益 | 2044457.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2980745.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 708619.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6958129.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
755.84 |
| 减：二、费用 | 6043195.86 |
| 1.管理人报酬 | 3303802.64 |
| 2.托管费 | 471971.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 578572.59 |
| 5.利息支出 | 1355750.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1355750.07 |
| 6.其他费用 | 264335.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14986979.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14986979.56 |
| 一、收入： | 19093171.41 |
| 1.利息收入 | 18641697.64 |
| 存款利息收入 | 126709.28 |
| 债券利息收入 | 18391176.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9097752.13 |
| 股票投资收益 | 6323866.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2195640.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 578244.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8647034.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
755.84 |
| 减：二、费用 | 4404037.59 |
| 1.管理人报酬 | 2770298.63 |
| 2.托管费 | 395756.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 531588.22 |
| 5.利息支出 | 433563.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 433563.58 |
| 6.其他费用 | 215567.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14689133.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14689133.82 |
| 一、收入： | 55273410.86 |
| 1.利息收入 | 41447558.19 |
| 存款利息收入 | 3013697.69 |
| 债券利息收入 | 38107429.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3156883.76 |
| 股票投资收益 | 4001268.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1497702.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 653318.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10668968.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12862611.41 |
| 1.管理人报酬 | 7364965.03 |
| 2.托管费 | 1052137.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 171728.98 |
| 5.利息支出 | 3837798.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3837798.05 |
| 6.其他费用 | 435981.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42410799.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42410799.45 |
| 一、收入： | 25546233.44 |
| 1.利息收入 | 18663351.53 |
| 存款利息收入 | 2896068.01 |
| 债券利息收入 | 15559940.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
270876.94 |
| 股票投资收益 | -434043.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150115.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 554804.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6612004.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6501341.31 |
| 1.管理人报酬 | 3604693.57 |
| 2.托管费 | 514956.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 75917.31 |
| 5.利息支出 | 2090629.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2090629.68 |
| 6.其他费用 | 215144.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19044892.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19044892.13 |
