名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0568 | 4.29% |
浙商汇金转型驱动 | 0.836 | 3.72% |
浙商汇金量化臻选股票… | 0.7943 | 1.61% |
浙商汇金转型成长 | 0.823 | 1.60% |
浙商汇金量化臻选股票… | 0.7831 | 1.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商汇金金算盘货币 | 0.3849 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.33% | 0.00% | -0.70% | -1.16% | -2.97% | -3.74% | -25.92% | -25.46% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
295|2163 | 589|2460 | 412|2425 | 379|2362 | 528|2223 | 721|2017 | 998|1523 | 940|1030 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-09-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-08-15 | 0.855 | 0.855 | -0.70% | |
2023-08-14 | 0.861 | 0.861 | 0.47% | |
2023-08-11 | 0.857 | 0.857 | -1.49% | |
2023-08-10 | 0.87 | 0.87 | 0.12% | |
2023-08-09 | 0.869 | 0.869 | -0.69% |
截至2023-06-30 浙商中证转型成长指数期末总份额为0.03亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002314 | 南山控股 | 1.00 | 3.63 | 1.52% |
603768 | 常青股份 | 0.00 | 3.55 | 1.49% |
600066 | 宇通客车 | 0.00 | 3.54 | 1.48% |
300866 | 安克创新 | 0.00 | 3.50 | 1.47% |
000030 | 富奥股份 | 0.00 | 3.33 | 1.40% |
603129 | 春风动力 | 0.00 | 3.24 | 1.36% |
000559 | 万向钱潮 | 0.00 | 3.11 | 1.30% |
600609 | 金杯汽车 | 0.00 | 3.05 | 1.28% |
688208 | 道通科技 | 0.00 | 3.03 | 1.27% |
002337 | 赛象科技 | 0.00 | 3.01 | 1.26% |