名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证线上消费… | 0.7039 | 3.33% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4706 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币B | 0.8771 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.8772 | 2.30% |
工银如意货币B | 0.5817 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9735609.01元 |
本期利润 | 19159928.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0371元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.3% |
本期基金份额净值增长率 | 3.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 69804807.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1331元 |
期末基金资产净值 | 594266759.55元 |
期末基金份额净值 | 1.1331元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -17078073.42元 |
本期利润 | -3931440.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0085元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.77% |
本期基金份额净值增长率 | -0.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 43148253.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0938元 |
期末基金资产净值 | 503333354.59元 |
期末基金份额净值 | 1.0938元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3196396.58元 |
本期利润 | 9079876.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.77% |
本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 56159570.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.122元 |
期末基金资产净值 | 516344671.75元 |
期末基金份额净值 | 1.122元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10557028.98元 |
本期利润 | -14084112.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.061元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.39% |
本期基金份额净值增长率 | -1.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 47079693.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1023元 |
期末基金资产净值 | 507264795.56元 |
期末基金份额净值 | 1.1023元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1415388.93元 |
本期利润 | 660397.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0143元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.27% |
本期基金份额净值增长率 | 1.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4500561.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1303元 |
期末基金资产净值 | 39049751.28元 |
期末基金份额净值 | 1.1303元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 119388.15元 |
本期利润 | -1011360.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0218元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.95% |
本期基金份额净值增长率 | -1.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5382360.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1162元 |
期末基金资产净值 | 51715362.08元 |
期末基金份额净值 | 1.1162元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1351808.6元 |
本期利润 | -350247.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0076元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.67% |
本期基金份额净值增长率 | -0.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6043472.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1304元 |
期末基金资产净值 | 52376475.0元 |
期末基金份额净值 | 1.1304元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7689023.4元 |
本期利润 | 9175858.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0668元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.18% |
本期基金份额净值增长率 | 8.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5862108.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1265元 |
期末基金资产净值 | 52726722.48元 |
期末基金份额净值 | 1.138元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2160408.31元 |
本期利润 | 4254336.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0294元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.75% |
本期基金份额净值增长率 | 2.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11107100.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0768元 |
期末基金资产净值 | 155682713.63元 |
期末基金份额净值 | 1.0768元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21945109.39元 |
本期利润 | 14986979.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.034元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.26% |
本期基金份额净值增长率 | 0.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6852763.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0474元 |
期末基金资产净值 | 151428376.76元 |
期末基金份额净值 | 1.0474元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23336168.02元 |
本期利润 | 14689133.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
本期基金份额净值增长率 | 0.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6554918.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0453元 |
期末基金资产净值 | 151130531.02元 |
期末基金份额净值 | 1.0453元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 31741830.54元 |
本期利润 | 42410799.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0409元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.03% |
本期基金份额净值增长率 | 4.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 31891921.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0308元 |
期末基金资产净值 | 1075372979.7元 |
期末基金份额净值 | 1.0378元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12432887.16元 |
本期利润 | 19044892.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0184元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12582977.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0121元 |
期末基金资产净值 | 1052007072.38元 |
期末基金份额净值 | 1.0153元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.53% |