| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 33448539.14 |
| 存出保证金 | 31316.7 |
| 交易性金融资产 | 995185404.52 |
| 股票投资 | 56902328.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 938283076.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -112.35 |
| 应收证券清算款 | 879449.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1030103294.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 449624940.08 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 341446.74 |
| 应付托管费 | 48778.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 24362.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201442.59 |
| 负债合计 | 450240969.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 524461952.42 |
| 所有者权益合计 | 579862324.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 1030103294.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 839318.53 |
| 结算备付金 | 29476870.53 |
| 存出保证金 | 63143.99 |
| 交易性金融资产 | 925580119.11 |
| 股票投资 | 71754745.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 853825374.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -821.28 |
| 应收证券清算款 | 4240997.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 960199627.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 364916186.38 |
| 应付证券清算款 | 495920.04 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 343828.12 |
| 应付托管费 | 49118.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 16167.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111648.4 |
| 负债合计 | 365932868.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 524461952.42 |
| 所有者权益合计 | 594266759.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 960199627.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4930435.49 |
| 结算备付金 | 4885041.49 |
| 存出保证金 | 28334.2 |
| 交易性金融资产 | 639859864.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 639859864.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8567705.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 658271380.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 153123153.88 |
| 应付证券清算款 | 1272818.09 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 300101.83 |
| 应付托管费 | 42871.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 16780.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182300.0 |
| 负债合计 | 154938026.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 460185101.57 |
| 所有者权益合计 | 503333354.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 658271380.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9220300.47 |
| 结算备付金 | 3461354.82 |
| 存出保证金 | 19903.3 |
| 交易性金融资产 | 645003343.14 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 644307443.95 |
| 资产支持证券投资 | 695899.19 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4931.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 657709833.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 132210000.0 |
| 应付证券清算款 | 8668453.35 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 297296.98 |
| 应付托管费 | 42471.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 48700.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98239.21 |
| 负债合计 | 141365161.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 460185101.57 |
| 所有者权益合计 | 516344671.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 657709833.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 598175.95 |
| 结算备付金 | 27749991.52 |
| 存出保证金 | 45066.97 |
| 交易性金融资产 | 792288833.58 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 782286833.58 |
| 资产支持证券投资 | 10002000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10412556.14 |
| 应收利息 | 14633722.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 845728346.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 337000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1006026.59 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 303320.93 |
| 应付托管费 | 43331.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 85998.65 |
| 应付利息 | -150126.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174300.0 |
| 负债合计 | 338463550.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 460185101.57 |
| 所有者权益合计 | 507264795.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 845728346.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8091914.49 |
| 结算备付金 | 14137.43 |
| 存出保证金 | 4051.46 |
| 交易性金融资产 | 29407377.0 |
| 股票投资 | 411340.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28996037.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7046397.12 |
| 应收利息 | 662624.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45226501.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1400000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4667720.41 |
| 应付管理人报酬 | 29964.37 |
| 应付托管费 | 4280.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2819.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66958.5 |
| 负债合计 | 6176750.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34549189.96 |
| 所有者权益合计 | 39049751.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 45226501.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1395955.82 |
| 结算备付金 | 79037.8 |
| 存出保证金 | 1475.32 |
| 交易性金融资产 | 49790431.1 |
| 股票投资 | 7760538.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 42029892.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 609928.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51876828.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 30310.5 |
| 应付托管费 | 4330.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1525.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125300.0 |
| 负债合计 | 161466.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46333002.04 |
| 所有者权益合计 | 51715362.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 51876828.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1072148.36 |
| 结算备付金 | 178508.53 |
| 存出保证金 | 23781.14 |
| 交易性金融资产 | 60717179.36 |
| 股票投资 | 6611534.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54105644.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1241312.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63232930.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10200000.0 |
| 应付证券清算款 | 529896.37 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 29903.49 |
| 应付托管费 | 4271.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2709.98 |
| 应付利息 | 186.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86873.86 |
| 负债合计 | 10856455.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46333002.04 |
| 所有者权益合计 | 52376475.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 63232930.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3104841.62 |
| 结算备付金 | 7834139.85 |
| 存出保证金 | 21829.89 |
| 交易性金融资产 | 48440671.9 |
| 股票投资 | 18684784.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29755887.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 592059.12 |
| 应收利息 | 794124.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60787666.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7000000.0 |
| 应付证券清算款 | 814431.88 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 42715.91 |
| 应付托管费 | 6102.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3972.38 |
| 应付利息 | -498.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165300.0 |
| 负债合计 | 8060944.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46333002.04 |
| 所有者权益合计 | 52726722.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 60787666.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 434284.23 |
| 结算备付金 | 5379590.46 |
| 存出保证金 | 19697.79 |
| 交易性金融资产 | 234569934.71 |
| 股票投资 | 20158193.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 214411741.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3572456.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 243975963.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 87699633.5 |
| 应付证券清算款 | 313392.27 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 88806.55 |
| 应付托管费 | 12686.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 22750.53 |
| 应付利息 | 34696.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101015.49 |
| 负债合计 | 88293249.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144575612.92 |
| 所有者权益合计 | 155682713.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 243975963.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104452.96 |
| 结算备付金 | 6171910.48 |
| 存出保证金 | 17459.54 |
| 交易性金融资产 | 235061782.64 |
| 股票投资 | 8115302.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 226946480.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2021044.23 |
| 应收利息 | 3873354.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 247250004.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 93419761.27 |
| 应付证券清算款 | 2002520.54 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 90067.27 |
| 应付托管费 | 12866.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18097.54 |
| 应付利息 | 32423.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227300.0 |
| 负债合计 | 95821628.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144575612.92 |
| 所有者权益合计 | 151428376.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 247250004.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1019309.73 |
| 结算备付金 | 2045406.36 |
| 存出保证金 | 191071.88 |
| 交易性金融资产 | 209781000.67 |
| 股票投资 | 25961848.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 183819152.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2064838.82 |
| 应收利息 | 2732193.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 217833820.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 66159648.56 |
| 应付证券清算款 | 71399.34 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 86932.65 |
| 应付托管费 | 12418.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17806.74 |
| 应付利息 | 11549.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200464.96 |
| 负债合计 | 66703289.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144575612.92 |
| 所有者权益合计 | 151130531.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 217833820.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4565160.88 |
| 结算备付金 | 2669342.48 |
| 存出保证金 | 32532.39 |
| 交易性金融资产 | 1065910382.33 |
| 股票投资 | 82020801.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 983889581.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12790614.77 |
| 应收利息 | 21599582.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1107567614.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15000000.0 |
| 应付证券清算款 | 16046431.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 637596.57 |
| 应付托管费 | 91085.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 394300.0 |
| 负债合计 | 32194635.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1036201305.8 |
| 所有者权益合计 | 1075372979.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 1107567614.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9106795.74 |
| 结算备付金 | 706063.17 |
| 存出保证金 | 42517.76 |
| 交易性金融资产 | 1281690836.67 |
| 股票投资 | 73016933.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1208673902.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13469725.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1305015939.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 251758542.35 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 600347.44 |
| 应付托管费 | 85763.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 300268.05 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197737.29 |
| 负债合计 | 253008866.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1036201305.8 |
| 所有者权益合计 | 1052007072.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 1305015939.06 |
