| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康中证1000指数… | 0.9184 | 4.03% |
| 泰康中证1000指数… | 0.9166 | 4.03% |
| 泰康睿利量化多策略混… | 1.1311 | 3.52% |
| 泰康睿利量化多策略混… | 1.0977 | 3.52% |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.625 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康薪意保货币B | 0.5562 | 2.76% |
| 泰康薪意保货币C | 0.5128 | 2.54% |
| 泰康薪意保货币E | 0.4907 | 2.51% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4906 | 2.51% |
| 泰康现金管家货币B | 0.6495 | 2.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 27149707.11 |
| 存出保证金 | 382395.84 |
| 交易性金融资产 | 1100185887.65 |
| 股票投资 | 1063027824.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37158063.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 119988397.19 |
| 应收证券清算款 | 2464370.84 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33921.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1323027254.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13558327.18 |
| 应付赎回款 | 288480.49 |
| 应付管理人报酬 | 1319310.29 |
| 应付托管费 | 219885.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 259.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1093907.98 |
| 负债合计 | 16480170.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 818438349.83 |
| 所有者权益合计 | 1306547083.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1323027254.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90143569.59 |
| 结算备付金 | 18421653.67 |
| 存出保证金 | 513175.4 |
| 交易性金融资产 | 1206782859.16 |
| 股票投资 | 1190717185.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16065673.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 149965501.11 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41082.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1465867840.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29837772.26 |
| 应付赎回款 | 80392.19 |
| 应付管理人报酬 | 1777354.36 |
| 应付托管费 | 296225.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1872588.81 |
| 负债合计 | 33864355.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 798843554.06 |
| 所有者权益合计 | 1432003485.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1465867840.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71553943.87 |
| 结算备付金 | 13400710.34 |
| 存出保证金 | 560857.4 |
| 交易性金融资产 | 1161081386.51 |
| 股票投资 | 1145302960.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15778426.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 139986882.17 |
| 应收证券清算款 | 2050102.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41489.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1388675372.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6509307.84 |
| 应付赎回款 | 377284.9 |
| 应付管理人报酬 | 1768822.12 |
| 应付托管费 | 294803.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1245883.57 |
| 负债合计 | 10196114.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 816127669.03 |
| 所有者权益合计 | 1378479257.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 1388675372.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110345792.59 |
| 结算备付金 | 57903999.82 |
| 存出保证金 | 1713537.73 |
| 交易性金融资产 | 1356169096.58 |
| 股票投资 | 1351789623.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4379473.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 7630204.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 363481.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1564126113.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20392705.0 |
| 应付赎回款 | 1093219.42 |
| 应付管理人报酬 | 1820186.77 |
| 应付托管费 | 303364.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1252999.64 |
| 负债合计 | 24862478.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 833022301.72 |
| 所有者权益合计 | 1539263635.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 1564126113.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 127110945.39 |
| 结算备付金 | 13156174.97 |
| 存出保证金 | 1035085.64 |
| 交易性金融资产 | 2398143744.9 |
| 股票投资 | 2391170062.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6973682.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3947084.85 |
| 应收利息 | 37591.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2578430627.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23.91 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3235281.31 |
| 应付托管费 | 539213.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109000.0 |
| 负债合计 | 5240161.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1051692705.38 |
| 所有者权益合计 | 2573190466.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 2578430627.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 159077899.97 |
| 结算备付金 | 10047272.62 |
| 存出保证金 | 858312.05 |
| 交易性金融资产 | 2234647612.77 |
| 股票投资 | 2217951379.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16696232.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000000.0 |
| 应收证券清算款 | 23223224.56 |
| 应收利息 | 329790.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16016940.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2644201053.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17654293.71 |
| 应付赎回款 | 19497579.79 |
| 应付管理人报酬 | 3046854.79 |
| 应付托管费 | 507809.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161346.14 |
| 负债合计 | 41649996.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1012956614.22 |
| 所有者权益合计 | 2602551057.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 2644201053.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 166126899.13 |
| 结算备付金 | 10627915.32 |
| 存出保证金 | 738704.82 |
| 交易性金融资产 | 2260124736.54 |
| 股票投资 | 2260124736.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10189.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13920646.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2521549092.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35761271.03 |
| 应付赎回款 | 26878785.36 |
| 应付管理人报酬 | 2962032.1 |
| 应付托管费 | 493672.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144081.99 |
| 负债合计 | 67241419.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1135325895.22 |
| 所有者权益合计 | 2454307672.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 2521549092.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73164649.7 |
