| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.1441 | 4.36% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.3658 | 4.36% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.7978 | 4.21% |
| 前海开源新经济混合A | 1.903 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4861 | 1.80% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4611 | 1.72% |
| 前海开源货币B | 0.5629 | 1.70% |
| 前海开源货币A | 0.4974 | 1.46% |
| 前海开源货币E | 0.4957 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8776186.01元 |
| 本期利润 | 10030427.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98023.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0205元 |
| 期末基金资产净值 | 4878294.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8745496.3元 |
| 本期利润 | 9987086.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15447.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0049元 |
| 期末基金资产净值 | 3141484.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9951元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -62237994.28元 |
| 本期利润 | -69884519.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0659元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24981828.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0206元 |
| 期末基金资产净值 | 1190659096.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9794元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -56026131.35元 |
| 本期利润 | -44640007.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 171733497.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1655元 |
| 期末基金资产净值 | 1215988263.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1718元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40876627.39元 |
| 本期利润 | 25079954.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 223096134.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2148元 |
| 期末基金资产净值 | 1261556399.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27186164.33元 |
| 本期利润 | 24824771.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 214131390.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2063元 |
| 期末基金资产净值 | 1260711414.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 85287021.54元 |
| 本期利润 | 78308990.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0747元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 186887538.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1801元 |
| 期末基金资产净值 | 1235541852.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53706585.56元 |
| 本期利润 | 43609954.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 155329604.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1497元 |
| 期末基金资产净值 | 1200996459.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1572元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 101999343.02元 |
| 本期利润 | 88756528.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0734元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103326998.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0958元 |
| 期末基金资产净值 | 1204352088.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1165元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66369594.22元 |
| 本期利润 | 44532843.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67692397.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0628元 |
| 期末基金资产净值 | 1160057472.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0755元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1274889.85元 |
| 本期利润 | 43835942.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37497507.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0191元 |
| 期末基金资产净值 | 2053904118.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0483元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5977354.23元 |
| 本期利润 | 30656384.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42199741.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0215元 |
| 期末基金资产净值 | 2040712319.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0416元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1046363.95元 |
| 本期利润 | 1017366.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 193491.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0196元 |
| 期末基金资产净值 | 10065373.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 398476.91元 |
| 本期利润 | 442564.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 398568.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.008元 |
| 期末基金资产净值 | 50484665.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.88% |
