名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.5888 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.7269 | 2.36% |
招商保证金快线D | 0.6668 | 2.31% |
招商保证金快线B | 0.6673 | 2.29% |
招商招禧宝货币B | 0.6023 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-28 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 2.25% | -- | -- |
2020-06-30 | 76.41 | 45.84 | 59.99% | 15.28 | 20.00% | 0.39 | 0.52% | 0.01 | 0.01% |
2019-12-31 | 338.87 | 132.52 | 39.11% | 44.17 | 13.04% | 0.69 | 0.20% | 0.01 | 0.00% |
2019-06-30 | 251.36 | 76.89 | 30.59% | 25.63 | 10.20% | 0.27 | 0.11% | 0.01 | 0.00% |
2018-12-31 | 566.83 | 164.63 | 29.04% | 54.88 | 9.68% | 1.45 | 0.26% | 0.69 | 0.12% |
2018-06-30 | 304.35 | 85.19 | 27.99% | 28.40 | 9.33% | 0.99 | 0.32% | 0.68 | 0.22% |
2017-12-31 | 1276.98 | 600.28 | 47.01% | 200.09 | 15.67% | 5.44 | 0.43% | 0.00 | 0.00% |
2017-06-30 | 828.32 | 516.15 | 62.31% | 172.05 | 20.77% | 5.28 | 0.64% | 0.00 | 0.00% |
2016-12-31 | 295.27 | 210.97 | 71.45% | 70.32 | 23.82% | 1.71 | 0.58% | 0.00 | 0.00% |