| 结算备付金 | 6889719.19 |
| 存出保证金 | 622284.74 |
| 交易性金融资产 | 1496050923.18 |
| 股票投资 | 1470431081.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25619841.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2040429.33 |
| 应收利息 | 810344.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6603632.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1611181982.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 371043.55 |
| 应付赎回款 | 14533177.82 |
| 应付管理人报酬 | 1837330.25 |
| 应付托管费 | 306221.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121041.57 |
| 负债合计 | 17979092.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1002312086.85 |
| 所有者权益合计 | 1593202889.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1611181982.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 919068.45 |
| 结算备付金 | 7026029.55 |
| 存出保证金 | 121353.5 |
| 交易性金融资产 | 883554656.25 |
| 股票投资 | 801409307.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 82145349.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21376726.14 |
| 应收利息 | 1395611.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 313517.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 914706963.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10400000.0 |
| 应付证券清算款 | 17142664.76 |
| 应付赎回款 | 2457787.18 |
| 应付管理人报酬 | 1113911.62 |
| 应付托管费 | 185651.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7491.51 |
| 应付利息 | -197.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76928.02 |
| 负债合计 | 31628627.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 693615052.76 |
| 所有者权益合计 | 883078336.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 914706963.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1140208.01 |
| 结算备付金 | 2410678.51 |
| 存出保证金 | 132624.63 |
| 交易性金融资产 | 844157961.5 |
| 股票投资 | 620109996.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 224047965.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5168631.12 |
| 应收利息 | 4309308.6 |
| 应收股利 | 21350.4 |
| 应收申购款 | 34261.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 857375024.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 90400000.0 |
| 应付证券清算款 | 1.57 |
| 应付赎回款 | 588307.31 |
| 应付管理人报酬 | 913149.51 |
| 应付托管费 | 152191.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10631.94 |
| 应付利息 | 6719.19 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109435.01 |
| 负债合计 | 92283096.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 679930887.89 |
| 所有者权益合计 | 765091928.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 857375024.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 308359.23 |
| 结算备付金 | 2638571.34 |
| 存出保证金 | 78327.8 |
| 交易性金融资产 | 702577840.41 |
| 股票投资 | 429121215.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 273456625.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 946549.95 |
| 应收利息 | 5580899.72 |
| 应收股利 | 15993.6 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 712146542.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 81599745.1 |
| 应付证券清算款 | 822160.81 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 823401.07 |
| 应付托管费 | 137233.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 32566.72 |
| 应付利息 | 30275.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74000.0 |
| 负债合计 | 83584335.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 725809786.99 |
| 所有者权益合计 | 628562206.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 712146542.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 674284.44 |
| 结算备付金 | 1828010.71 |
| 存出保证金 | 174895.26 |
| 交易性金融资产 | 801603256.27 |
| 股票投资 | 645766625.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 155836630.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5800000.0 |
| 应收证券清算款 | 12064390.97 |
| 应收利息 | 2893277.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59313.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 825097428.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 46549730.17 |
| 应付证券清算款 | 0.93 |
| 应付赎回款 | 1580513.68 |
| 应付管理人报酬 | 977653.85 |
| 应付托管费 | 162942.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12967.78 |
| 应付利息 | 11976.33 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265996.18 |
| 负债合计 | 49852997.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 730459026.76 |
| 所有者权益合计 | 775244431.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 825097428.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9566475.7 |
| 结算备付金 | 6011274.57 |
| 存出保证金 | 212414.49 |
| 交易性金融资产 | 831203500.54 |
| 股票投资 | 675857628.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 155345871.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2580475.34 |
| 应收利息 | 4826059.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 194699.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 854594899.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11924122.11 |
| 应付证券清算款 | 9486165.36 |
| 应付赎回款 | 4228.97 |
| 应付管理人报酬 | 1044518.38 |
| 应付托管费 | 174086.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 13940.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180503.16 |
| 负债合计 | 23128380.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 745592565.3 |
| 所有者权益合计 | 831466518.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 854594899.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1229107.43 |
| 结算备付金 | 6510819.52 |
| 存出保证金 | 179158.98 |
| 交易性金融资产 | 1125631180.74 |
| 股票投资 | 519383980.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 606247200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 7987994.22 |
| 应收利息 | 7350680.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1477.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1158890418.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 252598707.6 |
| 应付证券清算款 | 1795.6 |
| 应付赎回款 | 2055372.83 |
| 应付管理人报酬 | 1109382.7 |
| 应付托管费 | 184897.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 45634.93 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189076.01 |
| 负债合计 | 256420749.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 846748273.69 |
| 所有者权益合计 | 902469669.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1158890418.78 |
