【招商招轩纯债A(003371)，招商招轩纯债A(003371)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3183	4.62%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	1.2036	4.61%
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2100	4.55%
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2011	4.55%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8085	4.35%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8141	4.35%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1463	4.29%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1231	4.29%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1848	4.28%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1733	4.27%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商中证全指证券公司…	1.5526	7.36%
招商丰嘉混合A	1.322	5.93%
招商丰嘉混合C	1.266	5.85%
名称	万份收益	7日年化
招商招禧宝货币B	0.7997	2.01%
招商财富宝交易型货币…	0.9479	1.78%
招商招禧宝货币A	0.7342	1.77%
招商招益宝货币B	0.4716	1.75%
招商现金增值货币B	0.3537	1.73%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.67%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.55%
兴全有机增长混合	-0.56%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4182

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	36.28%	29.86%	35.29%	35.40%	34.00%	37.26%	43.00%	49.91%
沪深300	17.13%	0.48%	-3.35%	24.23%	11.96%	16.68%	0.19%	-20.60%
同类平均 [债券型]	4.43%	0.19%	0.79%	0.97%	2.01%	5.05%	9.23%	12.01%
同类排名 [债券型]	3\|2068	1\|2511	1\|2500	4\|2416	2\|2208	5\|1923	38\|1346	7\|1146
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-10-19

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2020-10-19	1.5086	1.6039	12.82%
2020-10-16	1.3372	1.4325	3.38%
2020-10-15	1.2935	1.3888	3.52%
2020-10-14	1.2495	1.3448	3.63%
2020-10-13	1.2057	1.301	3.79%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>招商招轩纯债A(003371)基金经理

许强:许强先生:中国国籍,大学本科、学士。2008年9月加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作;2010年9月加入招商基金管理有限公司,曾任基金核算部基金会计、固定收益投资部研究员、招商招恒纯债债券型证券投资基金、招商招裕纯债债券型证券投资基金、招商招悦纯债债券型证券投资基金、招商招元纯债债券型证券投资基金、招商招庆纯债债券型证券投资基金、招商招通纯债债券型证券投资基金、招商招盛纯债债券型证券投资基金、招商招旺纯债债券型证券投资基金、招商招怡纯债债券型证券投资基金、招商招丰纯债债券型证券投资基金、招商招惠纯债债券型证券投资基金、招商招顺纯债债券型证券投资基金、招商招祥纯债债券型证券投资基金、招商招琪纯债债券型证券投资基金、招商招华纯债债券型证券投资基金、招商招弘纯债债券型证券投资基金、招商招旭纯债债券型证券投资基金基金经理,现任招商保证金快线货币市场基金、招商招金宝货币市场基金、招商理财7天债券型证券投资基金、招商财富宝交易型货币市场基金、招商招益宝货币市场基金、招商招景纯债债券型证券投资基金、招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商招享纯债债券型证券投资基金、招商招禧宝货币市场基金、招商招利宝货币市场基金、招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金及招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：80.58%

持有份额

截至2020-09-30 招商招轩纯债A期末总份额为0.00亿份，相比减少2.68亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为2.68亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.新华利率债…	92.73%
2.建信利率债…	33.75%
3.民生加银增…	25.04%
4.民生加银增…	24.83%
5.华夏可转债…	24.56%
6.华夏可转债…	24.44%
7.华商丰利增…	24.27%
8.光大保德信…	24.16%
9.华商丰利增…	24.15%
10.光大保德信…	24.03%

名称	增长率
1.新华利率债…	91.22%
2.百嘉百臻利…	51.42%
3.百嘉百臻利…	51.38%
4.恒生前海恒…	51.33%
5.恒生前海恒…	51.11%
6.建信利率债…	35.13%
7.国联安增祺…	34.30%
8.申万菱信安…	31.34%
9.申万菱信安…	31.12%
10.光大保德信…	15.35%

名称	增长率
1.明亚久安9…	161.73%
2.明亚久安9…	156.91%
3.新华利率债…	93.83%
4.同泰恒利纯…	78.89%
5.同泰恒利纯…	78.53%
6.恒生前海恒…	48.13%
7.恒生前海恒…	46.88%
8.国联安增祺…	39.34%
9.建信利率债…	38.55%
10.金信民富债…	37.36%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	737.52%
2.南方宝元债…	645.28%
3.长盛全债指…	407.37%
4.东方臻宝纯…	381.06%
5.富国天利增…	360.22%
6.易方达安心…	276.78%
7.永赢双利债…	274.06%
8.易方达增强…	263.53%
9.金信民兴债…	259.39%
10.易方达安心…	259.35%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2020年3季度	2020年2季度	2020年1季度	2019年4季度	2019年3季度	2019年2季度	2019年1季度	2018年4季度
阶段涨幅	-0.09%	-0.13%	1.14%	0.87%	0.94%	0.35%	1.58%	1.51%
沪深300	15.52%	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%
同类平均 [债券型]	-0.02%	-0.10%	1.96%	1.29%	1.35%	0.74%	1.72%	1.69%
同类排名 [债券型]	1075\|2132	725\|1963	1196\|1355	1064\|1724	1073\|1563	1124\|1422	315\|1341	759\|1271
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	落后	中下	中下	落后	领先	中下

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	3.79%	6.69%	2.77%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	5.19%	7.51%	3.02%	2.16%	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	826\|1724	437\|1271	175\|1021	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	领先	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
许强	2019-01-04	至今	5年零342天	2.75%
向霈	2016-10-26	2019-01-04	2年零70天	13.88%