| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8235 | 2.58% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.807 | 2.57% |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.8967 | 1.85% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8485 | 1.29% |
| 泰康国证公共卫生与健… | 0.572 | 0.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5144 | 2.11% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5143 | 2.11% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4486 | 1.86% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5151 | 1.86% |
| 泰康薪意保货币C | 0.4475 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 18790944.85 |
| 1.利息收入 | 3546173.35 |
| 存款利息收入 | 560481.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20926423.92 |
| 股票投资收益 | -4234622.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 284184.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24876861.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5715542.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33890.16 |
| 减：二、费用 | 23103108.03 |
| 1.管理人报酬 | 19586676.55 |
| 2.托管费 | 3264446.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4442.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4442.17 |
| 6.其他费用 | 247400.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4312163.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4312163.18 |
| 一、收入： | 97694484.62 |
| 1.利息收入 | 1489581.0 |
| 存款利息收入 | 264313.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85305652.99 |
| 股票投资收益 | 70094333.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129537.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15081781.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10875579.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23670.86 |
| 减：二、费用 | 12817054.71 |
| 1.管理人报酬 | 10876835.0 |
| 2.托管费 | 1812805.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4442.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4442.17 |
| 6.其他费用 | 122962.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84877429.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84877429.91 |
| 一、收入： | -679695229.68 |
| 1.利息收入 | 3170651.18 |
| 存款利息收入 | 712279.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-574943764.48 |
| 股票投资收益 | -595355787.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 363709.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20048313.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108597456.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
675340.22 |
| 减：二、费用 | 30048260.96 |
| 1.管理人报酬 | 25520830.5 |
| 2.托管费 | 4253471.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2137.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2137.61 |
| 6.其他费用 | 271809.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-709743490.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-709743490.64 |
| 一、收入： | -561441917.32 |
| 1.利息收入 | 1800025.46 |
| 存款利息收入 | 425749.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-495545178.54 |
| 股票投资收益 | -509514655.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 239197.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13730279.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68344300.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
647535.97 |
| 减：二、费用 | 17264303.62 |
| 1.管理人报酬 | 14684455.42 |
| 2.托管费 | 2447409.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132431.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-578706220.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-578706220.94 |
| 一、收入： | 493210709.53 |
| 1.利息收入 | 2531805.31 |
| 存款利息收入 | 775588.53 |
| 债券利息收入 | 157475.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
915009141.13 |
| 股票投资收益 | 894832104.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 472160.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19704876.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-430744844.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6414607.16 |
| 减：二、费用 | 61193414.13 |
| 1.管理人报酬 | 38365748.9 |
| 2.托管费 | 6394291.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16161478.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271885.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
432017295.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
432017295.4 |
| 一、收入： | 592527694.91 |
| 1.利息收入 | 1103967.8 |
| 存款利息收入 | 353967.51 |
| 债券利息收入 | 142525.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
511353924.48 |
| 股票投资收益 | 497337534.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136708.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13879681.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75018151.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5051650.95 |
| 减：二、费用 | 29096217.43 |
| 1.管理人报酬 | 19421018.84 |
| 2.托管费 | 3236836.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6301169.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137189.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
563431477.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
563431477.48 |
| 一、收入： | 952757547.65 |
| 1.利息收入 | 2115339.68 |
| 存款利息收入 | 479419.63 |
| 债券利息收入 | 799957.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
473462473.06 |
| 股票投资收益 | 455174556.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2305979.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15981937.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
467333336.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9846398.91 |
| 减：二、费用 | 41288061.1 |
| 1.管理人报酬 | 24985928.34 |
| 2.托管费 | 4164321.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11852020.81 |
| 5.利息支出 | 14462.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14462.06 |
| 6.其他费用 | 271148.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
