| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源裕源(FOF… | 1.6052 | 1.63% |
| 前海开源价值策略股票 | 0.6635 | 1.11% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源中证大农业指… | 0.9435 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.457 | 1.83% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4317 | 1.74% |
| 前海开源货币B | 0.3877 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.3221 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.3208 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13400064.47 |
| 1.利息收入 | 120243.49 |
| 存款利息收入 | 109614.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11801225.51 |
| 股票投资收益 | 6092978.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5711095.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -2849.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1406561.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72034.41 |
| 减：二、费用 | 3100446.07 |
| 1.管理人报酬 | 1124394.7 |
| 2.托管费 | 224878.84 |
| 3.销售服务费 | 18294.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1664781.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1664781.12 |
| 6.其他费用 | 58670.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10299618.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10299618.4 |
| 一、收入： | 13103791.85 |
| 1.利息收入 | 108279.03 |
| 存款利息收入 | 97649.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11716163.03 |
| 股票投资收益 | 6092978.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5626033.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -2849.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1235052.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44297.28 |
| 减：二、费用 | 3103323.45 |
| 1.管理人报酬 | 1100567.15 |
| 2.托管费 | 220113.4 |
| 3.销售服务费 | 1978.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1661308.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1661308.45 |
| 6.其他费用 | 109931.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10000468.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10000468.4 |
| 一、收入： | -55788661.52 |
| 1.利息收入 | 227241.59 |
| 存款利息收入 | 209481.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48360050.72 |
| 股票投资收益 | -92560456.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43369997.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 830408.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7656337.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
485.34 |
| 减：二、费用 | 14166232.77 |
| 1.管理人报酬 | 6085504.0 |
| 2.托管费 | 1217100.81 |
| 3.销售服务费 | 4321.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6518073.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6518073.4 |
| 6.其他费用 | 252829.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69954894.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69954894.29 |
| 一、收入： | -37340300.3 |
| 1.利息收入 | 127222.6 |
| 存款利息收入 | 109462.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48860639.04 |
| 股票投资收益 | -71025068.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21720192.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 444237.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11392808.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
307.77 |
| 减：二、费用 | 7346909.55 |
| 1.管理人报酬 | 3023374.01 |
| 2.托管费 | 604674.84 |
| 3.销售服务费 | 2231.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3552725.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3552725.23 |
| 6.其他费用 | 124903.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44687209.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44687209.85 |
| 一、收入： | 45494573.64 |
| 1.利息收入 | 49876491.92 |
| 存款利息收入 | 211183.05 |
| 债券利息收入 | 47615521.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 1827270.54 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11432857.1 |
| 股票投资收益 | 4389941.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6732310.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -372131.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 682737.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15819245.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4469.99 |
| 减：二、费用 | 20391674.59 |
| 1.管理人报酬 | 6264918.43 |
| 2.托管费 | 1252983.71 |
| 3.销售服务费 | 6197.0 |
| 4.交易费用 | 3452790.91 |
| 5.利息支出 | 9031393.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9031393.78 |
| 6.其他费用 | 277121.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25102899.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25102899.05 |
| 一、收入： | 34282246.6 |
| 1.利息收入 | 22791147.4 |
| 存款利息收入 | 93690.46 |
| 债券利息收入 | 21091652.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 1503380.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13857658.15 |
| 股票投资收益 | 10912883.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2794030.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -372131.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 522875.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2367212.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
653.29 |
| 减：二、费用 | 9428503.81 |
| 1.管理人报酬 | 3089047.96 |
| 2.托管费 | 617809.6 |
| 3.销售服务费 | 3305.56 |
| 4.交易费用 | 1780573.42 |
| 5.利息支出 | 3748046.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3748046.56 |
| 6.其他费用 | 135395.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24853742.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24853742.79 |
| 一、收入： | 97817397.49 |
| 1.利息收入 | 52198553.82 |
| 存款利息收入 | 270422.77 |
| 债券利息收入 | 46884866.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 4835335.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52635817.44 |
| 股票投资收益 | 35111350.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17178671.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -682778.09 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1028573.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7019103.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2129.68 |
| 减：二、费用 | 19411396.87 |
| 1.管理人报酬 | 6042242.99 |
