招商招轩纯债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
144777.27 |
| 结算备付金 |
1738.83 |
| 存出保证金 |
75.57 |
| 交易性金融资产 |
222843.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
222843.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3954.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
373389.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45.6 |
| 应付托管费 |
15.23 |
| 应付销售服务费 |
4.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
65.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249909.13 |
| 所有者权益合计 |
373324.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
373389.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5952093.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
289280000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
289280000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4915475.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
300147569.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
73714.5 |
| 应付托管费 |
24571.49 |
| 应付销售服务费 |
32.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309507.6 |
| 负债合计 |
415775.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
268049966.37 |
| 所有者权益合计 |
299731794.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
300147569.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8707836.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
253520500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
253520500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39998500.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5154724.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
307381561.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
78020.75 |
| 应付托管费 |
26006.93 |
| 应付销售服务费 |
4.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.0 |
| 负债合计 |
388276.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267820588.29 |
| 所有者权益合计 |
306993285.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
307381561.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42370473.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
411802500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
411802500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000180.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8463796.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
502636950.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124411.6 |
| 应付托管费 |
41470.53 |
| 应付销售服务费 |
5.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
369419.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
446129668.41 |
| 所有者权益合计 |
502267531.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
502636950.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1500718.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9613.0 |
| 交易性金融资产 |
638658500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
638658500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10224656.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
650393528.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
137199594.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130302.48 |
| 应付托管费 |
43434.16 |
| 应付销售服务费 |
13.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
83020.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230000.0 |
| 负债合计 |
137706762.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
464228940.92 |
| 所有者权益合计 |
512686765.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
650393528.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4172339.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
665411000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
665411000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5621277.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
675204616.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
152289803.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
156803.93 |
| 应付托管费 |
52267.98 |
| 应付销售服务费 |
4.2 |
| 应付税费 |
42870.71 |
| 应付利息 |
22244.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150885.06 |
| 负债合计 |
152726713.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
464211948.84 |
| 所有者权益合计 |
522477902.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
675204616.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6334378.2 |
| 结算备付金 |
361658.46 |
| 存出保证金 |
782.96 |
| 交易性金融资产 |
682834250.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
682834250.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15624948.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
705156018.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
165919386.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
137206.54 |
| 应付托管费 |
45735.55 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
268016.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
166526894.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
495413741.98 |
| 所有者权益合计 |
538629123.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
705156018.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11816483.52 |
| 结算备付金 |
477150.46 |
| 存出保证金 |
3216.56 |
| 交易性金融资产 |
644254500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
644254500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11043226.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
667594577.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
78783713.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
131950.58 |
| 应付托管费 |
43983.53 |
| 应付销售服务费 |
1.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
58699.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123972.33 |
| 负债合计 |
79193791.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
541466882.11 |
| 所有者权益合计 |
588400785.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
667594577.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28415725.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3304830600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3304830600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1642273623.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32174500.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5007694449.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1269476.25 |
| 应付托管费 |
423158.74 |
| 应付销售服务费 |
2.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
1828350.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4731723501.27 |
| 所有者权益合计 |
5005866098.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
5007694449.04 |