911469486.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
911469486.55 |
| 一、收入： | 302450251.47 |
| 1.利息收入 | 1208992.99 |
| 存款利息收入 | 193103.84 |
| 债券利息收入 | 719739.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95894193.71 |
| 股票投资收益 | 84855687.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1071876.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9966629.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
201848533.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3498531.46 |
| 减：二、费用 | 16540509.14 |
| 1.管理人报酬 | 9671797.32 |
| 2.托管费 | 1611966.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5125602.18 |
| 5.利息支出 | 14462.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14462.06 |
| 6.其他费用 | 116503.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
285909742.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
285909742.33 |
| 一、收入： | 307988749.97 |
| 1.利息收入 | 8227894.53 |
| 存款利息收入 | 108415.51 |
| 债券利息收入 | 8096064.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86858373.47 |
| 股票投资收益 | 73820752.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2142355.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10895265.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
212241327.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
661154.65 |
| 减：二、费用 | 17676018.51 |
| 1.管理人报酬 | 11646111.8 |
| 2.托管费 | 1941018.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1928877.65 |
| 5.利息支出 | 1906356.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1906356.0 |
| 6.其他费用 | 234452.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
290312731.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
290312731.46 |
| 一、收入： | 195363880.08 |
| 1.利息收入 | 4495812.96 |
| 存款利息收入 | 44194.64 |
| 债券利息收入 | 4430322.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24501633.07 |
| 股票投资收益 | 17009587.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2095963.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5396081.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
166022121.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
344312.9 |
| 减：二、费用 | 8159173.21 |
| 1.管理人报酬 | 5433696.41 |
| 2.托管费 | 905616.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 656979.84 |
| 5.利息支出 | 1025692.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1025692.36 |
| 6.其他费用 | 125601.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187204706.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187204706.87 |
| 一、收入： | -165620315.54 |
| 1.利息收入 | 10764167.04 |
| 存款利息收入 | 65345.73 |
| 债券利息收入 | 10653195.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2882061.44 |
| 股票投资收益 | -10594660.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1618891.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9331490.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-173588665.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86244.29 |
| 减：二、费用 | 17381215.46 |
| 1.管理人报酬 | 11335625.87 |
| 2.托管费 | 1889271.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1269947.24 |
| 5.利息支出 | 2387588.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2387588.25 |
| 6.其他费用 | 471691.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-183001531.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-183001531.0 |
| 一、收入： | -30963152.46 |
| 1.利息收入 | 4654495.68 |
| 存款利息收入 | 37140.25 |
| 债券利息收入 | 4579545.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17213911.78 |
| 股票投资收益 | 14798941.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3441154.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5856124.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52910785.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79225.21 |
| 减：二、费用 | 9119609.48 |
| 1.管理人报酬 | 6087726.57 |
| 2.托管费 | 1014621.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 897397.26 |
| 5.利息支出 | 842576.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 842576.51 |
| 6.其他费用 | 266405.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40082761.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40082761.94 |
| 一、收入： | 140350920.68 |
| 1.利息收入 | 22719903.81 |
| 存款利息收入 | 894091.37 |
| 债券利息收入 | 20753355.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50479293.09 |
| 股票投资收益 | 45114368.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1652728.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -280350.0 |
| 股利收益 | 7298003.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66870094.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281629.25 |
| 减：二、费用 | 22200093.06 |
| 1.管理人报酬 | 12163853.66 |
| 2.托管费 | 2027308.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2343262.08 |
| 5.利息支出 | 5214899.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5214899.78 |
| 6.其他费用 | 450768.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118150827.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118150827.62 |
| 一、收入： | 55054686.17 |
| 1.利息收入 | 12799714.46 |
| 存款利息收入 | 821439.15 |
| 债券利息收入 | 10972097.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1801509.2 |
| 股票投资收益 | 45998.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2411408.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -280350.0 |
| 股利收益 | 4447268.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40261045.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192417.49 |
| 减：二、费用 | 9816780.0 |
| 1.管理人报酬 | 5505094.72 |
| 2.托管费 | 917515.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 811300.96 |
| 5.利息支出 | 2367303.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2367303.19 |
| 6.其他费用 | 215565.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45237906.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45237906.17 |