| 2.托管费 | 1208448.7 |
| 3.销售服务费 | 8489.54 |
| 4.交易费用 | 2385739.43 |
| 5.利息支出 | 9380600.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9380600.6 |
| 6.其他费用 | 256771.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78406000.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78406000.62 |
| 一、收入： | 53176540.25 |
| 1.利息收入 | 24654611.14 |
| 存款利息收入 | 161605.56 |
| 债券利息收入 | 21687781.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 2798520.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38652435.44 |
| 股票投资收益 | 6376770.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31186365.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 106401.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 982897.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10131210.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
703.67 |
| 减：二、费用 | 9514193.39 |
| 1.管理人报酬 | 3004153.91 |
| 2.托管费 | 600830.86 |
| 3.销售服务费 | 4185.91 |
| 4.交易费用 | 1009505.45 |
| 5.利息支出 | 4711118.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4711118.31 |
| 6.其他费用 | 127921.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43662346.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43662346.86 |
| 一、收入： | 111555539.42 |
| 1.利息收入 | 60059501.87 |
| 存款利息收入 | 271371.47 |
| 债券利息收入 | 52654436.12 |
| 资产支持证券利息收入 | 6992251.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64760530.36 |
| 股票投资收益 | 13381694.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49315038.47 |
| 资产支持证券投资收益 | 434180.19 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1629617.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13265268.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
775.63 |
| 减：二、费用 | 22694670.36 |
| 1.管理人报酬 | 6590237.85 |
| 2.托管费 | 1318047.6 |
| 3.销售服务费 | 7011.38 |
| 4.交易费用 | 2440065.52 |
| 5.利息支出 | 11934571.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11934571.27 |
| 6.其他费用 | 259534.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88860869.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88860869.06 |
| 一、收入： | 57564802.11 |
| 1.利息收入 | 31879047.01 |
| 存款利息收入 | 172160.03 |
| 债券利息收入 | 28920028.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 2657616.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47555602.81 |
| 股票投资收益 | 3059695.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42428322.81 |
| 资产支持证券投资收益 | 808353.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1259230.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21870461.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
614.11 |
| 减：二、费用 | 12985678.66 |
| 1.管理人报酬 | 3606008.18 |
| 2.托管费 | 721201.73 |
| 3.销售服务费 | 3673.13 |
| 4.交易费用 | 1562804.52 |
| 5.利息支出 | 6883924.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6883924.3 |
| 6.其他费用 | 135607.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44579123.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44579123.45 |
| 一、收入： | 77564937.79 |
| 1.利息收入 | 83193180.79 |
| 存款利息收入 | 410646.49 |
| 债券利息收入 | 76262900.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 6137036.87 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48279550.1 |
| 股票投资收益 | -67665323.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15876410.11 |
| 资产支持证券投资收益 | 388901.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3120461.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42639531.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11775.56 |
| 减：二、费用 | 33666589.79 |
| 1.管理人报酬 | 8898148.8 |
| 2.托管费 | 1779629.79 |
| 3.销售服务费 | 11129.73 |
| 4.交易费用 | 4669710.42 |
| 5.利息支出 | 17980174.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17980174.81 |
| 6.其他费用 | 149104.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43898348.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43898348.0 |
| 一、收入： | 45724664.94 |
| 1.利息收入 | 32027053.9 |
| 存款利息收入 | 249966.2 |
| 债券利息收入 | 29337682.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 2131369.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11048838.01 |
| 股票投资收益 | -19197428.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5109675.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3038915.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24735133.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11315.78 |
| 减：二、费用 | 15018602.13 |
| 1.管理人报酬 | 3720335.18 |
| 2.托管费 | 744067.09 |
| 3.销售服务费 | 6084.06 |
| 4.交易费用 | 2069425.81 |
| 5.利息支出 | 8328587.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8328587.95 |
| 6.其他费用 | 74920.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30706062.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30706062.81 |
| 一、收入： | 10421289.23 |
| 1.利息收入 | 10704041.52 |
| 存款利息收入 | 1428561.8 |
| 债券利息收入 | 5243546.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-746984.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -746984.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102655.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
566887.2 |
| 减：二、费用 | 2011850.63 |
| 1.管理人报酬 | 972665.5 |
| 2.托管费 | 194533.14 |
| 3.销售服务费 | 654861.94 |
| 4.交易费用 | 16356.34 |
| 5.利息支出 | 28454.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28454.47 |
| 6.其他费用 | 144979.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8409438.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8409438.6 |
| 一、收入： | 1478648.92 |
| 1.利息收入 | 1364430.21 |
| 存款利息收入 | 1237463.09 |
| 债券利息收入 | 58099.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29271.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29271.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46960.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37986.8 |
| 减：二、费用 | 340578.15 |
| 1.管理人报酬 | 172814.35 |
| 2.托管费 | 34562.88 |
| 3.销售服务费 | 87590.95 |
| 4.交易费用 | 362.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45247.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1138070.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1138070.77 |
