| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数C | 0.9628 | 1.60% |
| 泰康香港银行指数A | 0.982 | 1.59% |
| 泰康睿福3月持有混合… | 0.9849 | 1.04% |
| 泰康睿福3月持有混合… | 0.9615 | 1.03% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8046 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康薪意保货币B | 0.5082 | 2.77% |
| 泰康薪意保货币C | 0.4539 | 2.55% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4427 | 2.53% |
| 泰康薪意保货币E | 0.4428 | 2.53% |
| 泰康现金管家货币C | 0.6211 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1879.09 | -423.46 | -22.54% | 28.42 | 1.51% | 2487.69 | 132.39% |
| 2023-06-30 | 9769.45 | 7009.43 | 71.75% | 12.95 | 0.13% | 1508.18 | 15.44% |
| 2022-12-31 | -67969.52 | -59535.58 | 87.59% | 36.37 | -0.05% | 2004.83 | -2.95% |
| 2022-06-30 | -56144.19 | -50951.47 | 90.75% | 23.92 | -0.04% | 1373.03 | -2.45% |
| 2021-12-31 | 49321.07 | 89483.21 | 181.43% | 47.22 | 0.10% | 1970.49 | 4.00% |
| 2021-06-30 | 59252.77 | 49733.75 | 83.93% | 13.67 | 0.02% | 1387.97 | 2.34% |
| 2020-12-31 | 95275.75 | 45517.46 | 47.77% | 230.60 | 0.24% | 1598.19 | 1.68% |
| 2020-06-30 | 30245.03 | 8485.57 | 28.06% | 107.19 | 0.35% | 996.66 | 3.30% |
| 2019-12-31 | 30798.87 | 7382.08 | 23.97% | 214.24 | 0.70% | 1089.53 | 3.54% |
| 2019-06-30 | 19536.39 | 1700.96 | 8.71% | 209.60 | 1.07% | 539.61 | 2.76% |
| 2018-12-31 | -16562.03 | -1059.47 | 6.40% | -161.89 | 0.98% | 933.15 | -5.63% |
| 2018-06-30 | -3096.32 | 1479.89 | -47.80% | -344.12 | 11.11% | 585.61 | -18.91% |
| 2017-12-31 | 14035.09 | 4511.44 | 32.14% | -165.27 | -1.18% | 729.80 | 5.20% |
| 2017-06-30 | 5505.47 | 4.60 | 0.08% | -241.14 | -4.38% | 444.73 | 8.08% |
